Пара XAU/USD остается под давлением в ходе азиатской сессии пятницы и торгуется на уровне $4,015 за унцию после тестирования психологической отметки $4,000. Накануне металл обвалился более чем на 2% и преодолел поддержку $4,075, которая удерживала рынок на протяжении всего месяца.
Главным парадоксом текущего обвала является то, что золото утратило свою роль защитного актива в период рыночного стресса. Распродажа в технологическом секторе на фоне опасений относительно закредитованности отрасли спровоцировала бегство инвесторов в безопасные активы, однако основной поток капитала направился не в золото, а в американские казначейские облигации. В результате даже снижение доходностей не помогло металлу: инвесторы предпочли фиксированную доходность трежерис активу, который сам по себе не приносит процентного дохода. Подобная смена предпочтений и стала катализатором резкого падения котировок ниже ключевых уровней поддержки.
Дополнительное давление на золото оказывает усиление инфляционных рисков, связанных с дорогой нефтью. Котировки Brent поднялись выше $110 за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что вновь вернуло инфляционные опасения на рынок. Напомним, что участники рынка воспринимают нефтяной шок не как повод для покупки защитного актива, а как проинфляционный сигнал, который подкрепляет ожидания сохранения высоких ставок ФРС. Поскольку вероятность ужесточения американской монетарной политики на октябрьском заседании практически сошла на нет, именно перспектива повышения ставки в декабре продолжает давить на металл.
Далее в центре внимания трейдеров заседание ФРС на следующей неделе, на котором регулятор, как было сказано, с высокой вероятностью сохранит ставку на прежнем уровне. В отсутствие обновленных экономических прогнозов инвесторы будут внимательно изучать сопровождающее заявление по монетарной политике и комментарии главы ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции по итогам заседания. Очередной акцент Уорша на готовности бороться с высокой инфляцией может стать хорошим бустом для роста доллара и доходности трежерис, что дополнительно усилит давление на рынок драгоценных металлов.
Учитывая сказанное, несмотря на снижение в последние дни, пара XAU/USD все еще выглядит явным аутсайдером рынка.
Предупреждение о рисках: маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Существует вероятность того, что вы можете потерять часть своих инвестиций или все свои инвестиции. Прежде чем принять решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и тягу к риску. Обратите внимание, что AMarkets не предоставляет услуги гражданам и резидентам . AMarkets Ltd и ее дочерняя компания не ориентируются на клиентов из ЕС/ЕЭЗ/Великобритании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD не может удержаться выше 1,1200 после неоднозначных данных PMI по ЕС
EUR/USD с трудом удерживает позиции после незначительных потерь в четверг и торгуется вблизи 1,1200 на европейской сессии в пятницу. Смешанные результаты PMI из Германии и еврозоны, похоже, ограничивают рост пары, поскольку внимание рынка переключается на данные по PMI за октябрь из Соединенных Штатов, которые могут спровоцировать следующее направленное движение пары.
GBP/USD продолжает консолидацию вблизи 1,3400 после данных по розничным продажам
GBP/USD продолжает двигаться в боковике вблизи 1,3400 после того, как в четверг не смогла совершить решительный ход ни в одном из направлений. Более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Великобритании затрудняют укрепление британского фунта и ограничивают рост пары. Позже в ходе сессии участники рынка будут внимательно следить за предварительными данными по PMI за октябрь из Великобритании и США.
Золото приостанавливает восстановление от трехмесячного минимума, поскольку ставки на повышение ставки ФРС и рост USD ограничивают рост
Золото не может развить скромный внутридневной отскок от уровней ниже психологической отметки $4 000, или трехмесячного минимума, установленного во время азиатской сессии, и сохраняет негативный тон второй день подряд. Федеральная резервная система недавно дала сигнал, что срочности в повышении процентных ставок нет. Однако трейдеры по-прежнему закладывают в цены примерно 80%-ную вероятность того, что центральный банк США снова повысит стоимость заимствований на своем декабрьском заседании по вопросам монетарной политики.
Bitcoin, Ethereum и Ripple восстанавливаются, поскольку ключевые уровни поддержки ограничивают недавнюю распродажу
Биткоин, Ethereum и Ripple умеренно отскочили в пятницу после коррекции и тестирования своей ключевой зоны поддержки днем ранее. BTC удерживается выше 50-дневной EMA, ETH находит поддержку в районе 100-дневной EMA, а XRP удерживает горизонтальный уровень около $1,300. Динамика цен этих трех крупнейших криптовалют указывает на восстановление, если эта критическая зона поддержки устоит; уверенное закрытие ниже этих уровней указывает на более глубокую коррекцию.
Форекс сегодня: доллар США продолжает снижаться на фоне дальнейшего падения доходности в США
Вот что нужно знать в четверг, 22 октября: Доллар США (USD) не может привлечь спрос в четверг, а индекс доллара снижается до самого низкого за три недели уровня вблизи отметки 101,50.