- Трамп обещает ответ после того, как Иран сбил вертолет США у Ормузского пролива.
- Индекс волатильности VIX резко вырос на фоне риска эскалации, затмевающего прогресс в ядерных переговорах.
- Риск высокой инфляции в США усиливает давление ФРС на золото.
Цена золота (XAU/USD) во вторник упала почти на 2% на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ответ на сбитие иранцами вертолета США у Ормузского пролива. На момент написания статьи XAU/USD торгуется ниже $4 250, снизившись на 1,93% за день.
XAU/USD падает на фоне опасений ответных мер и снижения доходности
Настроения на рынке ухудшились, чему способствовал рост Индекса волатильности (VIX) — используемого инвесторами как страховка от обвалов фондового рынка — который вырос на 15% за день на фоне спекуляций о возможной эскалации после заявления Трампа, что «США должны ответить на атаку на вертолет в Ормузском проливе».
Статья New York Times сообщила, что США и Иран согласовывают четыре вопроса, касающихся ядерной программы Тегерана, что открывает путь к соглашению о прекращении огня.
Ранее Automatic Data Processing (ADP) опубликовала 4-недельное скользящее среднее, показавшее замедление найма в частных компаниях с 35,75 тыс. до 29 тыс. Тем не менее, трейдеры сосредоточены на публикации данных по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) за май вырастет с 3,8% до 4,2% г/г, а базовый CPI, по прогнозам, увеличится на десятые доли процента с 2,8% до 2,9% г/г.
Если данные по CPI США окажутся на уровне прогнозов или выше, цены на золото окажутся под давлением, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) может быть вынуждена сохранить ставки без изменений до 2026 года или повысить стоимость заимствований для сдерживания высокой инфляции.
На момент написания статьи рынок свопов заложил ужесточение политики ФРС на 23 базисных пункта к концу 2026 года, согласно данным Prime Terminal.
Стоит отметить, что цены на золото падают параллельно с доходностью казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 3,5 базисных пункта до 4,532%, что обычно является благоприятным фактором для золота.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,09% до 99,91.
Технический обзор XAU/USD: золото слегка медвежье ниже 200-дневной SMA
Ценовое движение показывает, что нисходящий тренд золота может продолжиться после того, как спотовая цена XAU опустилась ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 440, который инвесторы используют как индикатор бычьих или медвежьих настроений актива.
Индекс относительной силы (RSI) ускоряет снижение в сторону перепроданности, что указывает на накопление импульса продавцами. Следовательно, вероятный тренд — дальнейшее снижение XAU.
Если XAU/USD опустится ниже минимума 8 июня на уровне $4 268, следующими уровнями поддержки станут $4 200 и затем $4 098, минимум цикла 23 марта. Еще ниже значимой поддержкой выступает уровень $4 000.
Сверху золото должно вернуть 200-дневную SMA на уровне $4 440. Прорыв выше этого уровня может подтолкнуть цены к $4 500 с возможным сопротивлением на $4 550. Выше этого уровня следующими целями станут 50-дневная SMA на $4 619 и 100-дневная SMA на $4 788.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD встречает поддержку около 0,7000
Пара AUD/USD теряет оптимизм понедельника и торгуется с заметными потерями в районе низких 0,7000 перед открытием торгов в Азии. Действительно, спот не смог воспользоваться предложенной позицией доллара США и относительно ослабевающей напряженностью на Ближнем Востоке во вторник. Тем временем ожидается, что AUD отреагирует на публикацию данных по жилищному сектору в Австралии и показателей инфляции в Китае, которые выйдут в среду.
Пара EUR/USD держится в районе 1,1550, внимание переключается на CPI в США
EUR/USD торгуется в середине своего дневного диапазона около 1,1550 к концу североамериканской сессии во вторник. Пара при этом продолжает рост понедельника на фоне еще одного медвежьего дня для доллара США, несмотря на сохраняющуюся неопределенность на геополитическом фронте. В дальнейшем ключевым событием среды станет публикация данных по инфляции в США.
Золото падает до новых двухмесячных минимумов, нацеливаясь на уровень $4 000
Давление продаж сейчас набирает дополнительный темп и опускает золото к новым трехмесячным минимумам около $4 230 за тройскую унцию во вторник. При этом желтый металл возобновляет снижение на фоне попытки восстановления доллара США и вероятности ужесточения политики ФРС в течение этого года.
Прогноз по Zcash: ZEC продолжает рост, нацеливаясь на $500 на фоне укрепления розничного спроса и импульса
Zcash (ZEC) набирает импульс и торгуется около $470 на момент написания во вторник, игнорируя более широкое бегство от рисков, вызванное в основном геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и макроэкономической неопределенностью. Розничная активность остается относительно высокой, что отражается на рынке деривативов.
Вот что вам нужно знать на среду, 10 июня:
Индекс доллара США (DXY) торгуется с осторожностью около уровня 99,90 во вторник, поскольку инвесторы занимают позиции в преддверии долгожданного отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который выйдет в среду, при этом ожидается рост инфляции в мае.