- Золото испытывает давление продаж в ранние часы европейской сессии в понедельник.
- Сообщения о том, что Кевин Уорш будет номинирован на пост председателя ФРС, оказывают давление на цену золота.
- Геополитические риски и устойчивые покупки центральными банками могут ограничить снижение для XAU/USD.
Цена на золото (XAU/USD) упала до трехнедельного минимума ниже $4 550 в первые часы европейских торгов в понедельник, под давлением фиксации прибыли. Драгоценный металл продолжает снижение после достижения исторических максимумов на прошлой неделе на фоне признаков политической стабильности в Соединенных Штатах (США), так как Кевин Уорш был выбран следующим председателем ФРС, что снизило опасения по поводу независимости центрального банка США.
С другой стороны, продолжающаяся геополитическая напряженность, включая напряженность между США и Ираном, может поддержать традиционные безопасные активы, такие как золото. Трейдеры будут внимательно следить за развитием ситуации вокруг переговоров США и Ирана, а также за дальнейшей ясностью в отношении политики Уорша. Кроме того, растущий спрос со стороны крупных центральных банков может способствовать росту драгоценного металла.
Данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США будут опубликованы позже в понедельник. Ожидается, что показатель улучшится до 48,3 в январе по сравнению с 47,9 в декабре. Если отчет покажет неожиданные негативные результаты, это может снизить доллар США (USD) и поднять цену на товар, номинированный в долларах США, так как более слабый USD делает золото, номинированное в долларах, более привлекательным для иностранных покупателей.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото остается под давлением после исторического падения
- Трамп заявил в выходные, что США «надеются» заключить сделку с Ираном. Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что любая атака на его страну вызовет региональный конфликт, так как США продолжают наращивать свои силы поблизости.
- «Инвесторы и мировые центральные банки... предпочли золото в качестве своей резервной валюты, что, по их мнению, защищает их от зависимости от политики США», - сказала Эмма Уолл, главный инвестиционный стратег Hargreaves Lansdown. «Некоторые страны могли наблюдать за угрозой того, что Россия может потерять свои активы в долларах США из-за глобальных игроков, поддерживающих Украину, и, следовательно, рассмотреть металл как более привлекательный нейтральный резерв», - добавила она.
- Президент США Дональд Трамп номинировал Кевина Уорша на пост председателя ФРС вместо Джерома Пауэлла. Он должен вступить в должность в мае 2026 года.
- Индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 3,0% в годовом исчислении (г/г) в декабре, превысив прогнозы в 2,7%, согласно данным Бюро трудовой статистики в пятницу. PPI вырос на 0,5% в месячном исчислении (м/м) в декабре, что выше рыночного консенсуса и предыдущего значения 0,2%.
- Более высокая, чем ожидалось, инфляция цен производителей в США может еще больше укрепить аргументы в пользу того, чтобы ФРС оставила ставки на прежнем уровне, пока политики следят за тем, как развиваются инфляционные тренды.
- Рынки оценивают вероятность того, что процентные ставки останутся в текущем диапазоне 3,50%-3,75%, почти в 87%, при этом первое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) вероятно в июне.
Золото сохраняет бычьи настроения в долгосрочной перспективе, но нейтральный RSI требует осторожности для быков
Золото торгуется в отрицательной зоне на день. Тем не менее, в долгосрочной перспективе путь наименьшего сопротивления направлен вверх, так как желтый металл хорошо поддерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике. Полосы Боллинджера расширяются, что указывает на сильное продолжение тренда.
Несмотря на бычий тренд, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около средней линии, указывая на то, что дальнейшая консолидация или временная распродажа не могут быть исключены.
Зеленые свечи и устойчивые торги выше максимума 2 февраля на уровне $4 885 могут привести к новой попытке достичь психологического уровня в $5 000. Следующий уровень сопротивления, за которым стоит следить, - это максимум 27 января на уровне $5 182.
С другой стороны, первой целью снижения для золота является минимум 19 января на уровне $4 620. Любая последующая продажа ниже указанного уровня может открыть путь к минимуму 12 января на уровне $4 513. Ключевой уровень поддержки возникает на 100-дневной EMA на уровне $4 275.
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.