USD/INR остается рядом с дневным минимумом на фоне интервенции РБИ

• Индийская рупия резко восстанавливается по отношению к доллару США после интервенции РБИ.
• Иран выражает готовность отказаться от своих ядерных планов в обмен на выгодное альтернативное предложение.
• Инвесторы ожидают данные по занятости в США (NFP) для получения новых сигналов о текущем состоянии рынка труда.

Индийская рупия (INR) прерывает пятинедельную серию потерь по отношению к доллару США (USD) в четверг. Пара USD/INR возвращается к уровню около 91,80, так как Резервный банк Индии (РБИ) вмешался на валютный рынок, чтобы поддержать индийскую рупию против односторонних чрезмерных движений, согласно Reuters.

Ожидалось, что РБИ вмешается, так как пара USD/INR достигла нового исторического максимума 92,67 в среду на фоне значительного оттока иностранных средств с индийского фондового рынка и роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

В первые два торговых дня марта иностранные институциональные инвесторы (FIIs) распродали свои активы на сумму 12 048,29 крор рупий, что почти вдвое больше, чем они сократили за весь февраль. FIIs продолжают дистанцироваться от индийского фондового рынка, несмотря на улучшение торговых отношений между Соединенными Штатами (США) и Индией.

Мировые цены на нефть резко выросли ранее на этой неделе из-за войны между США, Израилем и Ираном, что сильно ударило по валютам стран, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Тем временем, отчет Sky News Arabia показал, что Иран готов отказаться от своих намерений построить ядерную инфраструктуру. "Иран готов отказаться от своей ядерной программы при условии, что Соединенные Штаты предложат выгодное альтернативное предложение", - сказал заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Этот выпуск новостей улучшил рыночные настроения и уменьшил спрос на безопасные активы, такие как доллар США. На момент написания индекс доллара США (DXY) утратил часть своих ранних приростов, но все еще на 0,2% выше на уровне около 99,00.

Между тем, уменьшающиеся голубиные перспективы Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают поддерживать доллар США. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки на заседании в июле, увеличилась до 50,2% с 37,9%, зафиксированных во вторник.

Трейдеры пересматривают голубиные ожидания в отношении ФРС на фоне улучшения условий занятости в США и признаков ускорения инфляции на уровне фабрик. Отчет ADP по занятости показал в среду, что частный сектор США создал 63 тыс. новых рабочих мест в феврале, что значительно выше оценки в 50 тыс. и предыдущего показателя в 11 тыс.

Ранее на этой неделе отчет ISM по производственному PMI в США показал, что его подсоставляющий "Цены, уплаченные", ключевой показатель инфляции на уровне фабрик, подскочил до 70,5 в феврале против 59,5 по оценкам и предыдущего показателя 59,0.

Для получения дополнительных сигналов о текущем состоянии рынка труда в США инвесторы сосредоточатся на данных по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) за февраль, которые будут опубликованы в пятницу.

Технический анализ: USD/INR продолжает удерживать 20-дневную EMA

USD/INR резко корректируется до уровня около 91,82 во время азиатской торговой сессии в четверг. Тем не менее, краткосрочный тон остается бычьим, так как спот держится выше растущей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится около 91,36.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) падает до уровня около 62 после того, как стал слегка перекупленным, что указывает на то, что положительный импульс ослаб, но все еще предполагает, что падения будут поглощены, а не приведут к немедленному развороту тренда.

Первоначальная поддержка возникает на уровне 20-дневной EMA около 91,36, при пробое которой открывается вторичная поддержка на уровне 91,00, а затем предыдущий минимум реакции около 90,60. Сверху сопротивление расположено на уровне максимума 4 марта 92,67.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)