- Горячий CPI США заставляет инвесторов исключать снижение ставок ФРС.
- Рост цен на нефть и укрепление доллара США оказывают давление на золото ниже $4 700.
- Подтверждение кандидатуры Уорша добавляет неопределенности перед последним днем Пауэлла в ФРС.
Цена золота (XAU/USD) во вторник упала более чем на 1% на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции в США, что побудило инвесторов исключить снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в 2026 году. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 678 после достижения дневного максимума $4 773.
XAU/USD снижается на фоне роста CPI, укрепления доллара, доходностей и ожиданий повышения ставки ФРС
США и Иран достигли тупика в вопросе окончания конфликта. Ответ Тегерана вызвал гнев президента США Дональда Трампа, который в понедельник заявил, что ответ Ирана «полностью неприемлем», и созвал заседание своего совета национальной безопасности для оценки вариантов. По данным Axios, американские чиновники рассматривают различные сценарии, включая возможность возобновления военных действий.
Цены на нефть выросли на фоне этих новостей, и на момент написания статьи нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала более чем на 3,20% до $101,50, что создает давление на золото. Доллар США, который положительно коррелирует с WTI, укрепился на 0,48% по индексу доллара США (DXY).
Индекс DXY, отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, торгуется около пятинедельных максимумов на уровне около 98,37.
Инфляция в США препятствует снижению ставок ФРС
Рост цен на энергоносители поддержал данные по инфляции в США за апрель. Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 3,8% в годовом выражении, по сравнению с 3,3% ранее, превысив прогнозы в 3,7%, согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS). Базовый CPI, исключающий волатильные цены на энергию и продукты питания, увеличился на 2,8% в годовом выражении, также превысив прогноз в 2,7%.
В результате доходности казначейских облигаций США немного выросли: доходность 10-летних облигаций повысилась на 4,5 базисных пункта до 4,457%. Между тем, инвесторы оценили вероятность повышения ставки к концу 2026 года почти в 30%, согласно данным Prime Terminal.
В других новостях Сенат США подтвердил кандидатуру Трампа Кевина Уорша на пост нового члена совета ФРС. Голосование по его назначению председателем ФРС состоится в среду, за два дня до последнего дня Джерома Пауэлла на посту председателя совета.
Что ожидается в среду?
В экономическом календаре США запланирован выход индекса цен производителей (PPI) за апрель и выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.
Технический прогноз XAU/USD: золото меняет направление, падает ниже $4 700
Золото, по-видимому, продолжит консолидироваться между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, при этом моментум становится умеренно медвежьим, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), который недавно пробил вниз нейтральный уровень 50. Кроме того, XAU/USD опустился ниже $4 700, открывая путь к тестированию ключевых уровней поддержки.
Первым уровнем поддержки является 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 687, далее возможен тест отметки $4 600. Следующая зона интереса — минимум 4 мая около $4 500, который является следующим ключевым уровнем.
Сверху первое ключевое сопротивление расположено на отметке $4 700. Прорыв этого уровня откроет путь к 50-дневной SMA на $4 757. Если этот уровень будет пробит, быки могут нацелиться на 100-дневную SMA около $4 776, а затем на круглую отметку $4 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD сокращает потери, нацеливается на 0,7250
AUD/USD удаётся отскочить от дневных минимумов, сосредоточившись на зоне 0,7250 перед открытием торгов в Азии. Дневная коррекция пары происходит на фоне общего снижения импульса в рисковом комплексе из-за возобновления спроса на безопасные активы, что, в свою очередь, поддерживает рост доллара США.
Пара EUR/USD: рост сдерживается ниже 1,1800
EUR/USD продолжает откат понедельника, хотя отскакивает от ранее достигнутых двухдневных минимумов около 1,1720 по мере приближения к поздней части сессии вторника. Пара остается под давлением, поскольку доллар США продолжает укрепляться, а инвесторы по-прежнему внимательно следят за геополитическими событиями, одновременно усваивая более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за апрель.
Золото на распутье: что потребуется, чтобы снова достичь $5 000?
Золото стало странно тихим, заставляя трейдеров задумываться, является ли это временной паузой или на горизонте что-то большее. После впечатляющего ралли в начале этого года, драгоценный металл последние несколько недель колеблется в диапазоне $4 400-$4 900 за тройскую унцию, не в состоянии полностью восстановить импульс, который привел к взрывному росту в первом квартале.
Законопроект Clarity Act: почему криптовалюте необходимо, чтобы закон был подписан
Банковский комитет Сената США опубликовал полный текст Закона о прозрачности рынка цифровых активов, более известного как Закон о прозрачности, перед запланированным голосованием по внесению поправок в четверг.
Вот что вам нужно знать на среду, 13 мая:
Индекс доллара США (DXY) во вторник вырос к уровню около 98,30 на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, что привело к росту доходности казначейских облигаций и укрепило ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше удерживать процентные ставки на повышенном уровне.