- Золото остается под давлением, поскольку ожидания повышения ставки ФРС оказывают давление на недоходный металл.
- Более слабый доллар США ограничивает потери на фоне широкого укрепления японской иены.
- XAU/USD удерживается выше 100-дневной SMA, однако отрицательный MACD сохраняет нисходящий уклон в ближайшей перспективе.
Золото (XAU/USD) начинает неделю с понижением, поскольку опасения по поводу повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) доминируют в рыночных настроениях после выхода впечатляющего отчета по занятости в США, тогда как инфляция, обусловленная ростом цен на энергоносители, также остается в центре внимания на фоне продолжающегося обострения напряженности между США и Ираном. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 396, снизившись примерно на 0,77% внутри дня.
Однако металл не сталкивается с продолжением распродаж, поскольку слабость доллара США (USD) помогает ограничить потери. Доллар США остается под давлением, так как широкое укрепление японской иены (JPY) перевешивает поддержку со стороны ястребиных ожиданий в отношении ФРС и геополитической напряженности. Пара USD/JPY торгуется вблизи 154,50, снизившись примерно на 3,30% с начала месяца и вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в феврале.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 98,95, снизившись почти на 0,20% внутри дня и находясь вблизи двухнедельных минимумов.
Опубликованные в пятницу данные показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в августе увеличилось на 162 тыс., значительно превысив рыночный прогноз в 56 тыс., тогда как уровень безработицы оставался стабильным на отметке 4,1%.
Напряженность усилилась в выходные после того, как американские военные заявили, что в субботу нанесли удар по трем иранским танкерам с сырой нефтью в ответ на запуск Ираном баллистических ракет по двум кораблям ВМС США.
Конфликт между США и Ираном оказывает слабую поддержку золоту, поскольку рынки сосредоточены на его инфляционном воздействии через более высокие цены на энергоносители. Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется вблизи $90 за баррель, около максимального уровня с июля.
Высокие цены на нефть усиливают инфляционные риски во всем мире, укрепляя аргументы в пользу сохранения процентных ставок на более высоком уровне в течение более длительного периода, тогда как доходность облигаций в крупных экономиках уже находится вблизи многолетних максимумов. Это увеличивает альтернативные издержки владения недоходным золотом.
В дальнейшем золото, вероятно, останется чувствительным к ожиданиям относительно ставок ФРС и событиям на Ближнем Востоке. В понедельник торговые условия могут оставаться вялыми из-за празднования Дня труда в США. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цены около 58%-ной вероятности повышения ставки на заседании 15-16 сентября.
Позже на этой неделе в четверг выйдет индекс цен производителей (PPI) в США, а в пятницу — индекс потребительских цен (CPI). Более высокая инфляция усилит ожидания повышения ставок ФРС, тогда как более низкие показатели могут оказать золоту некоторую поддержку.
Технический анализ: продавцы сохраняют контроль ниже 200-дневной SMA
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 396, ниже средней линии полос Боллинджера вблизи $4 466 на дневном графике и 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 536, что сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе.
Цена по-прежнему удерживается выше 100-дневной SMA на уровне около $4 349 и нижней полосы Боллинджера в районе $4 258, что указывает на наличие понижательного давления, но пока не на его беспорядочное усиление. Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике остается на флэте в районе 50, а отрицательное значение схождения/расхождения скользящих средних (MACD) с красными барами гистограммы указывает на отсутствие у импульса четкого бычьего продолжения.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 100-дневной SMA в районе $4 349, за которой следует нижняя полоса Боллинджера вблизи $4 258, а затем более значимый горизонтальный уровень поддержки на отметке $4 000. С точки зрения роста покупателям необходимо поднять XAU/USD выше средней линии полос Боллинджера вблизи $4 466, чтобы ослабить немедленное давление продаж, тогда как 200-дневная SMA в районе $4 535 будет выступать в качестве более сильного потолка перед верхней полосой Боллинджера вблизи $4 674.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY снижается, тестируя 154,00 на фоне агрессивной ястребиной переоценки BoJ
USD/JPY ускоряет снижение и тестирует отметку 154,00 в ходе европейской сессии в понедельник, поскольку агрессивно ястребиная переоценка BoJ продолжает толкать японскую иену вверх. Тем временем доллар США сталкивается с препятствиями из-за опасений по поводу госдолга США и неопределенности относительно перспектив политики ФРС в преддверии публикации данных по CPI США в пятницу.
EUR/USD держится выше 1,1600 после позитивных данных по еврозоне
EUR/USD удерживает незначительный рост выше 1,1600 на европейской сессии в понедельник после того, как данные из еврозоны показали, что Sentix по доверию инвесторов улучшился до 5,1 в сентябре с 0,9. Кроме того, аннуализированный рост ВВП за второй квартал был пересмотрен в сторону повышения до 1,2% с 1% в первоначальной оценке, что дополнительно поддерживает евро. Фондовые рынки и рынки облигаций в США останутся закрытыми в связи с празднованием Дня труда.
Золото отыгрывает внутридневные потери и опускается ниже $4 400, поскольку USD снижается, несмотря на ожидания повышения ставки ФРС
Золото демонстрирует некоторую устойчивость ниже отметки $4 400 и отыгрывает внутридневные потери в первой половине европейской сессии. Однако любой значимый рост, похоже, ограничен, поскольку трейдеры могут предпочесть оставаться в стороне в ожидании последних данных по инфляции в США, которые выйдут позднее на этой неделе.
Cardano: укрепляющийся импульс указывает на осторожное продолжение роста
Cardano торгуется около $0,222 после ралли более чем на 15% на прошлой неделе. Смешанные данные по деривативам и умеренно бычьи ончейн-метрики указывают на осторожные рыночные настроения. Между тем, усиливающиеся индикаторы импульса предполагают, что ADA может увидеть дальнейший рост, если восстановление продолжится. Метрики деривативов Cardano показывают смешанные настроения. Соотношение long-to-short по ADA от CoinGlass составляет 0,94 в понедельник.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 7 сентября:
Финансовые рынки сохраняют осторожный настрой в начале недели, поскольку инвесторы оценивают последние события на Ближнем Востоке. Фондовые рынки и рынки облигаций в США останутся закрытыми в связи с празднованием Дня труда в понедельник. В европейском экономическом календаре будут представлены пересмотренные данные по изменению занятости и росту валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал, а также индекс Sentix по доверию инвесторов за сентябрь.