- XAU/USD упал более чем на 1,5% до $5 090, в то время как DXY поднимается к 99,10.
- WTI подскочила более чем на 30% на фоне нарушений доставки в Ормузском проливе.
- G7 может обсудить выпуск стратегических запасов нефти, чтобы ограничить скачки цен на энергоносители.
Золото (XAU/USD) сократило часть своих ранних потерь в понедельник, однако остается ниже цены открытия более чем на 1,50%, так как нарушения доставки в Ормузском проливе привели к росту цен на нефть West Texas Intermediate (WTI) более чем на 30%, до уровня около $113 за баррель. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 090.
Нарушение в Ормузском проливе подталкивает нефть к $120, поддерживая доллар и оказывая давление на золото
Рост цен на нефть WTI поднимает доллар США, что негативно сказывается на привлекательности безопасных активов в виде золота. Хотя нефть рассматривается как хедж против инфляции, она номинирована в долларах, поэтому рост цен на бензин поддерживает доллар, который достиг почти трехмесячного максимума, достигнув уровней, не наблюдавшихся с конца ноября 2025 года.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,26 до 99,11, что создает давление на золото.
Военные действия продолжаются: Израиль атакует центральный Иран и Бейрут. Ормузский пролив остается закрытым, через который проходит пятая часть мировой нефти.
В воскресенье Тегеран назначил Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером, что разрушило надежды на быстрое разрешение конфликта на Ближнем Востоке.
Недавно Financial Times сообщила, что министры финансов G7 планируют обсудить выпуск нефти из своих резервов, что может ограничить рост цен на нефть.
Ожидается, что ФРС снизит ставки только один раз, учитывая высокую инфляцию
Трейдеры, похоже, уверены, что конфликт между США, Израилем и Ираном может продолжиться, что подтверждается рынком свопов, который закладывает 36 базисных пунктов снижения ставок Федеральной резервной системой к концу 2026 года, согласно Prime Market Terminal.
Что касается данных, то опрос Нью-Йоркского ФРС о потребительских ожиданиях (SCE) показал, что однолетние ожидания инфляции в феврале упали до 3% с 3,1% в январе, в то время как трех- и пятилетние прогнозы остаются стабильными на уровне 3%.
Впереди: данные по инфляции в США, базовый индекс PCE
В США в предстоящем расписании будут представлены данные по занятости, статистика по жилью, такие как продажи вторичного жилья, разрешения на строительство и начало строительства, а также данные по потребительской инфляции и предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы - индекс цен на личные потребительские расходы (PCE).
Технический прогноз по XAU/USD: бычий, но моментум ослабевает
Техническая картина показывает, что золото имеет восходящий тренд, но неспособность преодолеть ключевую область сопротивления на уровне $5 200 удерживает желтый металл в диапазоне $5 000-$5 194. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели теряют импульс, индекс стремится к нейтральному уровню, не преодолевая своего последнего пика.
Если XAU/USD упадет ниже $5 050, первой поддержкой станет отметка $5 000. Пробитие этой отметки откроет путь к 50-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 868 перед минимумом цикла 17 февраля на уровне $4 841.
При дальнейшем росте, если золото преодолеет $5 100, это откроет возможность протестировать $5 150. После этого следующей интересующей областью станет максимум 5 марта на уровне $5 194, перед дневным максимумом 4 марта на уровне $5 206. Далее расположено сопротивление, такое как максимум 24 февраля на уровне $5 249 и затем $5 300.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.