Нефть WTI снижается с шестимесячного максимума на фоне геополитической напряженности и роста предложения

• WTI откатился до уровня около $65,95 во вторник, снизившись на 0,68% за день после недавнего достижения шестимесячного максимума.
• Продолжающиеся напряженности между Вашингтоном и Тегераном продолжают подогревать премию за геополитический риск на рынке нефти.
• Ожидания роста глобальных запасов и возобновившаяся торговая неопределенность ограничивают дальнейший рост.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $65,95 во вторник на момент написания, снизившись на 0,68% за сессию, после достижения шестимесячного максимума $67,23 в понедельник. Медвежий разворот происходит на фоне того, что инвесторы взвешивают постоянные геополитические риски на Ближнем Востоке против макроэкономических факторов, которые могут оказать давление на спрос.

Напряженность между Соединенными Штатами (США) и Ираном остается в центре внимания. Дипломатические переговоры продолжатся на этой неделе в Женеве, в то время как Вашингтон сохраняет политическое и военное давление на Тегеран. Иранские военно-морские учения в Ормузском проливе, через который проходит примерно 20 миллионов баррелей в день, возобновили опасения по поводу потенциальных перебоев в поставках. Этот фон продолжает поддерживать премию за геополитический риск, заложенную в цены на сырую нефть.

В то же время рынок сталкивается с перспективой более обильного предложения в среднесрочной перспективе. Управление энергетической информации США (EIA) ожидает, что мировые запасы вырастут, так как рост производства, как ожидается, превысит потребление. Агентство прогнозирует, что мировые запасы увеличатся в среднем на 3,1 млн баррелей в сутки в этом году, что выше ожидаемого прироста в 2025 году. Эти прогнозы указывают на потенциально более сбалансированную, а возможно, даже переполненную рыночную среду в течение года.

Кроме того, торговая неопределенность вновь всплыла на поверхность после того, как администрация США сигнализировала о планах ввести новые тарифы национальной безопасности после решения Верховного суда, которое аннулировало некоторые предыдущие пошлины. Упомянут тариф в 15% на глобальном уровне, что возобновляет опасения по поводу глобального роста и спроса на энергию.

На фоне этой смешанной ситуации откат WTI отражает рынок, разрываемый между постоянными геополитическими рисками со стороны предложения и растущими вопросами о перспективах глобального спроса. Внимание теперь обращено на публикацию данных о запасах нефти от Американского нефтяного института (API) позже в течение дня, которые могут дать новое направление для цен в краткосрочной перспективе.

Технический анализ WTI

На 4-часовом графике WTI US OIL торгуется на уровне $65,97. Краткосрочный тренд слегка бычий, так как цена уверенно держится выше восходящих 50-периодной и 100-периодной простых скользящих средних (SMA), сгруппированных около $64,50–$64,00, что усиливает основное восходящее движение от установленной восходящей линии поддержки, которая направляет цену вверх с уровней ниже $60. Индекс относительной силы (RSI) снизился до 53 после нахождения в зоне перекупленности выше 70, что указывает на нормализацию импульса без решительного сдвига в пользу продавцов, в то время как предыдущий прорыв выше зоны реакции предыдущей трендовой линии около $65,20 подчеркивает, что покупатели все еще контролируют краткосрочную структуру.

Непосредственное сопротивление выравнивается на недавних максимумах около $67,00, которые ограничили последнее движение вверх и остаются уровнем, который быкам необходимо преодолеть, чтобы продолжить восходящий тренд к более высоким максимумам. Снизу начальная поддержка наблюдается в районе $66,20–$65,90, где недавние откаты стабилизировались, с более сильной поддержкой, возникающей вблизи схождения 50-периодной SMA и восходящей трендовой линии в районе $64,50. Пробой ниже этого региона откроет следующий уровень поддержки около $63,50, в то время как устойчивое движение выше $67,00 откроет путь к верхним $60 и усилит преобладающий бычий тренд.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)