- EUR/USD укрепляется до отметки около 1,1190 в начале европейской сессии в пятницу.
- ЕЦБ в четверг проголосовал за сохранение процентных ставок на прежнем уровне.
- Пара сохраняет негативный уклон ниже 100-дневной SMA, а импульс RSI остается медвежьим.
- Первый барьер на пути роста находится на уровне 1,1200; 1,1135 выступает в качестве первоначального уровня поддержки.
Пара EUR/USD торгуется на положительной территории вблизи 1,1190 в первые часы европейских торгов в пятницу. Ястребиное сохранение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) оказывает некоторую поддержку евро (EUR) против доллара США (USD). Трейдеры готовятся к публикации предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии и еврозоны за третий квартал в пятницу позднее.
ЕЦБ решил сохранить депозитную ставку на уровне 2,50%, как и ожидалось, после ее повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Согласно заявлению, Совет управляющих отметил, что рост цен на энергоносители создал повышательные риски для инфляции и понижательные риски для роста, однако базовая инфляция и заработная плата пока в целом оставались стабильными.
Согласно данным LSEG, после публикации заявления денежные рынки оценивали примерно в 67% вероятность повышения ставки в декабре.
Евро сохраняет стабильность, поскольку ЕЦБ сталкивается с энергетическим шоком и обсуждением повышения ставки в декабре
Стратеги Scotiabank отмечают, что рыночные ожидания по-прежнему склоняются в пользу дальнейшего ужесточения: "рынки ожидают еще одного повышения ставки на 25 б.п. в декабре, тогда как многие прогнозисты, включая Scotia, считают, что политики возьмут паузу." Они предупреждают, что "сегодня мы, вероятно, не получим представления о такой перспективе," но ожидают, что президент Лагард "представит перспективы таким образом, чтобы сохранить возможность решения в декабре на фоне повышенных цен на энергоносители, сохранив при этом свободу действий в условиях неопределенности."
Банк подчеркивает инфляционные вызовы, обусловленные ситуацией на энергетическом рынке, указывая, что "эталонные цены на европейский природный газ примерно вдвое превышают сентябрьский прогноз ЕЦБ и примерно на 30% выше уровня, предусмотренного «неблагоприятным» сценарием, на фоне ограниченного предложения и низких запасов." С технической точки зрения Scotiabank сохраняет "нейтрально-медвежий настрой — евро остается технически слабым, однако ключевая поддержка, определяемая минимумом середины октября на уровне 1,1113, продолжает удерживаться."
Лагард отмечает повышательные риски для инфляции, но сохраняет взвешенный настрой в отношении евро
Оценка FXS Speechtracker на уровне 6,2/10 лишь незначительно превышает историческое базовое значение 6,1/10, что указывает в целом на неизменный тон с небольшим уклоном в сторону обеспокоенности инфляцией. Лагард отметила, что экономика еврозоны растет в третьем квартале и что в ближайшей перспективе рост должны поддержать инвестиции в искусственный интеллект, государственные расходы и восстановление экспорта, но также подчеркнула, что новое повышение цен на энергоносители, ужесточение финансовых условий и неопределенность в бюджетной сфере негативно влияют на уверенность и смещают риски для роста в сторону снижения.
Что касается инфляции, акцент на росте цен на энергоносители выше базового сценария, давлении на цепочки ценообразования на ранних этапах, росте заработной платы примерно на 2,5%-2,8% и вероятном значительном превышении общей инфляцией целевого уровня в ближайшие кварталы свидетельствует о ястребином сдвиге, усиленном заявлением о том, что риски для инфляции смещены в сторону роста. Тем не менее единогласное решение сохранить ставки на прежнем уровне, акцент на «взвешенном подходе» и важность поступающих данных и базовой инфляции в следующий период, богатый новой информацией, указывают на то, что ЕЦБ не дает предварительных обязательств по дальнейшему ужесточению политики, что смягчает ястребиный уклон и поддерживает евро, но ограничивает его рост в ожидании новых данных.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет негативный настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD сохраняет медвежий настрой, удерживаясь ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера. Пара приближается к поддержке нижней полосы Боллинджера, в то время как 14-периодный индекс относительной силы (RSI) в районе 41 остается подавленным, указывая на слабый импульс восстановления, несмотря на недавнюю стабилизацию.
С точки зрения роста, ближайший уровень сопротивления сосредоточен вблизи средней линии полос Боллинджера на уровне 1,1200, далее следуют верхняя граница полосы Боллинджера на уровне 1,1265 и минимум 24 июня на уровне 1,1325. Следующее препятствие, за которым стоит следить, — 100-дневная SMA на уровне 1,1432.
С точки зрения снижения, нижняя граница полосы Боллинджера на уровне 1,1135 выступает в качестве первоначального уровня поддержки. Чистый пробой ниже этого уровня, вероятно, откроет путь к психологическому уровню 1,1100, за которым последует минимум 12 мая 2025 года на уровне 1,0951.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY ослабевает ниже 157,50 после того, как Банк Японии оставил ставки без изменений
USD/JPY снижается третий день подряд, опускаясь ниже середины диапазона 157,00-158,00 на азиатской сессии в пятницу после широко ожидаемого решения BoJ оставить ставку без изменений. Между тем, продажи доллара США не ослабевают на фоне надежд на дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке. Кроме того, снижение доходности облигаций США сужает разницу в доходности между США и Японией, что поддерживает японскую иену и оказывает давление на валютную пару.
Пара AUD/USD немного растет, поскольку высокая инфляция CPI и ястребиный РБА усиливают ожидания повышения ставки
Пара AUD/USD набирает силу и поднимается к 0,7035 в ходе азиатских торгов в пятницу. Австралийский доллар немного укрепляется по отношению к доллару США, поскольку более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции CPI в Австралии усилили ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии.
Золото опускается ниже $4 000, поскольку ожидания повышения ставки ФРС нивелируют снижение доходности облигаций и слабость USD
Золото привлекает дополнительные продажи второй день подряд и опускается ниже психологической отметки $4 000 в ходе азиатской сессии в пятницу на фоне ястребиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы США. Фактически, опубликованные в четверг макроданные США указали на устойчивый экономический рост и сохраняющееся ценовое давление, укрепив ожидания скорого повышения ставки в декабре. Это, как считается, подрывает позиции недоходного драгметалла.
WTI отступает от многомесячного максимума вблизи 104,00, поскольку бычий уклон сохраняется
West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $101,85 в ходе ранних азиатских торгов в пятницу. Цена на WTI остается стабильной, поскольку надежды на дипломатию и мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном частично компенсируют опасения по поводу поставок с Ближнего Востока.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 30 октября:
Доллар США (USD) в четверг вновь оказался под понижательным давлением, опустившись до трехдневных минимумов, в то время как участники рынка оценивали решение ЕЦБ по процентной ставке и продолжали следить за развитием событий вокруг кризиса на Ближнем Востоке. Индекс доллара США (DXY) снижается второй день подряд, ненадолго пробив вниз ключевую зону поддержки на 102,00.