- Цена на золото не смогла продлить трехдневную победную серию на фоне восстановления доллара США.
- Ожидается, что ФРС в этом году как минимум один раз повысит процентную ставку.
- Председатель ФРС Уорш заявил на форуме ЕЦБ, что инфляция остается слишком высокой.
Цена на золото (XAU/USD) снизилась на 0,8% до уровня около $4140 в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Драгоценный металл испытывает давление продаж, поскольку трехдневное ралли приостановилось после неудачи преодолеть отметку $4202.
Драгметаллы оказываются под давлением на фоне отскока доллара США (USD) после негативной недели. На момент публикации индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется с повышением на 0,22% около 101,10.
С технической точки зрения, рост доллара США делает цену на золото неблагоприятной сделкой с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов.
На прошлой неделе доллар США резко упал после того, как трейдеры несколько снизили ястребиные ожидания по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС) после публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июнь. Отчет NFP показал, что экономика создала 57 тыс. новых рабочих мест, что значительно ниже прогнозных 110 тыс.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку хотя бы один раз к концу сентября, составляет 53,2%, что ниже 59,4% на прошлой неделе.
Тем не менее, трейдеры по-прежнему все более уверены в том, что в этом году ФРС повысит процентную ставку.
Повышение процентных ставок ФРС снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото.
Кроме того, последние заявления председателя ФРС Кевина Уорша на форуме Европейского центробанка (ЕЦБ) в Синтре показывают, что чиновники больше обеспокоены инфляцией, чем рынком труда. Уорш заявил на форуме, что инфляция остается «слишком высокой» и подчеркнул необходимость обеспечения ценовой стабильности.
Технический анализ золота
XAU/USD торгуется ниже около $4143,46, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, удерживаясь ниже как 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) примерно на уровне $4171, так и 50-дневной EMA около $4344. Двойной кластер верхних EMA указывает на то, что ралли, вероятно, будут ограничены, пока цена остается ниже этих трендовых индикаторов, при этом индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть ниже линии 50, намекая на сдержанный бычий импульс во время любых коррекционных отскоков.
Сверху начальное сопротивление формируется на уровне 20-дневной EMA около $4171, с более сильным барьером на 50-дневной EMA около $4344, где продавцы могут попытаться восстановить контроль, если металл продолжит восстановление. Снизу цена на золото может возобновить нисходящее движение, если не удержит июньский минимум на уровне $3941,76. Пробой ниже $3941,76 откроет путь к $3900, а затем к сентябрьскому минимуму 25 числа около $3722.
(Эта статья была создана с помощью инструмента искусственного интеллекта и проверена редактором. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.