- Цена на золото испытывает значительное давление продаж на фоне возобновления напряженности на Ближнем Востоке, что стимулирует рост цен на нефть.
- Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) ответил атакой на военные базы США после ударов Вашингтона вблизи аэропорта Бандар-Аббас.
- Инвесторы ожидают данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за апрель.
Цена на золото (XAU/USD) торгуется на 1,43% ниже, около $4 390, в ходе европейской торговой сессии в четверг, близко к новому двухмесячному минимуму $4 366,56, зафиксированному ранее в тот же день. Драгоценный металл испытывает сильное давление продаж на фоне возобновления кризиса на Ближнем Востоке, что вызвало рост цен на нефть.
Ранее в тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) заявил, что атаковал военные базы США в регионе Персидского залива в ответ на удары Вашингтона вблизи аэропорта Бандар-Аббас и пригрозил более решительным ответом в случае повторных атак.
Теоретически, обострение геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, такие как золото; однако с начала войны на Ближнем Востоке золото показывает слабые результаты.
Причиной снижения цены на золото являются высокие цены на энергоносители, которые усилили инфляционное давление в США и заставили трейдеров сокращать голубиные ставки на Федеральную резервную систему (ФРС). По данным индекса потребительских цен (CPI), общая инфляция в США в апреле составила 3,8% в годовом выражении (г/г), что является самым высоким уровнем за почти три года.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне в этом году, составляет 43,1%, в то время как остальная часть рынка ожидает как минимум одного повышения ставки в этом году. Это резкий поворот по сравнению с ожиданиями двух снижений ставок до начала войны на Ближнем Востоке.
Сценарий роста ястребиных ставок ФРС благоприятен для доходности процентных активов, что в конечном итоге снижает привлекательность бездоходных активов, таких как золото.
Тем временем инвесторы ожидают публикации данных по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за апрель, которые выйдут в 12:30 по Гринвичу. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции PCE, чтобы получить новые ориентиры по денежно-кредитной политике ФРС.
Ожидается, что инфляция PCE в США выросла ускоренными темпами до 3,8% г/г по сравнению с предыдущим показателем 3,5%.
Технический анализ золота
XAU/USD торгуется ниже около $4 390, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку цена удерживается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 567,61. Драгоценный металл продолжает испытывать постоянное давление продаж после серии более низких закрытий, в то время как индекс относительной силы (RSI) за 14 дней опускается к зоне перепроданности около 35, что указывает на доминирование нисходящего импульса, но возможно его приближение к истощению.
Сверху ключевым сопротивлением является 20-дневная EMA на уровне $4 567,61, которую необходимо преодолеть, чтобы ослабить текущее давление снижения и открыть путь для более сильного восстановления к максимуму 15 мая на уровне $4 665. Вниз цена на золото может получить новый импульс к снижению к минимуму 23 марта на уровне $4 098,88, если произойдет уверенное закрытие ниже двухмесячного минимума $4 366,56.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: евро тестирует 1.1600 на фоне ухудшения настроений на рынке
EUR/USD остается в отрицательной зоне чуть выше уровня 1,1600 после падения ниже этого уровня в ходе азиатских торгов. Атмосфера бегства от риска на рынке на фоне повторного обострения напряженности на Ближнем Востоке поддерживает доллар США и затрудняет паре наращивание импульса восстановления. Инвесторы ожидают ключевые данные по инфляции PCE в США.
GBP/USD снижается до 1,3400 на фоне роста спроса на безопасные активы и укрепления доллара США из-за напряжённости между США и Ираном
Пара GBP/USD не может избавиться от медвежьего давления и торгуется около 1,3400 в четверг. Британский фунт ослабевает по отношению к доллару США на фоне новых геополитических событий. Рынки сохраняют осторожность в преддверии публикации отчета по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за апрель в США, который выйдет позднее сегодня.
Золото падает до нового двухмесячного минимума ниже $4 400
Золото (XAU/USD) сохраняет сильное давление продавцов в европейскую сессию и торгуется на самом низком уровне с конца марта ниже $4 400. Новая эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживает безопасный доллар США и оказывает давление на XAU/USD, поскольку внимание рынка переключается на пересмотр ВВП США за первый квартал и отчет по инфляции PCE за апрель.
Потерянный биткоин может не исчезнуть навсегда: как ИИ меняет криптоиндустрию
Искусственный интеллект (ИИ) быстро становится взаимосвязанным с криптовалютой как практический инфраструктурный слой, теперь предоставляя решения давних проблем в использовании Биткоина (BTC).
Вот что нужно знать в четверг, 28 мая:
После медвежьей динамики, наблюдавшейся в первой половине среды, доллар США укрепился на американской сессии на фоне реакции рынков на обострение напряженности на Ближнем Востоке. Доллар США продолжает получать выгоду от атмосферы бегства от риска в начале четверга, поскольку инвесторы ожидают выхода ключевых макроэкономических данных из США, включая пересмотр роста валового внутреннего продукта за первый квартал и индекс цен расходов на личное потребление за апрель.