- Золото немного растет во вторник, но остается в пределах двухнедельного диапазона, поскольку трейдеры следят за новостями с Ближнего Востока.
- Беспокойство по поводу инфляции, вызванное высокими ценами на сырую нефть, продолжает оказывать давление на золото.
- XAU/USD торгуется ниже 50-дневной и 100-дневной скользящих средних, что сохраняет краткосрочные технические перспективы с медвежьим уклоном.
Золото (XAU/USD) растет во вторник, но остается в пределах двухнедельного диапазона, поскольку трейдеры отслеживают быстро меняющиеся новости с Ближнего Востока. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 530, с повышением почти на 1% внутри дня.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном продолжаются «быстрыми темпами», несмотря на сообщения о приостановке переговоров Ираном. В понедельник Трамп также сообщил ABC News, что ожидает, что Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения в течение следующей недели о продлении перемирия и повторном открытии Ормузского пролива.
Тем временем посольство Ливана в США заявило, что Хезболла приняла предложение США о «взаимном прекращении атак». Это произошло после того, как Трамп сообщил в Truth Social, что после переговоров с представителями Израиль отменил запланированную операцию против Хезболлы в Бейруте, а Хезболла также согласилась не нападать на Израиль.
Рыночные настроения несколько улучшились после последних событий, что привело к незначительному снижению доллара США (USD) и цен на сырую нефть и помогло XAU/USD восстановиться с уровней ниже $4 500.
Тем не менее, металлу не хватает восходящего импульса, поскольку растущие опасения по поводу инфляции, связанные с ростом цен на энергоносители, затормозили процесс снижения инфляции Федеральной резервной системой (ФРС), увеличивая вероятность продолжительного периода высоких процентных ставок.
Инфляция в США резко ускорилась с начала войны между США и Ираном в конце февраля, отдаляясь от целевого уровня центрального банка в 2%.
До начала войны рынки ожидали как минимум два снижения ставок в этом году. Теперь эта точка зрения изменилась, и трейдеры учитывают возможность повышения ставки до конца года, согласно инструменту CME FedWatch. Золото, не приносящее дохода, обычно показывает лучшие результаты при низких затратах на заимствование.
США и Иран остаются далеки друг от друга по ряду ключевых вопросов, и если не будет достигнуто мирное соглашение и Ормузский пролив не откроется, золото может продолжить торговаться в пределах недавнего диапазона. Трейдеры также, по-видимому, не спешат снижать цены, поскольку ситуация на Ближнем Востоке продолжает развиваться.
Что касается экономических данных, рынки на этой неделе переключают внимание на показатели рынка труда США, включая отчет JOLTS по вакансиям во вторник, изменение занятости ADP в среду и отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу.
Технический анализ: XAU/USD держится выше 200-дневной скользящей средней при сохраняющихся рисках снижения
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот торгуется ниже 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), оставаясь при этом выше 200-дневной SMA на уровне $4 416.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 45 остается ниже нейтральной линии 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в незначительно отрицательной зоне, что вместе указывает на ослабленный восходящий импульс при консолидации цен под этими ключевыми трендовыми уровнями.
Сверху начальное сопротивление расположено на 50-дневной SMA около $4 630, за которым следует барьер на 100-дневной SMA около $4 801. Снизу 200-дневная SMA на уровне $4 416 формирует первую значимую зону поддержки, и устойчивый пробой ниже этой долгосрочной средней, вероятно, откроет путь к более глубокой коррекции XAU/USD.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD торгуется с повышением около 1,1650 в преддверии данных из США
Пара EUR/USD слабо растет и колеблется в районе 1,1650 во вторник. Единой валюте оказывается некоторая поддержка после того, как данные показали рост инфляции в еврозоне на 3,2% в мае. Участники рынка теперь обращают внимание на отчет JOLTS из США, продолжая следить за развитием событий на Ближнем Востоке в поисках новых направляющих сигналов.
GBP/USD нацеливается на 1,3500 на фоне устойчивого восстановления
Пара GBP/USD продолжает положительную динамику, растет четвертый день подряд во вторник, сосредотачивая внимание на ключевом барьере 1,3500. Действительно, Cable продолжает расти на фоне умеренных потерь доллара США, при этом внимательно следя за геополитическим фронтом и внутренней политической ареной.
Золото отвоёвывает отметку $4 500 и выше
Золото восстанавливает часть позиций и во вторник поднимается выше отметки $4 500 за тройскую унцию. Отскок драгоценного металла происходит на фоне нового давления продаж на доллар США, снижения доходности казначейских облигаций США и некоторого ослабления геополитических опасений на Ближнем Востоке.
Биткоин теряет $70 000 на фоне институциональной слабости
Цена биткоина опускается ниже $70 000, продолжая снижение на 3% с предыдущего дня. Импульс рынка стал крайне медвежьим, при этом биржевые фонды, привязанные к BTC, распродали около $4 млрд с 15 мая.
Вот что нужно знать во вторник, 2 июня:
Действия на финансовых рынках успокаиваются в начале вторника, поскольку инвесторы делают шаг назад, чтобы оценить последние события на Ближнем Востоке. В европейскую сессию Евростат опубликует предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за май, предпочтительный показатель инфляции Европейского центрального банка, для еврозоны. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по количеству открытых вакансий JOLTS за апрель.