Прогноз по EUR/USD: поддержка на уровне 1,1600 держится, сохраняется медвежий импульс

• EUR/USD умеренно отскакивает, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США ограничивает дальнейший рост доллара США.
• Инфляция в еврозоне остается выше целевого уровня ЕЦБ в 2%, что усиливает ожидания повышения ставки в июне.
• С технической точки зрения, EUR/USD остается под медвежьим давлением ниже 50-дневной и 100-дневной SMA, при этом продавцы продолжают контролировать краткосрочный тренд.

EUR/USD демонстрирует умеренный отскок в среду, поскольку откат доходности казначейских облигаций США ограничивает дальнейший рост доллара США (USD), в то время как евро (EUR) получает поддержку от последних данных по инфляции в еврозоне, что усиливает ожидания того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может повысить процентные ставки раньше, чем предполагалось ранее.

На момент написания пара торгуется около 1,1632 после достижения внутридневного минимума около 1,1582, что является самым слабым уровнем с 7 апреля. Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает доллар США по отношению к корзине из шести основных валют, консолидируется около 99,36 вблизи шестинедельных максимумов.

Данные, опубликованные Евростатом, показали, что инфляция второй месяц подряд остается выше целевого уровня ЕЦБ в 2%. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос до 3% г/г в апреле с 2,6% в марте, в основном за счет роста цен на энергоносители, в то время как базовая инфляция HICP немного снизилась до 2,2% г/г с предыдущих 2,3%.

По данным Reuters в среду со ссылкой на источники, вероятность повышения ставки ЕЦБ в июне теперь «почти подтверждена», поскольку инфляционные перспективы движутся в сторону «неблагоприятного сценария».

Согласно отчету BHH Market View, рынки в настоящее время закладывают вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов до 2,25% на заседании 11 июня на уровне 86%. Однако в отчете отмечается, что повышение ставок в условиях низкого роста и высокой инфляции не является однозначно бычьим фактором для евро, хотя может помочь смягчить нисходящее давление.

В то же время ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжающаяся неопределенность вокруг переговоров США и Ирана продолжают поддерживать доллар США, ограничивая более сильные попытки роста EUR/USD. С технической точки зрения, медвежий импульс также указывает на то, что продавцы сохраняют контроль в краткосрочной перспективе.

Технический анализ:

На дневном графике пара EUR/USD сохраняет медвежий уклон, удерживаясь ниже как 50-дневной простой скользящей средней (SMA), так и 100-дневной SMA. Пара дрейфует чуть выше ближайшего горизонтального уровня поддержки на 1,1600, в то время как индекс относительной силы (RSI) находится около 43, а отрицательная линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) с немного отрицательной гистограммой указывает на сохранение нисходящего импульса, хотя и без экстремальных условий.

Сверху ближайшее сопротивление находится на 50-дневной SMA около 1,1649, за которой следуют 100-дневная SMA около 1,1701 и горизонтальный барьер на 1,1800, которые вместе формируют более широкую зону предложения. Снизу первоначальная поддержка расположена на 1,1600, при пробое которой откроется следующий горизонтальный уровень около 1,1500, где покупатели, вероятно, попытаются замедлить снижение.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)