- Золото остается под давлением ниже $4 000 на фоне позитивных данных из США и ожиданий повышения ставок ФРС.
- Доходность казначейских облигаций США резко выросла во вторник после публикации данных по открытым вакансиям.
- Пара XAU/USD не демонстрирует признаков смены тренда, несмотря на бычью дивергенцию на графиках RSI.
Золото (XAU/USD) продолжает снижаться четвертый день подряд в среду, достигнув внутридневных минимумов на уровне $3 960, при этом годовые минимумы на уровне $3 945 находятся в непосредственной близости. Технические индикаторы показывают ослабление медвежьего импульса, однако сильные данные по открытым вакансиям в США, опубликованные во вторник, и рост доходности казначейских облигаций США выступают в качестве встречных ветров для ралли драгоценных металлов.
В среду драгметалл испытывает трудности на фоне обратной корреляции с доходностью казначейских облигаций США, которая резко выросла во вторник после того, как данные по открытым вакансиям показали их самый высокий уровень за два года в мае. Это подтверждает восстановление рынка труда США и создает дополнительные основания для Федеральной резервной системы (ФРС) повысить процентные ставки в ближайшие месяцы.
Позже в среду ожидается публикация отчета ADP по занятости, который, как ожидается, покажет, что создание рабочих мест в июне оставалось на здоровом уровне. Эти данные, вероятно, станут основой для выступления председателя ФРС Кевина Уорша на саммите Европейского центрального банка в Синтре, Португалия, хотя новый глава ФРС, по-видимому, более сдержан, чем его предшественник Джером Пауэлл, в вопросе сигнализации конкретного пути изменения ставок.
Технический анализ: консолидация у годовых минимумов около $4 000
Пара XAU/USD продолжает торговаться в боковом и волатильном диапазоне по обе стороны от уровня $4 000 после достижения новых семимесячных минимумов на уровне $3 941 во вторник. Медвежий импульс ослабевает, но пара не демонстрирует признаков смены тренда, за исключением медвежьей дивергенции на индексе относительной силы (RSI). Четырехчасовой индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится немного в отрицательной зоне, что указывает на возможные трудности при попытках восстановления.
Медведи остаются сдержанными выше минимумов прошлой недели в районе $3 970, несмотря на снижение во вторник до $3 941. Ясный пробой ниже этих уровней откроет путь к области между минимумами конца октября 2025 года на уровне $3 886 и расширением Фибоначчи 127,2% от нисходящего движения середины июня на уровне $3 860.
Быки, с другой стороны, вероятно, столкнутся с сопротивлением в области внутридневных максимумов около $4 060 и максимума пятницы на уровне $4 096. Выше этого уровня внимание сосредоточится на минимуме 17 июня и максимуме 22 июня в районе $4 215.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD тестирует дневные минимумы вблизи 1,1380; внимание сосредоточено на форуме ЕЦБ
Пара EUR/USD остается под давлением ниже 1,1400 в среду на фоне дополнительного роста доллара США. Кроме того, более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в Германии и еврозоне подогревают ожидания менее агрессивной политики ЕЦБ, способствуя настроениям на понижение.
USD/JPY выглядит хорошо покупаемой, оставаясь ниже уровня 163,00
USD/JPY остается на уровне чуть ниже отметки 163,00, торгуясь вблизи самого высокого уровня за четыре десятилетия в среду. Вербальная интервенция со стороны японских официальных лиц мало повлияла на рост пары, поскольку широкая разница в процентных ставках между Японией и США продолжает поддерживать carry trade.
Золото держится в плюсе на дневном графике выше $4 000 в преддверии Уорша
Золото сумело восстановить позиции и преодолеть ключевую отметку $4 000 за тройскую унцию в среду, отыграв два последовательных дневных падения. Приличный отскок желтого металла происходит несмотря на неопределенность вокруг Ирана, а растущие ожидания повышения ставки ФРС продолжают поддерживать доллар США на данный момент.
Ожидается, что индекс производственной активности PMI ISM будет сигнализировать о продолжающейся экспансии в США
Внимание переключается на публикацию в среду июньского индекса PMI для производственной сферы от ISM, одного из самых внимательно отслеживаемых показателей активности в производственном секторе США и важного барометра более широкой экономики. Рынки ожидают, что основной индекс останется без изменений на уровне 54.
Вот что нужно знать в среду, 1 июля:
Активность на финансовых рынках стихает в середине недели, поскольку инвесторы отходят в сторону в ожидании ключевых выступлений представителей центральных банков. В экономическом календаре Европы будут представлены предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за июнь. Позднее сегодня участники рынка будут пристально следить за изменением занятости ADP за июнь и данными по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в США.