- Цена на золото подскакивает до уровня около $4 530 на фоне возобновившегося оптимизма по поводу сделки между США и Ираном.
- Ожидания сделки между США и Ираном сильно давят на цену на нефть.
- Повреждения нефтяной инфраструктуры в Персидском заливе и необходимость восстановления энергетических запасов могут удерживать цены на нефть на высоком уровне.
Цена на золото (XAU/USD) выросла на 0,7% до уровня около $4 530 в ходе европейской торговой сессии в пятницу. Благородный металл продолжает восстановление, начавшееся в четверг, на фоне снижения цен на нефть из-за возобновившихся надежд на постоянное мирное соглашение между Соединёнными Штатами (США) и Ираном.
На момент написания статьи цена на нефть WTI снизилась на 1,6%, достигнув нового пятинедельного минимума около $86,30.
В четверг в отчёте Axios сообщалось, что США и Иран достигли соглашения о 60-дневном Меморандуме о взаимопонимании (MoU), который предусматривает «неограниченный» поток энергии через Ормузский пролив — критически важный путь для почти 20% мировых поставок энергии — и снятие блокады США с иранских морских портов. Однако соглашение ещё должно получить одобрение президента США Дональда Трампа.
Цена на золото в последние месяцы отставала в росте, поскольку более высокие цены на нефть из-за конфликтов на Ближнем Востоке подстегнули инфляцию в США, что заставило трейдеров исключить возможность снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, а рынки даже начали учитывать потенциальное повышение ставок к декабрю. Ожидания более высоких ставок в течение длительного времени снижают привлекательность недоходных активов, таких как золото.
Однако снижение цен на нефть на этой неделе уменьшило ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС, и теперь рынки учитывают 44% вероятность повышения ставок к декабрю, по сравнению с почти 62% неделей ранее.
Тем временем эксперты рынка считают, что повреждения энергетической инфраструктуры в Персидском заливе и необходимость восстановления запасов нефти будут поддерживать высокие цены на нефть, даже если конфликты на Ближнем Востоке будут разрешены.
Аналитики Goldman Sachs ожидают, что цены на Brent и WTI останутся стабильными около $80 и $75 за баррель соответственно до 2027 года. Они отмечают, что восстановление мировых запасов и структурные реакции предложения компенсируют нисходящее давление, даже если такие узкие места судоходства, как Ормузский пролив, будут вновь открыты.
Прогнозируемая цена на нефть всё равно будет почти на 30% выше, чем до начала войны.
Кроме того, отказ президента США Трампа одобрить последний рамочный договор между США и Ираном может вызвать новые опасения по поводу цены на золото.
Технический анализ золота
XAU/USD торгуется с повышением около $4 530 на момент написания статьи. Однако краткосрочный настрой по драгоценному металлу остаётся медвежьим, поскольку он удерживается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около $4 572.
Близость цены к этой EMA указывает на то, что металл остаётся ограниченным сопротивлением краткосрочного тренда, в то время как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) около 45 намекает на сдержанную, умеренно медвежью динамику, а не на явные перепроданность.
Сверху 20-дневная EMA на уровне $4 572 является первым барьером, который быки должны преодолеть, чтобы ослабить немедленное давление вниз и открыть путь для более устойчивого восстановления к максимуму 15 мая на уровне $4 665. Вниз жёлтый металл может опуститься до $4 300, если упадёт ниже минимума 28 мая на уровне $4 366.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.