Пара USD/INR растет накануне переговоров США и Ирана в Пакистане

• Индийская рупия снижается по отношению к доллару США в пятницу на фоне ключевых событий.
• Инвесторы ожидают данные по индексу потребительских цен США и результаты переговоров между США и Ираном.
• Давление продаж со стороны иностранных институциональных инвесторов замедлилось после временного перемирия между США и Ираном.

Индийская рупия (INR) испытывает давление продаж по отношению к доллару США (USD) в ходе дневных торгов в Индии в пятницу. Пара USD/INR растет до уровня около 92,65 на фоне осторожности перед публикацией данных по индексу потребительских цен (CPI) США за март в 18:00 по индийскому стандартному времени (12:30 GMT) и результатами переговоров между США и Ираном по 10-пунктовому мирному предложению в Пакистане в выходные.

На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется с повышением на 0,15% около 98,95.

Ожидание данных по CPI США

Инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции в США за март, поскольку они отразят влияние высоких цен на энергоносители, вызванных войной на Ближнем Востоке. Ожидается, что отчет по CPI США покажет ускорение общей инфляции до 3,3% в годовом выражении (г/г) с 2,4% в феврале. В месячном выражении ожидается более быстрый рост общей инфляции на 0,9% по сравнению с предыдущим показателем в 0,3%.

Ожидается, что базовый CPI США — исключающий волатильные продукты питания и энергоносители — вырос на 2,7% г/г, что выше предыдущего значения в 2,5%. Месячный базовый CPI, как ожидается, увеличится до 0,3% с 0,2% в феврале.

Однако влияние на ожидания рынка в отношении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, вероятно, окажут не столько данные по инфляции, сколько результаты переговоров о постоянном прекращении огня между США и Ираном в Пакистане.

Влияние роста цен на нефть на инфляцию в США будет рассматриваться как одноразовое событие, если Иран согласится на нормализацию ситуации в районе Ормузского пролива, закрытие которого вызвало кризис поставок энергии и спровоцировало рост инфляционных ожиданий во всем мире. Члены ФРС вряд ли будут склонны делать ястребиные заявления по поводу перспектив процентной ставки США из-за одноразового повышения инфляции.

Иран захватил контроль над Ормузским проливом в ответ на убийство своих ключевых лидеров в результате совместных военных ударов Израиля и США.

Тем временем Иран требует признания своего суверенитета над Ормузским проливом в качестве одного из условий для постоянного прекращения огня.

Давление продаж со стороны FII замедляется

Несмотря на объявление о двухнедельном перемирии между США и Ираном, зарубежные инвесторы продолжают распродавать свои доли на индийском фондовом рынке. Однако последние данные показывают, что давление продаж значительно ослабло.

С момента объявления о временном перемирии между США и Ираном в начале среды иностранные институциональные инвесторы (FII) продавали активы в среднем на сумму 2 261,58 крор рупий в среду и четверг, что составляет чуть более четверти от среднего объема продаж в 8 780,39 крор рупий, зафиксированного в предыдущие торговые дни.

Технический анализ: USD/INR затрудняется вернуться выше 20-дневной EMA

USD/INR торгуется с повышением около 92,65 на момент написания. Однако ближайшая перспектива является медвежьей, так как спот остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 92,85 после неудачи удержаться на недавних максимумах около 95,12.

Индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 колеблется чуть ниже нейтральной отметки 50, около 46,5, что указывает на ослабление восходящего импульса и сохраняет риск в пользу дальнейшего коррекционного снижения, пока цена ограничена сопротивлением EMA.

Сверху ближайшее сопротивление определяется 20-дневной EMA на уровне 92,85, и для ослабления понижательного давления и открытия пути к зоне 93,50–94,00 потребуется дневное закрытие выше этого барьера. До тех пор отсутствие ближайших уровней поддержки на графике оставляет USD/INR уязвимой к более глубоким откатам, при этом трейдеры, вероятно, будут следить за предыдущими локальными минимумами и круглыми значениями ниже 92,00 как за потенциальными зонами спроса в случае возобновления продаж.

(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)