- Золото поднимается почти на 3% на фоне растущих надежд на мир между США и Ираном.
- Распродажа нефти оказывает давление на доллар США, поднимая цену на золото несмотря на сильные данные по занятости.
- Чиновники ФРС предупреждают, что риски инфляции могут удерживать ставки на высоком уровне.
Цена золота (XAU/USD) в среду выросла почти на 3% на фоне растущих спекуляций о возможном окончании войны с Ираном, что оказывает давление на доллар США и снижает доходность казначейских облигаций США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 681 после отскока от дневных максимумов $4 723.
XAU/USD резко растет на фоне падения цен на нефть и доходности, что повышает спрос
Оптимизм по поводу возможного окончания войны между США и Ираном поддерживает цену на золото. Axios сообщил, что обе стороны близки к соглашению по одностраничному меморандуму из 14 пунктов, а также начали 30-дневные переговоры по открытию Ормузского пролива и ограничению ядерной программы Тегерана.
На фоне этих новостей цены на нефть резко падают: West Texas Intermediate (WTI) теряет более 7%, что создает давление на доллар США из-за его тесной корреляции с эталонной американской нефтью. В то же время индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине валют, снизился на 0,46% до 98,03.
Данные ADP показали, что рынок труда США оставался сильным в апреле, уровень занятости вырос на 109 000 — максимальный прирост за 15 месяцев, превысив прогнозы и пересмотренный показатель марта в 61 000.
Ястреби ФРС готовы к первому заседанию Уорша
После выхода новостей президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем выступил с ястребиными заявлениями, отметив, что риски для монетарной политики сместились в сторону контроля инфляции. Он сказал, что «существуют правдоподобные сценарии, при которых ставки должны оставаться стабильными в течение некоторого времени», добавив, что «текущая политика либо нейтральна, либо слегка аккомодационна в реальном выражении».
Недавно президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби выступил с комментариями, заявив, что рост производительности может стимулировать расходы и повысить инфляцию. Гулсби добавил: «Это может привести к увеличению расходов и потенциальному перегреву экономики до того, как бум производительности действительно наступит. В таком случае фундаментальные показатели указывают на необходимость повышения ставок».
В сложившихся условиях рост золота может быть ограничен, если дополнительные политики займут более мягкую позицию перед июньским заседанием — первым для кандидата Трампа на пост нового председателя ФРС Кевина Уорша.
Рынки денег заложили почти 93%-ную вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений на заседании 17 июня, первом для Уорша. На остальную часть года ожидается, что ставка по федеральным фондам останется без изменений, согласно данным Prime Terminal.
В экономической повестке США внимание трейдеров будет сосредоточено на данных по первичным заявкам на пособие по безработице и выступлениях представителей Федеральной резервной системы.
Технический анализ XAU/USD: покупатели золота бросают вызов уровню $4 700 на фоне бычьих настроений
Цена золота восстанавливается, преодолевая психологический уровень $4 650, что открывает путь для дальнейшего роста, при этом покупатели нацелены на отметку $4 700. Индекс относительной силы (RSI) указывает на предстоящий сдвиг импульса в бычью сторону, что свидетельствует о дальнейшем краткосрочном росте.
Первое сопротивление XAU/USD — линия нисходящего тренда в районе $4 700-$4 715. В случае пробоя следующим сопротивлением станет 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 760. При дальнейшем укреплении интерес представляет отметка $4 800, расположенная выше 50-дневной SMA на $4 799.
Снизу первая поддержка для XAU/USD находится на уровне $4 600. Если он будет пробит, следующей поддержкой станет минимум 4 мая на $4 500, затем дневной минимум 26 марта на $4 351, перед тестированием 200-дневной SMA на $4 276.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.