Прогноз по AUD/USD: укрепляется к 0,6950, но сохраняет медвежий уклон на фоне перепроданности условий

• AUD/USD немного повышается, торгуясь около 0,6940 в начале европейской сессии в пятницу.
• Пара сохраняет медвежий настрой; временный отскок не исключен из-за перепроданного RSI.
• Первая цель снижения находится в области 0,6905-0,6900; ближайший уровень сопротивления формируется на отметке 0,7000.

Пара AUD/USD набирает силу, поднявшись примерно до 0,6940 в начале европейских часов торгов в пятницу. Позднее сегодня рынки могут занять осторожную позицию в преддверии ключевых экономических данных США и эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.

Трейдеры будут внимательно следить за данными по занятости в США за сентябрь в поисках нового импульса. Экономисты ожидают замедления роста занятости в сентябре, в то время как, согласно прогнозам, уровень безработицы останется на уровне 4,1% третий месяц подряд.

Если отчеты покажут результат лучше ожиданий, это может укрепить решимость Федеральной резервной системы (ФРС) повысить процентную ставку, оказав поддержку доллару США.

Согласно инструменту CME FedWatch, теперь рынки оценивают вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений в октябре, почти в 74% по сравнению с 36% неделей ранее. При этом они по-прежнему ожидают повышения ставки до конца года.

Вероятность повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА) в ноябре резко снизилась после того, как последний индекс потребительских цен (CPI) совпал с ожиданиями.

Теперь денежные рынки делают ставку на то, что австралийский центральный банк, скорее всего, оставит ставки без изменений на ноябрьском заседании по монетарной политике. Согласно данным LSEG, вероятность повышения ставки снизилась примерно до 20%.

Ожидается, что РБА сохранит ставки без изменений, поскольку более слабый CPI и слабость рынка жилья ограничивают факторы поддержки австралийского доллара

Аналитики Commerzbank отмечают, что последние данные подчеркивают, почему "1,5 дополнительного повышения ставки РБА – как еще вчера ожидал рынок – скорее всего, будет слишком много." Через день после заседания Резервного банка Австралии по вопросам монетарной политики они отмечают, что опубликованные сегодня данные по CPI "также свидетельствуют" о снижении необходимости дальнейшего ужесточения политики. Признавая, что "нет сомнений в том, что инфляция по-прежнему слишком высока и пройдет немало времени, прежде чем она вернется к середине целевого диапазона," Commerzbank подчеркивает, что "повышения процентных ставок всегда начинают действовать с определенным временным лагом," особенно на рынке недвижимости, "где количество разрешений на строительство в августе вновь снизилось на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а цены в крупнейших городах продолжают падать." На этом фоне они считают, что "РБА, скорее всего, будет разумно занять выжидательную позицию и посмотреть, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы," заключая, что "в результате AUD вряд ли получит дополнительную поддержку."

Ястребиный уклон Логана повышает ожидания в отношении ФРС и поддерживает доллар

Логан из ФРС выступил с заметно более ястребиным посланием, получив оценку FXS Speechtracker 9,2/10 по сравнению с установленным базовым сценарием 8,1/10, что подчеркивает более сильный уклон в сторону ужесточения. Акцент на том, что более высокая доходность может отражать увеличение срочных премий, потенциально снижая необходимость в дополнительном ужесточении, противоречит прямым призывам повысить ставки как минимум еще на 50 б.п. и осуществить несколько дополнительных шагов для восстановления ценовой стабильности, укрепляя представление о том, что политика еще недостаточно ограничительная, несмотря на усиливающуюся экономическую экспансию и сбалансированный рынок труда. В целом тон указывает на готовность ФРС повышать ставки до тех пор, пока инфляция не выйдет на убедительную траекторию к 2%, что создает фон, обычно благоприятный для доллара и доходности.

Индекс настроений ФРС FXS вырос на 1,68 пункта до 136,59, прочно закрепившись на ястребиной территории и значительно превысив нейтральный порог в 100 пунктов, что соответствует повышенному показателю FXS Speechtracker. Это движение сигнализирует о том, что высказывания Логана существенно укрепили рыночные ожидания дальнейшего ужесточения, а уровень индекса указывает на сильный уклон в сторону более высоких ставок и устойчивую поддержку доллара.

Технический анализ: AUD/USD сохраняет медвежий тон на фоне перепроданности

На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий тон в краткосрочной перспективе, поскольку цена находится ниже 100-дневной скользящей средней (MA) и средней линии полос Боллинджера. В настоящее время пара приближается к области поддержки нижней полосы Боллинджера, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне около 28 находится в зоне перепроданности, что указывает на сохранение понижательного давления, но также предполагает, что темпы недавнего снижения могут начать замедляться.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка расположена у нижней полосы Боллинджера в районе 0,6905, где продавцы могут начать терять импульс, если перепроданный фон спровоцирует фиксацию прибыли. С точки зрения роста, начальное сопротивление находится на уровне 100-дневной MA в 0,7060, за которым следует средняя линия полосы Боллинджера на 0,7085, а верхняя полоса Боллинджера на 0,7265 образует более отдаленный потолок, который необходимо отвоевать, чтобы бросить вызов преобладающему медвежьему уклону.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)