- Золото достигло нового исторического максимума в понедельник на фоне поддерживающего фундаментального фона.
- Ставки на снижение процентной ставки ФРС и закрытие правительства США поддерживают драгоценный металл.
- Быки игнорируют укрепление доллара США, атмосферу бегства от рисков и состояние перекупленности.
Золото (XAU/USD) продолжает достигать рекордных максимумов в первой половине европейской сессии в понедельник и, похоже, готово к дальнейшему росту на фоне поддерживающего фундаментального фона. Растущее признание того, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит стоимость заимствований еще два раза в этом году, стало ключевым фактором сильного роста недоходного желтого металла, наблюдаемого за последние семь недель. Кроме того, опасения, что продолжительная приостановка работы правительства США может повлиять на экономические показатели, поддерживают спрос на безопасное сырье на фоне сохраняющихся торговых и геополитических напряжений.
Тем временем победа Санаэ Такаичи на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) повышает вероятность того, что Банк Японии (BoJ) отложит дальнейшее повышение процентных ставок. Это, в свою очередь, вызывает сильные продажи японской иены (JPY), что, в свою очередь, оказывает сильную поддержку доллару США (USD), хотя это и не сильно влияет на сохраняющийся сильный бычий настрой вокруг цены на золото. Даже преобладающая атмосфера интереса к риску, которая, как правило, подрывает спрос на безопасное сырье, не мешает продолжающемуся позитивному импульсу. Это, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD остается вверх и поддерживает аргументы в пользу продолжения недавно установленного восходящего тренда.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Восходящий тренд золота остается непрерывным на фоне ожиданий снижения ставок ФРС и спроса на безопасные активы
- Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой США в октябре и декабре составляет 95% и 83% соответственно. Это стало ключевым фактором, способствующим рекордному ралли в недоходном золоте с начала сентября.
- Белый дом может прибегнуть к массовым увольнениям федеральных работников, если президент США Дональд Трамп придет к выводу, что переговоры с конгрессменами-демократами о завершении частичного закрытия правительства зашли в тупик. Это добавляет слой неопределенности и приносит пользу безопасному активу.
- Выборы Санаэ Такаичи на пост лидера ЛДП Японии на повторных выборах, состоявшихся в субботу, повысили шансы на то, что Банк Японии избежит повышения процентных ставок в этом месяце. Это, в свою очередь, дает дополнительный импульс паре XAU/USD и способствует росту.
- Тем временем, ожидания более экспансивной экономической политики сильно давят на японскую иену, что, в свою очередь, оказывает сильное влияние на доллар США. Это, наряду с оптимистичным настроением на рынке, может оказать давление на безопасный драгоценный металл на фоне все еще перекупленных условий.
- Важные макроэкономические релизы из США, запланированные на начало нового месяца, были отложены из-за закрытия правительства США. Тем не менее, выступления влиятельных членов FOMC могут повлиять на доллар США и дать краткосрочный импульс товару позже в ходе сессии в США.
- На геополитическом фронте Россия в воскресенье вновь запустила ракетные и дроновые атаки против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ночной атаки было выпущено более 50 ракет и около 500 атакующих дронов из России в сторону его страны.
- Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал Израиль и ХАМАС «действовать быстро» по плану мира в Газе, предупредив, что неудача в этом может привести к «массовым кровопролитиям». Это сохраняет геополитические риски и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для товара остается вверх.
Золото, похоже, не подвержено условиям перекупленности, быки не готовы сдаваться
С технической точки зрения, сильный рост в понедельник выше отметки $3 900 может рассматриваться как новый триггер для быков XAU/USD и подтверждает краткосрочный позитивный прогноз. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) остается значительно выше отметки 70 и демонстрирует перекупленность, что требует осторожности перед тем, как позиционироваться на дальнейшие gains.
С другой стороны, любой коррективный откат теперь может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным в районе $3 900-3 895. Убедительный прорыв ниже может спровоцировать некоторые технические продажи и опустить цену золота к ближайшей значимой поддержке в районе $3 865-3 863, или 100-часовой простой скользящей средней (SMA). Последняя приближается к восходящей линии тренда, идущей от уровней ниже $3 800, достигнутых в прошлый вторник, и должна выступать в качестве ключевого разворотного уровня.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 в преддверии данных по PMI из США
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после противоречивых заявлений США и Ирана о переговорах, ожидая данные по индексу PMI в США.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.