- Индийская рупия снижается до уровня около 90,50 по отношению к доллару США, так как иностранные институциональные инвесторы продолжают распродажу акций на индийском фондовом рынке.
- РБИ снижает свою репо-ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%.
- Инвесторы ожидают, что ФРС объявит о "ястребином" снижении ставки в среду.
Индийская рупия (INR) открывается на медвежьей ноте по отношению к доллару США (USD) в начале недели. Пара USD/INR поднимается до уровня около 90,50, так как индийская рупия продолжает демонстрировать слабые результаты из-за постоянного оттока иностранных средств с индийского фондового рынка и "голубиного" объявления монетарной политики Резервного банка Индии (РБИ) в пятницу.
На данный момент в декабре иностранные институциональные инвесторы (FIIs) остаются чистыми продавцами каждый торговый день и распродали акции на сумму 10 403,62 крор рупий. FIIs также оставались чистыми продавцами на протяжении всех последних пяти месяцев в чистом выражении.
Торговые трения между Соединенными Штатами (США) и Индией остаются ключевой проблемой, стоящей за постоянной распродажей FIIs на индийском фондовом рынке. Аналитики MUFG предсказали, что индийская рупия может еще больше обесцениться до уровня около 92,00 по отношению к доллару США, если в ближайшие месяцы не будет достигнуто двустороннее соглашение между США и Индией.
В пятницу РБИ снизил свою репо-ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25%, как и ожидалось, и объявил о проведении операций на открытом рынке на сумму 1 лакх крор рупий и трехлетнем свопе USD/INR на сумму 5 миллиардов долларов. РБИ заверил, что как общий, так и базовый индекс потребительских цен (CPI) могут вырасти до 4% в финансовом году (FY) 2026-27. Учитывая сильные сигналы из данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, РБИ повысил прогнозы роста для текущего финансового года до 7,3% с 6,8%.
На этой неделе инвесторы сосредоточатся на данных по розничному CPI за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Инфляция на розничном уровне выросла на 0,25% в октябре в годовом исчислении.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Инвесторы ожидают объявления монетарной политики ФРС
- Индийская рупия торгуется ниже по отношению к доллару США в понедельник, даже несмотря на то, что последний торгуется с осторожностью перед объявлением монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.
- На момент написания индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость "зеленого" по отношению к шести основным валютам, пытается удержать свой пятинедельный минимум на уровне 98,75, зафиксированный в четверг.
- Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,50%-3,75% на декабрьском заседании, составляет 87%.
- Вероятность снижения процентной ставки в декабре высока из-за мягких условий на рынке труда. Основным катализатором недавнего роста "голубиных" ожиданий ФРС стало заявление президента Нью-Йоркского ФРБ Джона Уильямса в конце ноября о поддержке смягчения монетарных условий.
- Поскольку трейдеры уверены в снижении процентной ставки ФРС в среду, основным триггером для прогноза по доллару США станет руководство по монетарной политике на 2026 год. Вероятно, ФРС призовет к паузе в цикле смягчения монетарной политики, так как инфляционные давления остаются значительно выше целевого уровня в 2% на протяжении длительного времени.
- Инвесторы также сосредоточатся на точечном графике ФРС, который показывает, куда, по мнению политиков, будет двигаться ставка федеральных фондов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
- Участники рынка также хотели бы узнать текущее состояние рынка труда и инфляции на фоне отсутствия последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) и инфляции.
Технический анализ: USD/INR видит дальнейший рост выше 90,70
USD/INR торгуется на уровне 90,50 на момент написания. 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) растет, и пара держится выше нее, что подтверждает бычий краткосрочный тренд.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 70,61 находится в состоянии перекупленности, указывая на растянутый моментум. Начальная поддержка находится на уровне 20-дневной EMA на 89,54, в то время как чистый прорыв исторических максимумов около 90,70 откроет путь к дальнейшему росту.
С учетом того, что ценовое движение отслеживается выше растущей средней, покупка на падении остается предпочтительной в краткосрочной перспективе. Пауза или легкий откат могут облегчить условия перекупленности, не нанося ущерба более широкому росту. Если дневное закрытие опустится ниже 20-дневной EMA, уклон изменится в сторону консолидации; поддержание текущей позиции сохранит путь к росту.
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD демонстрирует скромный рост около 1,1650 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Пара EUR/USD демонстрирует скромный рост около 1,1645 в начале азиатской сессии в понедельник. Перспектива снижения ставки Федеральной резервной системы США на декабрьском заседании в среду может оказать давление на доллар США по отношению к евро. Позже в понедельник будут опубликованы отчеты по промышленному производству Германии и доверию инвесторов Sentix в еврозоне.
GBP/USD консолидируется около 1,3330, пока трейдеры ожидают решения ФРС по ставкам
Пара GBP/USD начинает новую неделю в subdued режиме и колеблется в узком торговом диапазоне, около 1,3320-1,3325, во время азиатской сессии. Спотовые цены, однако, остаются близкими к самому высокому уровню с 22 октября, достигнутому в прошлый четверг, при этом быки ожидают устойчивой силы и принятия выше 100-дневной простой скользящей средней, прежде чем делать новые ставки.
Золото немного поднимается на фоне ожиданий голубиного настроя ФРС и геополитических рисков; не хватает бычьей уверенности
Золото привлекает капитал в условиях покупок на падении в начале новой недели и останавливает скромный откат в пятницу от уровня $4 260, или вблизи своего максимума с 21 октября. Доллар США продолжает испытывать трудности с привлечением каких-либо значительных покупателей и находится вблизи месячного минимума на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы.
Неделя впереди: Снижение ставки или шок на рынке? ФРС принимает решение
Снижение ставки ФРС ожидается широко; точечный прогноз и общая риторика заседания также имеют значение. Интерес к риску поддерживается ожиданиями снижения ставки ФРС; криптовалюты показывают признаки жизни. РБА, Банк Канады и ШНБ также проведут заседания; шансы на сюрпризы относительно низки. Слабость доллара может сохраняться; как австралийский доллар, так и иена лучше всего расположены для дальнейшего роста. Золото и нефть следят за событиями в Украине и России; мирное соглашение остается иллюзорным.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 5 декабря:
Во второй половине дня Бюро экономического анализа США опубликует данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС). Позже на американской сессии инвесторы будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь.