- Золото резко восстанавливается в пятницу, но остается ниже $3 400.
- Технический прогноз указывает на бычий уклон в краткосрочной перспективе.
- Экономический календарь США будет включать данные высокого уровня.
Золото (XAU/USD) набрало бычий импульс и поднялось выше $3 370 в пятницу, завершив неделю на прочной ноте. Данные экономической статистики высокого влияния из Соединенных Штатов (США) будут внимательно отслеживаться, поскольку инвесторы переоценивают прогнозы по политике Федеральной резервной системы (ФРС) после замечаний председателя ФРС Джерома Пауэлла на Симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Золото привлекает покупателей перед выходными
Снижение геополитической напряженности затруднило золоту поиск спроса в начале недели. После встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в пятницу специальный посланник США Стив Уиткофф заявил в выходные, что стороны согласились, что США предложат гарантии безопасности Украине. Поздно в понедельник президент Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого события госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что они будут работать с европейскими союзниками и неевропейскими странами над предоставлением гарантий безопасности для Украины, а Зеленский отметил, что они готовы встретиться с Путиным следующими.
Тем временем атмосфера бегства от рисков помогла золоту ограничить свои потери в первой половине недели. В среду президент США Трамп возобновил свои атаки на ФРС, призвав члена ФРС Лизу Кук уйти в отставку из-за предполагаемого мошенничества с ипотекой. Снижение доходности казначейских облигаций США помогло XAU/USD немного подняться в поздней американской сессии в середине недели.
После роста почти на 1% в среду, возобновившаяся сила доллара США затруднила XAU/USD сохранение бычьего импульса в четверг. Доллар США выиграл от оптимистичных предварительных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P за август и ограничил рост пары. Составной PMI улучшился до 55,4 в августе с 55,1 в июле, указывая на продолжающееся расширение экономической активности в частном секторе с ускорением темпов.
Оценивая результаты опроса, Крис Уильямсон, главный экономист S&P Global Market Intelligence, заявил, что рост цен на товары и услуги намекает на увеличение потребительской инфляции в ближайшие месяцы. "В сочетании с ростом деловой активности и найма, рост цен, сигнализируемый опросом, ставит данные PMI больше в зону повышения ставок, а не их снижения, согласно исторической взаимосвязи между этими экономическими индикаторами и изменениями политики FOMC," добавил Уильямсон.
Золото оставалось под умеренным медвежьим давлением в первой половине дня в пятницу, но резко развернулось в американской сессии, поднявшись выше $3 370. Выступая на ежегодном Симпозиуме в Джексон-Хоуле, председатель ФРС Джером Пауэлл объявил, что они примут новую политику гибкого таргетирования инфляции и отменят стратегию "компенсации" для инфляции. Кроме того, Пауэлл отметил, что риски для рынка труда растут, при этом отметив, что разумно ожидать, что инфляционные эффекты тарифов будут недолговечными. Эти комментарии оказали давление на доллар США и привели к снижению доходности казначейских облигаций США перед выходными, что способствовало позднему ралли в XAU/USD.
Ключевые макроэкономические данные США будут определять ценовые движения
Экономический календарь будет включать несколько макроэкономических данных из США, которые могут вызвать краткосрочные реакции на золото.
Во вторник Бюро переписи населения опубликует данные по заказам на товары длительного пользования за июль. После снижения на 9,3% в июне, рынки ожидают, что заказы на товары длительного пользования упадут еще на 4% в июле. Положительный результат может поддержать доллар США и привести к снижению XAU/USD.
Бюро экономического анализа (BEA) опубликует пересмотр данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал в четверг. В своей первоначальной оценке BEA сообщило, что экономика США расширилась с годовым темпом 3%. Пониженный пересмотр может негативно сказаться на долларе США и помочь XAU/USD восстановиться, в то время как положительный пересмотр может оказать противоположный эффект.
В пятницу BEA опубликует данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительному показателю инфляции ФРС, за июль. Если месячный базовый индекс PCE вырастет больше, чем ожидалось, инвесторы могут воздержаться от закладывания в цены нескольких снижений ставок ФРС в этом году. В этом сценарии доходность казначейских облигаций США может вырасти, и золото может оказаться под возобновленным медвежьим давлением. Напротив, слабый показатель, вероятно, поддержит драгоценный металл перед выходными.
Тем временем участники рынка будут внимательно следить за комментариями представителей ФРС. После Симпозиума в Джексон-Хоуле инструмент CME FedWatch показывает, что рынки закладывают в цены около 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Хотя рыночная позиция предполагает, что у доллара США не осталось много пространства для снижения, даже если чиновники ФРС подтвердят снижение ставки на следующем заседании, доллар США все равно может столкнуться с трудностями в поиске спроса, поскольку инвесторы готовятся к изменению политики в сторону постепенного смягчения в последнем квартале года.
Технический анализ золота
Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике поднялся выше 50, и золото преодолело уровень $3 350 в пятницу, где расположены 20-дневная и 50-дневная простые скользящие средние (SMA), после колебаний ниже этого уровня на протяжении всей недели. Эти технические изменения указывают на растущий интерес со стороны покупателей.
С точки зрения роста, уровень $3 400 (статический уровень, круглый уровень) выступает в качестве следующего уровня сопротивления перед $3 430 (статический уровень) и $3 500 (рекордный максимум). С точки зрения снижения, уровни поддержки могут быть замечены на $3 350 (20-дневная SMA, 50-дневная SMA), $3 315 (100-дневная SMA) и $3 285 (23,6% коррекции Фибоначчи восходящего тренда с января по июнь).
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY восстанавливается синхронно с долларом США, тестирует 152,50
Пара USD/JPY испытывает давление на уровне 152,50 на азиатской сессии в четверг, отскакивая от падения к отметке 151,80. Пара достигает семидневного максимума, следуя за отскоком доллара США по всему спектру рынка. На фоне новых напряженностей между США и Россией доллар США выигрывает от бегства от рисков, в то время как японская иена остается уязвимой на фоне отложенных ожиданий повышения ставки Банка Англии и обсуждений по стимулированию.
Пара AUD/USD сохраняет диапазон ниже 0,6500 на фоне силы доллара США
AUD/USD остается в оборонительной позиции ниже 0,6500 в азиатской торговле в четверг. Доллар США продолжает восстанавливаться на фоне возобновления бегства от рисков, так как геополитические и торговые напряжения продолжают преследовать рынки. США ввели санкции против российских нефтяных компаний, угрожая новыми ограничениями на экспорт программного обеспечения в Китай.
Золото защищает 21-дневную скользящую среднюю на фоне возобновившихся геополитических и торговых трений
Золото борется за отметку $4 100, отыгрывая азиатское падение к уровню $4 065 в четверг. Доллар США находит новый спрос на безопасные активы, так как геополитика и торговые заголовки подрывают интерес к риску. Покупатели золота остаются оптимистичными, находясь выше 21-дневной SMA на уровне $4 024, при этом дневной RSI все еще бычий.
T. Rowe Price подает заявку на активно управляемый ETF на криптовалюту на фоне регуляторных задержек
T. Rowe Price подала заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска активно управляемого биржевого фонда, связанного с несколькими цифровыми валютами. Этот шаг стал ключевым моментом в экспансии фирмы в цифровые активы, даже несмотря на замедление регуляторного прогресса на фоне продолжающегося shutdown правительства США.
Форекс сегодня: фунт стерлингов падает на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании
Вот что вам нужно знать в среду, 22 октября: