- Золото снижается после достижения двухмесячных максимумов, так как трейдеры фиксируют прибыль на фоне более слабой инфляции в США.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США достигает многолетних минимумов, но сбои из-за шатдауна затмевают надежность данных.
- Ограниченное краткосрочное смягчение ФРС уже учтено; слабый доллар США и геополитические риски поддерживают цены на золото.
Золото (XAU/USD) стирает ранее полученные прибыли в четверг после того, как бездоходный металл достиг $4 374 и приблизился к историческому максимуму в $4 381 после публикации отчета по инфляции, который оказался слабее ожиданий в США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 335.
Цены на золото отступают, так как рынки ставят под сомнение надежность данных по инфляции, оставляя шансы на снижение ставки ФРС в январе без изменений
Базовый индекс потребительских цен (CPI) в США в ноябре упал до самого низкого уровня с начала 2021 года, согласно данным Бюро трудовой статистики США (BLS). Как заголовочный, так и базовый индексы CPI снизились, но экономисты предупредили, что 43-дневный шатдаун правительства может исказить некоторые данные, которые работники BLS собирают для публикации.
Поскольку инфляция ослабла, ожидания, что ФРС может снизить ставки, должны возрасти, но трейдеры восприняли данные с недоверием, поскольку данные по занятости были сильными, как показало последнее сообщение о первичных заявках на пособие по безработице от Министерства труда.
Ожидания, что ФРС снизит ставки на следующем заседании 28 января, остаются без изменений на уровне 24%, согласно данным вероятности Capital Edge Rate. Тем не менее, на весь предстоящий год инвесторы учли 60 базисных пунктов смягчения, при этом первое снижение ожидается в июне.
Это должно сохранить давление на доллар США и создать попутный ветер для цен на золото.
Тем временем, ослабление геополитической напряженности может ограничить рост золота, так как переговоры между США и Россией должны возобновиться в выходные в Майами, согласно Politico.
Впереди в экономическом календаре США будет опубликован любимый индекс инфляции ФРС, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), а также индекс потребительских настроений от Университета Мичигана для его окончательной публикации.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото не может набрать обороты на фоне снижения инфляции в США
- Индекс потребительских цен (CPI) в США в ноябре вырос на 2,7% в годовом исчислении, снизившись с 3,0% в сентябре и не дотянув до рыночных ожиданий роста на 3,1%, показали данные Бюро трудовой статистики США (BLS). Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергию, снизился до 2,6% в годовом исчислении, упав с 3,0% ранее, что сигнализирует о дальнейшем ослаблении базового инфляционного давления.
- Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 13 декабря, снизились до 224 тыс., по сравнению с пересмотренными 237 тыс. в предыдущем отчете и ниже прогнозов в 225 тыс., согласно данным Министерства труда США.
- Сокращение физических экспортов золота из Швейцарии в Индию упало на 15%, что является самым низким уровнем с февраля, согласно данным швейцарской таможни, опубликованным в четверг. Причиной сокращения является рост цен.
- Экспорт золота из Швейцарии в Индию упал до 2 метрических тонн в ноябре, резко снизившись с 26 тонн в октябре, в то время как поставки в Китай, еще одного крупного потребителя золота, увеличились до 12 тонн с 2 тонн за тот же период.
- Доходности казначейских облигаций США падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта до 4,12%. Реальные доходности в США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, упали на четыре базисных пункта до 1,88%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,03% до 98,43.
Технический анализ: Восходящий тренд золота приостанавливается, так как цена опускается ниже $4 350
Золото, похоже, консолидировалось, так как покупатели не смогли преодолеть предыдущий рекордный максимум в $4 381, чтобы бросить вызов отметке $4 400. Бычий импульс ослабевает, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который отступил из зоны перекупленности.
Если XAU/USD закроется ниже $4 350 на дневной основе, первой поддержкой будет уровень $4 300. Пробитие этого уровня откроет путь к максимуму 11 декабря на уровне $4 285, с дальнейшей поддержкой на уровне $4 250 перед более глубоким откатом к $4 200.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает рост, приближается к 1,1700
Пара EUR/USD ослабевает в американский полдень и приближается к отметке 1,1700. Пара резко выросла ранее в течение дня после того, как ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений и пересмотрел в сторону повышения данные по инфляции и росту. Индекс потребительских цен США (CPI) вырос на 2,7% г/г в ноябре, приближаясь к цели ФРС.
GBP/USD вернулся к 1,3370 после решения Банка Англии и данных по CPI в США
Пара GBP/USD прыгнула к уровню 1,3440 в начале дня после решения Банка Англии о снижении ставок и данных по CPI в США, которые оказались значительно слабее ожидаемого. Тем не менее, доллар США сумел вернуть утраченные позиции в ходе американских торгов.
Золото продолжает свою консолидационную фазу в районе $4 330
Яркий металл не может привлечь спекулятивный интерес в четверг, несмотря на объявления центральных банков и последние данные по инфляции в Соединенных Штатах. XAU/USD застрял около $4 330, ограниченный узким внутридневным диапазоном.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum остаются стабильными, в то время как XRP снижается на фоне смешанных потоков ETF
Биткоин нацеливается на краткосрочный прорыв выше $87 000, поддерживаемый значительным увеличением притоков в ETF. Ethereum защищает поддержку в районе $2 800, так как слабые оттоки из ETF подавляют его восстановление. XRP удерживается выше $1,82 на фоне медвежьих технических сигналов и устойчивых притоков в ETF.
