- Цена на серебро взлетела почти до $61,80 на фоне ослабления ястребиных ожиданий в отношении ФРС.
- Трейдеры сократили ястребиные ожидания в отношении ФРС из-за слабых данных по NFP в США за сентябрь.
- Доллар США остается сильным на фоне усиления опасений по поводу французского долга.
Цена на серебро (XAG/USD) выросла на 2,3% почти до $61,80 во время европейской торговой сессии в понедельник. Белый металл начинает неделю на сильной ноте, поскольку трейдеры снизили ожидания относительно процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) после публикации слабых официальных данных по рынку труда США за сентябрь.
Опубликованные в пятницу данные показали, что в сентябре в экономике было создано 29 тысяч новых рабочих мест, что оказалось ниже прогнозов в 90 тысяч и предыдущего значения в 133 тысячи, пересмотренного в сторону понижения со 162 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,2%, хотя ожидалось, что он останется на уровне 4,1%.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения процентных ставок ФРС на заседании по вопросам денежно-кредитной политики в конце этого месяца снизилась до 19,4% с 70,9% неделю назад.
Теоретически сценарий, при котором трейдеры сокращают ястребиные ожидания в отношении ФРС, повышает привлекательность недоходных активов, таких как серебро.
Вопреки реакции рынка, аналитики Deutsche Bank считают, что общая ситуация на рынке труда остается стабильной, и ожидают еще двух повышений ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в течение следующих пары кварталов.
Данные по рынку труда США считаются устойчивыми, что поддерживает ожидания повышения ставки ФРС
Согласно Deutsche Bank, последние разочаровывающие данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США не изменили принципиально их оценку ситуации на рынке труда. Они отмечают, что «наши экономисты по США считают, что детали по-прежнему указывают на в целом стабильный рынок труда», а более слабый общий показатель компенсируется укреплением других показателей. По их мнению, «хотя общий показатель количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказался разочаровывающим, более широкая картина на рынке труда остается относительно устойчивой, особенно с учетом недавних показателей ADP и заявок на пособие по безработице».
Между тем доллар США (USD) в целом остается сильным, поскольку усиление бюджетных рисков во Франции повысило спрос на него как на безопасный актив. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется с повышением на 0,3% вблизи 102,20. В течение дня DXY достиг нового годового максимума около 102,53. С технической точки зрения более сильный доллар США делает цену на серебро невыгодной с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов.
Технический анализ серебра
На дневном графике XAG/USD торгуется на уровне $61,69, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $63,24. Металл по-прежнему испытывает давление со стороны этого динамического сопротивления сверху, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 43,89 остается ниже средней линии, указывая на ослабленный бычий импульс, а не на скорое восстановление.
С точки зрения роста, 20-дневная EMA на уровне $63,24 является первым сопротивлением, которое быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущее понижательное давление и открыть путь к более устойчивому отскоку к максимуму 9 сентября на уровне $68,33. С точки зрения снижения, психологический уровень $30 является ближайшей зоной поддержки. Цена на серебро может упасть еще ниже, к минимуму 3 августа на уровне $56,57, если ей не удастся удержаться выше $60,00.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Серебро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Серебро - драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.
Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение - серебро гораздо более распространено, чем золото, - и темпы переработки.
Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью - более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.
Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением вблизи 1,1200 на фоне усиления фискальных проблем Франции
После достижения 17-месячных минимумов вблизи 1,1150 на азиатских торгах EUR/USD приостановила снижение, но по-прежнему остается глубоко в красной зоне в районе 1,1200 на европейской сессии в понедельник. Евро испытывает давление, поскольку фискальные опасения во Франции на фоне резкой распродажи на рынке облигаций усиливают опасения рисков заражения в регионе. Между тем доллар США привлекает защитные покупки на фоне надвигающейся геополитической неопределенности.
GBP/USD удерживает потери выше 1,3200, поскольку USD укрепляется в преддверии данных ISM
GBP/USD сохраняет потери выше 1.3200 в европейские часы торгов в понедельник. Пара находится под давлением продаж, поскольку доллар США укрепляется на фоне геополитической напряженности и повышенной доходности государственных облигаций по всему миру. Теперь внимание сосредоточено на предстоящих данных по индексу деловой активности в сфере услуг ISM США и выступлениях представителей ФРС в поисках нового торгового импульса.
Золото остается ниже $4 200 на фоне высокой доходности в США
Золото сокращает часть потерь в понедельник, но по-прежнему остается в пределах прежних диапазонов: попытки роста ограничены уровнем ниже $4 200, а двухмесячные минимумы на отметке $4 110 находятся совсем рядом. Недавний откат Индекса доллара США оказал некоторую поддержку драгоценным металлам, хотя высокие доходности казначейских облигаций США пока удерживают доллар США от более глубокого снижения.
Dogecoin: приток средств в ETF и технические факторы поддерживают восстановление
BNB, ранее известный как Binance Coin, немного снижается, торгуясь около $790 в понедельник после трех недель роста подряд. Растущий открытый интерес и положительные ставки финансирования указывают на то, что бычье позиционирование укрепляется на рынке деривативов.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 5 октября:
Евро остается под сильным давлением продаж в начале недели, поскольку инвесторы все больше обеспокоены фискальными перспективами Франции. В европейском экономическом календаре будут представлены данные по индексу цен производителей за сентябрь и Sentix по доверию инвесторов за октябрь. Позднее сегодня Institute for Supply Management опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США за сентябрь.