USD/INR не может продолжить рост, несмотря на позитивный индекс доллара США

• Индийская рупия торгуется в широком диапазоне уязвимости около 88,95 по отношению к доллару США.
• Объем иностранного оттока из индийского фондового рынка в октябре остался ниже, чем в последние несколько месяцев.
• Голубиные ожидания ФРС сократились на фоне растущих инфляционных рисков.

Индийская рупия (INR) стремится удержать свой ближайший минимум около 89,00 по отношению к доллару США (USD) в ходе торговых часов в Индии в понедельник. Пара USD/INR испытывает трудности с расширением своих прибылей, даже несмотря на дальнейший рост индекса доллара США (DXY), что указывает на некоторую силу индийской валюты.

На момент публикации индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, достиг нового трехмесячного максимума около 99,95.

Индийская рупия (INR) привлекает небольшие заявки на фоне замедления темпов продаж со стороны иностранных институциональных инвесторов (FIIs) на индийском фондовом рынке,

С иностранным оттоком в размере 2 346,89 крор рупий от акций индийского фондового рынка в октябре, FIIs оказались чистыми продавцами в четвертый месяц подряд. Однако темпы продаж FIIs, похоже, значительно замедлились. Объем доли, сокращенной зарубежными инвесторами на индийском фондовом рынке в октябре, значительно ниже среднего объема продаж в 43 290,32 крор рупий, наблюдаемого в период с июля по сентябрь.

FIIs держатся на расстоянии от индийского фондового рынка на фоне задержки в прорыве в торговых переговорах между Соединенными Штатами (США) и Индией. Переговорщики обеих стран сигнализируют, что они близки к заключению торгового соглашения, но пока не достигли консенсуса.

Тем временем, отчет Reuters показал, что вероятность вмешательства Резервного банка Индии (RBI) на валютном рынке высока, так как USD/INR приближается к своему историческому максимуму 89,12, установленному в конце сентября.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Снижение голубиных ожиданий ФРС укрепляет доллар США

• Доллар США превосходит своих конкурентов на фоне нарастающих сомнений в дальнейших снижениях процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании по монетарной политике в декабре.
• В среду на заседании по монетарной политике ФРС снизила процентные ставки во второй раз подряд на 25 базисных пунктов (bps) до 3,75%-4,00%, но председатель Джером Пауэлл выступил против дальнейшего снижения ставок на заседании в декабре.
• Пауэлл заявил, что снижение в декабре «далеко не гарантировано». Пауэлл уточнил, что на заседании были «сильно разные мнения», и вывод заключается в том, что «мы не приняли решение по поводу декабря», сообщает Bloomberg.
• С тех пор трейдеры сократили ставки на поддержку дальнейших снижений процентных ставок ФРС на заседании в декабре. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (bps) до 3,50%-3,75% на заседании в декабре, снизилась до 69,3% с 91,7%, наблюдавшихся неделю назад.
• Тем временем несколько членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) также выступили против дальнейшего снижения процентных ставок, указывая на то, что инфляционные давления значительно превышают целевой уровень центрального банка в 2%.
• «Учитывая шаг, который мы только что сделали, я думаю, что мы находимся прямо около моего прогноза нейтрального уровня: я думаю, что мы едва ли ограничительны, если вообще», - сказал президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак в пятницу. Он добавил: «Я действительно думаю, что нам нужно поддерживать некоторый уровень ограничения, чтобы помочь вернуть инфляцию к целевому уровню», сообщает Reuters.
• Напротив, член ФРС Кристофер Уоллер подчеркнул необходимость дальнейшего снижения процентных ставок в интервью на Fox Business Network, ссылаясь на риски на рынке труда. «Самая большая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, - это рынок труда, при этом выражая уверенность в том, что ценовые давления вернутся вниз.»

Технический анализ: USD/INR приближается к историческому максимуму около 89,10

USD/INR торгуется уверенно около двухнедельного максимума на уровне 88,95 в начале недели. Краткосрочный тренд пары остается бычьим, так как она торгуется выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится на уровне 88,54.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднимается выше 60,00. Новый бычий импульс возникнет, если RSI останется выше этого уровня.

С точки зрения снижения, минимум 21 августа на уровне 87,07 будет ключевой поддержкой для пары. С точки зрения роста, исторический максимум 89,12 станет ключевым барьером.