- Цена на серебро резко упала до уровня около $56,50 на фоне предупреждений Уильямса из ФРС о сохраняющемся инфляционном давлении.
- Базовая инфляция по индексу расходов на личное потребление (PCE) в США достигла ожидаемых 3,4% г/г.
- Ожидается, что ФРС как минимум один раз повысит процентную ставку в этом году.
Цена на серебро (XAG/USD) снизилась на 2,5% до уровня около $56,50 в ходе азиатской торговой сессии в пятницу. Белый металл находится под давлением в последние несколько месяцев, поскольку война на Ближнем Востоке и связанный с ней рост цен на энергоносители повысили общую и базовую инфляцию в США, что побуждает Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточать условия монетарной политики, что негативно сказывается на недоходных активах, таких как серебро.
Последний отчет по индексу потребительских цен (CPI) показал, что общая и базовая инфляция ускорились до 4,2% и 2,9% г/г в мае соответственно. Общая инфляция в США на уровне 4,2% г/г является самой высокой с апреля 2023 года.
В четверг базовый индекс цен на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, также вырос до 3,4% г/г в мае, как и ожидалось, по сравнению с 3,3% в апреле.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в своей речи в четверг заявил, что монетарная политика находится в «хорошей позиции» с учетом высокого инфляционного давления. Уильямс отметил, что ожидает «умеренного снижения инфляции до около 3,5% в этом году» и отодвинул надежды на возвращение ценового давления к целевому уровню 2% до 2028 года.
Значительный рост цен вызвал надежды на повышение процентных ставок ФРС в этом году. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки хотя бы один раз в этом году, составляет 81,7%, что является резким изменением по сравнению с ожиданиями двух снижений ставок до начала войны на Ближнем Востоке.
Технический анализ серебра
Тенденция: XAG/USD торгуется значительно ниже, около $56,50, сохраняя явный медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку цена уверенно держится ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $65,82. Металл резко откатился от предыдущих максимумов, и 20-дневная EMA теперь выступает в роли верхнего ограничения, что указывает на вероятные продажи при попытках роста ниже этого барьера.
Импульс: Индекс относительной силы (RSI) на уровне 27,45 находится в зоне перепроданности, что намекает на доминирование нисходящего давления, но при этом темп снижения может замедлиться, позволяя периодические коррекционные отскоки.
Поддержка: Вниз цена на серебро может опуститься к минимуму 28 ноября на уровне $53,35, если продолжит падение ниже минимума 24 июня на $55,63. Пробой ниже $53,35 откроет путь к психологическому уровню $50,00.
Сопротивление: Сверху ключевым препятствием для быков по серебру является минимум 23 марта на уровне $61,01, за которым следует 20-дневная EMA на $65,82.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Серебро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Серебро - драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.
Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение - серебро гораздо более распространено, чем золото, - и темпы переработки.
Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью - более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.
Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.