- Золото поднимается более чем на 1% после того, как данные по несельскохозяйственным рабочим местам показали потерю 92 тыс. рабочих мест.
- Уровень безработицы вырос до 4,4%, что увеличивает ожидания снижения ставок ФРС до 43 б.п.
- XAU/USD все еще настроен на недельные потери, так как сильный доллар США и доходности оказывают давление.
Цена на золото (XAU/USD) в пятницу выросла во время североамериканской сессии, поддержанная более слабыми, чем ожидалось, данными по занятости в США и настроением на рынке, избегающее рисков на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $5 140, увеличившись более чем на 1%.
Золото восстанавливается на фоне роста бегства от риска и увеличения ожиданий снижения ставок ФРС
Несмотря на рост в пятницу, золото, похоже, завершит неделю на низкой ноте. Факторы, такие как общая сила доллара США и растущие доходности казначейских облигаций США, оказали давление на желтый металл, который, по прогнозам, завершит неделю с потерями почти 2,50%.
Тем временем данные по несельскохозяйственным рабочим местам в США за февраль оказались удручающими, экономика потеряла более 92 тыс. рабочих мест, что ниже прогнозов по созданию 59 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы немного увеличился до 4,4%, но остался ниже прогнозируемых Федеральной резервной системой 4,5% на 2026 год.
Розничные продажи в США за январь сократились на 0,2% м/м из-за падения продаж автомобилей, связанного с зимними погодными условиями. Экономисты прогнозировали снижение на 0,3%, поэтому отчет оказался лучше ожидаемого, но показал ухудшение потребления домохозяйств, которое упало второй месяц подряд.
После выхода данных трейдеры заложили 43 базисных пункта снижения ставок ФРС к концу года, по сравнению с 35 базисными пунктами днем ранее, как показали данные Prime Market Terminal.
Несколько представителей ФРС выступили с комментариями. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид прокомментировал, что бизнес не нанимает людей, в то время как губернатор Стивен Миран сказал, что он не хочет слишком много внимания уделять данным по занятости за один месяц, добавив, что политика неправильно откалибрована и слишком ограничительная.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что данные по занятости за февраль были разочаровывающими и подрывают представление о том, что рынок труда стабилизируется. Однако она добавила, что необходимо удерживать ставки на одном уровне, "пока мы собираем больше информации".
Учитывая сложившуюся ситуацию, трейдеры могут ожидать, что ФРС оставит ставки без изменений на заседании 17-18 марта, однако внимание будет приковано к обновлениям так называемого графика точек в Обзоре экономических прогнозов (SEP).
На следующей неделе экономический календарь США будет насыщен
На следующей неделе в экономическом расписании США будут представлены данные по инфляции на потребительском рынке, данные по жилью, показатели валового внутреннего продукта (ВВП), заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице и предпочтительный индекс инфляции ФРС, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE).
Технический прогноз по XAU/USD: Золото торгуется в диапазоне $5 100-$5 150
Цена на золото имеет восходящий тренд, хотя на момент написания статьи покупатели не смогли преодолеть максимум четверга на уровне $5 195, что могло бы открыть путь к тестированию уровня $5 200. Бычий импульс кажется слабым, как показывает индекс относительной силы (RSI), находящийся выше нейтрального уровня 50, но все еще далеко от своего последнего пика.
Если XAU/USD преодолеет $5 150, следующим уровнем сопротивления станет максимум 5 марта на уровне $5 194. При дальнейшем росте следующим будет дневной максимум 4 марта на уровне $5 206, затем максимум 24 февраля на уровне $5 249 и, наконец, $5 300.
С другой стороны, если цены на золото упадут ниже $5 100, это откроет путь к тестированию 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $5 091. Следующей зоной спроса станет уровень $5 000, перед 50-дневной SMA около $4 855, перед циклом минимума 17 февраля на уровне $4 841.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.