- Цена на золото восстанавливается до уровня около $4 050 на фоне коррекции доллара США.
- Вероятность того, что ФРС проведёт как минимум два повышения процентных ставок в этом году, немного снизилась.
- Снижение цен на нефть закрепило глобальные инфляционные ожидания.
Цена на золото (XAU/USD) выросла на 0,6% до уровня около $4 050 в ходе европейской торговой сессии в пятницу. Драгоценный металл восстанавливается после нахождения поддержки около $3 960 за последние два торговых дня. Желтый металл получает некоторое облегчение после длительного отставания, поскольку доллар США (USD) теряет импульс, а трейдеры пересматривают ястребиные ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
С технической точки зрения, коррекция доллара США создаёт благоприятные возможности с точки зрения соотношения риска и доходности для цены на золото.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,25% до уровня около 101,20. DXY скорректировался от своего годового максимума 101,80, зафиксированного в среду.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС проведёт как минимум два повышения процентных ставок в этом году, составляет 41,7%, что ниже 50,2%, зафиксированных неделю назад.
Трейдеры немного сократили ястребиные ставки по ФРС, поскольку цены на нефть вернулись к довоенному уровню из-за увеличения потоков энергии через Ормузский пролив, что закрепляет глобальные инфляционные ожидания.
Тем временем базовый индекс цен на личное потребление в США (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, ускорился до 3,4% в годовом выражении (YoY) в мае, как и ожидалось, по сравнению с 3,3% в апреле.
Технический анализ золота
XAU/USD торгуется выше около $4 050, но сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена удерживается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 232,13. Металл отступает от недавних максимумов, и EMA теперь выступает в роли верхнего сопротивления, указывая на то, что ралли могут быть ограничены, пока цена находится ниже этого барьера.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 34,63 находится чуть выше зоны перепроданности, что говорит о сохранении негативного импульса, но с некоторым потенциалом для коррекционного отскока.
Сверху ближайшим сопротивлением является минимум 23 марта на уровне $4 098,88, который цене на золото необходимо пробить для возврата к среднему значению около 20-периодной EMA на уровне около $4 232. Вниз цена на золото может продолжить снижение к минимуму 28 октября на уровне $3 886,62 и максимуму 23 сентября на уровне $3 791,12, если опустится ниже минимума 24 июня на уровне $3 959,51.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD совершает отскок к 1,1400 на фоне коррекции доллара вниз
EUR/USD развивает умеренный отскок четверга и продвигается к области 1,1400 в пятницу. Доллар США (USD) не может привлечь покупателей и помогает паре немного вырасти, поскольку инвесторы внимательно следят за новостями из Ближнего Востока и динамикой акций мировых технологических компаний.
GBP/USD продолжает восстановление, торгуется выше 1,3200
Пара GBP/USD удерживает скромный рост выше 1,3200 в пятницу после закрытия на положительной территории в четверг. Тем не менее, осторожные настроения на рынке не позволяют паре набрать бычий импульс, поскольку инвесторы продолжают сосредотачиваться на конфликте между США и Ираном и волатильности, связанной с глобальными технологическими акциями.
Золото удерживает небольшой рост выше $4 000, но ожидания повышения ставки ФРС ограничивают потенциал роста
Золото движется в боковике в узком канале выше $4 000 после скромного роста в четверг. Тем не менее, драгоценному металлу сложно набрать бычий импульс, поскольку рынки все больше убеждаются в ястребином прогнозе политики Федеральной резервной системы.
Цена Ripple удерживается на уровне $1, поскольку длительные ликвидации усиливают медвежий тренд
Ripple (XRP) торгуется вблизи ключевого психологического уровня поддержки $1 после потери более 8% за текущую неделю. Данные ликвидаций CoinGlass показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано более 97% длинных позиций по XRP. Кроме того, данные по деривативам продолжают благоприятствовать медведям.
Вот что нужно знать в пятницу, 26 июня:
Рынки сохраняют осторожный настрой в утренние часы европейской сессии, поскольку азиатские акции несут значительные потери под давлением продолжающейся распродажи акций технологического сектора. Экономический календарь не предложит данных с высоким влиянием. Позже на американской сессии Университет Мичигана опубликует пересмотренные данные по индексу потребительских настроений за июнь, а несколько политиков Федеральной резервной системы выступят с речами.