- Уоллер говорит, что горячий базовый CPI может вынудить рассмотреть повышение ставки.
- Рост цен на нефть возрождает инфляционные риски после новых атак в Ормузском проливе.
- CPI и показания Уорша могут определить следующий прорыв золота.
Цена на золото (XAU/USD) резко снижается в понедельник после комментариев члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофера Уоллера, который заявил, что если индекс потребительских цен (CPI) вырастет на этой неделе, ФРС следует рассмотреть повышение процентных ставок. XAU/USD падает почти на 3% ниже $4 000, поскольку трейдеры ожидают повторного тестирования годового минимума вблизи $3 900.
XAU/USD резко снижается, поскольку Уоллер связывает рост CPI с повышением ставок.
Член совета управляющих Уоллер заявил, что высокий показатель базовой инфляции «вынудил бы в ближайшее время рассмотреть повышение ставки». Несмотря на ястребиный тон, он по-прежнему считает правдоподобным, что инфляция может достичь целевого уровня 2% без повышения ставок, и заявил, что рынок труда ближе к цели ФРС по максимальной занятости.
Между тем геополитика продолжала оказывать влияние на цены на золото. США и Иран обменялись ударами в выходные, несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании (MOU), который был призван сохранить режим прекращения огня.
Атаки Тегерана на суда вызвали ответные действия со стороны США. CENTCOM США подтвердило удары по более чем 100 военным целям, направленные на уничтожение сил Ирана вблизи Ормузского пролива.
Затем Иран атаковал страны региона Персидского залива, на территории которых размещены базы США. Тегеран заявил в выходные, что закрыл Ормузский пролив для танкерного судоходства. Цены на энергоносители резко выросли после возобновления боевых действий на фоне опасений перебоев с поставками, при этом эталонная марка американской нефти Western Texas Intermediate (WTI) в понедельник поднялась почти на 6% до $75,70.
На этом фоне инвесторы заложили в цены 33 базисных пункта ужесточения политики ФРС к концу года, согласно данным Prime Terminal.
Катализаторы для цены на золото
На этой неделе публикация данных по инфляции в США и показания председателя ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом США могут стать основными драйверами движения цены XAU. Рост инфляции и ястребиные заявления Уорша могут подготовить почву для повышения ставки, скорее раньше, чем позже.
Технический прогноз по XAU/USD: золото падает ниже $4 000 на фоне ястребиного уклона ФРС
Ценовое движение показывает, что серия последовательных понижающихся максимумов и понижающихся минимумов сохраняется, и золото готово продолжить нисходящий тренд. Медведи продолжили набирать импульс, что подтверждается индексом относительной силы (RSI), который приближается к зоне перепроданности.
Тем не менее первой поддержкой для XAU/USD будет годовой минимум (YTD) на уровне $3 941. Пробой последнего введет в игру пиковый минимум 28 октября 2025 года на уровне $3 886, после чего откроется путь к отметке $3 500.
Для продолжения бычьего движения золоту необходимо преодолеть отметку $4 000, а затем нисходящую линию сопротивления в районе $4 170. Выше последней маячит психологический уровень $4 200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD переключает внимание на уровень 0,6900 и ниже
Пара AUD/USD опускается к области трехдневных минимумов в диапазоне 0,6920-0,6910 перед открытием торгов в Азии. Пара оставляет позади три последовательных дневных роста, подвергаясь значительному понижательному давлению на фоне возрождения спроса на безопасные активы, что, в свою очередь, поддерживает рост доллара США. В дальнейшем Westpac опубликует свой индекс потребительского доверия во вторник.
EUR/USD остается под давлением ниже 1,1400
EUR/USD наращивает откат пятницы и возвращается к уровню 1,1380, или многодневным минимумам, в достаточно негативном начале недели. Дополнительные потери пары связаны с заметным отскоком доллара США, поддерживаемым при этом неослабевающей напряженностью на Ближнем Востоке. Тем временем инвесторы продолжают готовиться к предстоящим данным по CPI в США и полугодовому выступлению председателя Уорша.
Золото опускается ниже $4 000, тестирует месячные минимумы
Золото остается под заметным понижательным давлением в понедельник, прорвавшись ниже ключевого уровня $4 000 за тройскую унцию и торгуясь ближе к месячным минимумам. Коррекция драгоценного металла происходит в ответ на дополнительное укрепление доллара США и растущие опасения по поводу конфликта между США и Ираном.
Прогноз по биткоину и золоту: опасения распродажи усиливаются на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке
Биткоин (BTC) и золото (XAU) остаются под давлением на момент написания статьи в понедельник. Криптовалюта опустилась ниже $63 000, в то время как золото приближается к психологически важному уровню поддержки $4 000. Снижения указывают на доминирование настроений бегства от риска, поскольку инвесторы продолжают оценивать влияние возобновившейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что нужно знать во вторник, 14 июля:
Индекс доллара США (DXY) стремительно растет к отметке 101,30, повышаясь примерно на 0,3% на фоне обострения напряженности между США и Ираном, что усиливает спрос на безопасные активы и резко поднимает цены на энергоносители.