- Индекс DXY подвергается сильному давлению продаж на фоне надежд на окончание войны на Ближнем Востоке.
- Трамп и Иран сигнализировали о двухнедельном перемирии, подрывая позиции доллара США как безопасного актива.
- Ослабление опасений по поводу инфляции снижает ставки на повышение процентной ставки ФРС и оказывает дополнительное давление на доллар.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине валют, подвергается сильным продажам в среду и падает до почти месячного минимума в ходе азиатской сессии в ответ на новости о перемирии между США и Ираном. В настоящее время индекс торгуется около уровня 98,80, снизившись на 0,80% за день, и, по-видимому, уязвим для дальнейшего ослабления.
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке запланированных военных ударов по Ирану на две недели, что вызвало масштабное ралли на финансовых рынках мира и ослабило спрос на безопасный доллар США (USD). Кроме того, повторное открытие Ормузского пролива привело к внутридневному падению цен на сырую нефть более чем на 10%. Это помогает снизить инфляционные опасения и уменьшить ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), что становится еще одним фактором давления на доллар.
Внутридневной пробой ниже уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от роста с января по март и последующее падение ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике могут рассматриваться как ключевой триггер для медведей по доллару США. В дополнение к этому линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) опустилась ниже своей сигнальной линии чуть ниже нулевой отметки, а отрицательные бары гистограммы расширяются. Это указывает на нарастающий нисходящий импульс и подтверждает негативный прогноз.
Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится в районе середины 20-х, перепродан, но продолжает снижаться, что сигнализирует о сильном давлении продаж, несмотря на растущий риск коррекционного отскока. Между тем, немедленная поддержка формируется около уровня коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 98,72, и четкий пробой ниже этой зоны откроет путь к уровню 50,0% коррекции на 98,13.
Сверху начальное сопротивление расположено на уровне коррекции 23,6% на 99,46, при этом 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя около 99,30 усиливает этот барьер при приближении. Восстановление выше 99,46 ослабит немедленное медвежье давление и откроет путь к отметке 100,00, тогда как неспособность отвоевать скользящую среднюю сохранит контроль продавцов с возможным движением к более глубоким уровням поддержки по Фибоначчи.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ.)
(Этот материал был исправлен 8 апреля в 07:07 по Гринвичу: теперь говорится, что ралли рискованных активов подрывает спрос на безопасный доллар США, а не поддерживает его.)
4-часовой график DXY
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.