- Золото растет, так как розничные продажи в США не оправдали ожиданий, компенсированные предыдущими сильными потребительскими расходами.
- Неожиданное увеличение числа заявок на пособие по безработице в США оказывает давление на доллар США и поддерживает золото.
- Голубиные высказывания члена совета управляющих ФРС Уоллера намекают на возможное снижение ставок в марте.
Цена на золото поднялась выше отметки $2 700 в четверг, так как доллар США сократил часть своих предыдущих достижений. Данные из США показали, что экономика остается устойчивой после публикации данных по потребительским расходам и занятости. Доходность облигаций США снизилась, так как трейдеры ожидают дальнейшего смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 715, с повышением на 0,72%.
Золото продолжило рост, так как участники рынка готовятся к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи в декабре не оправдали ожиданий. Однако данные за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения, что свидетельствует о силе потребительских расходов.
Другие данные показали, что число американцев, подающих заявки на страхование по безработице, впервые увеличилось с 7 декабря 2024 года, что оказало давление на доллар США.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику курса доллара США по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,14%, опустившись ниже отметки 109,00.
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступил с голубиными заявлениями, отметив, что центральный банк США может снизить стоимость заимствований быстрее и раньше, если процесс дезинфляции будет развиваться.
Экономическая повестка США останется пустой до конца дня, и трейдеры будут следить за данными по жилищному сектору, в частности за разрешениями на строительство и началом строительства жилья.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото поддерживается голубиными комментариями и падением доходности облигаций США
- Золото продолжило рост, так как реальная доходность снизилась. Доходность 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), снизилась второй день подряд, упав на пять с половиной базисных пунктов (б.п.) с 2,234% до 2,18%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять б.п., до 4,604%, что является благоприятным фактором для золота.
- Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,4% м/м, что ниже прогнозов в 0,6%. Хотя данные не оправдали ожиданий, пересмотр в сторону повышения данных за ноябрь с 0,7% до 0,8% показал устойчивость экономики.
- Что касается данных по рынку труда, то первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 января, увеличились на 217 тыс. с 201 тыс. на предыдущей неделе, что не оправдало прогнозов в 210 тыс.
- Последние данные по инфляции и комментарии Уоллера из ФРС оказали давление на доллар США, так как трейдеры уверены, что центральный банк США снизит ставки раньше, чем ожидалось. Уоллер не исключил снижение ставки на мартовском заседании, так как инфляция "приближается к нашему целевому уровню в 2%".
- Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби, голосующий в 2025 году, заявил в интервью The Wall Street Journal, что он чувствует себя более уверенно в том, что рынок труда стабилизируется.
- Участники рынка закладывают в цены примерно 50%-ную вероятность того, что ФРС дважды снизит ставки к концу 2025 года, и ожидают первого снижения в июне.
Технические перспективы XAU/USD: покупатели золота нацелены на $2 750 как на ключевое сопротивление перед историческим максимумом
Восходящий тренд цены на золото продолжился третий торговый день подряд, преодолев ключевое сопротивление на уровне $2 700. Бычий моментум остается сильным, как показывает индекс относительной силы (RSI), давая зеленый свет покупателям для дальнейшего роста низкодоходного металла.
Первым сопротивлением для XAU/USD станет максимум 12 декабря на уровне $2 726. После его преодоления следующей целью станет отметка $2 750, а затем исторический максимум (ATH) на уровне $2 790.
Напротив, падение XAU/USD ниже $2 700 спровоцирует тестирование пикового минимума 13 января на уровне $2 656, за которым последует схождение 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) на уровнях $2 639 - $2 642.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет на слабых данных по PPI в США
EUR/USD вырос на 0,15% до уровня около 1,1200 в Северной Америке в четверг. Основная валютная пара демонстрирует силу, так как доллар США (USD) испытывает давление продаж после выхода данных по индексу цен производителей (PPI) и...
Прогноз по биткоину: BTC продолжает снижение на фоне ослабления шансов на значительный прорыв в мирных переговорах по России и Украине
Цена биткоина (BTC) на момент написания статьи опустилась ниже $102 000 в четверг после серии отскоков от уровня сопротивления $105 000 за последние пять дней. Трейдеры смотрят в сторону Турции, где проходят мирные переговоры Украины и России...
S&P500 на пути к 7500 с ближайшей остановкой у 6000
Индекс S&P500 превысил уровни начала года, увеличившись примерно на 23% от минимумов, достигнутых в начале апреля. В настоящее время рынок находится всего на 4% ниже области максимумов, которая функционировала как активное...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.