- Золото опускается до семимесячного минимума на фоне ястребиных ставок ФРС, что поднимает доллар США к новому максимуму с мая 2025 года.
- Трейдеры закладывают 70% вероятность повышения ставки в сентябре на фоне отчета по инфляции PCE в США в четверг и окончательных данных по ВВП за первый квартал.
- Технически XAU/USD остается под давлением ниже ключевых скользящих средних, в то время как RSI и MACD указывают на преимущество продавцов.
Золото (XAU/USD) падает в среду, повторно достигая семимесячного минимума, зафиксированного ранее в этом месяце, поскольку ястребиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) и связанное с этим укрепление доллара США (USD) продолжают оказывать давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 040, снизившись на 1,70% за день.
Ралли доллара США после заседания ФРС не показывает признаков ослабления после того, как обновленная точечная диаграмма показала, что большинство членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) склоняются к как минимум одному повышению ставки в этом году для сдерживания инфляции из-за роста цен на энергоносители.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,69 — это самый высокий уровень за более чем год, с мая 2025 года.
Укрепление доллара делает золото, номинированное в долларах, дороже для зарубежных покупателей, в то время как более высокие затраты на заимствования снижают привлекательность недоходного металла.
Последние экономические данные из США свидетельствуют о том, что деловая активность остается в зоне экспансии, а рынок труда держится хорошо. Стабильный фон позволяет ФРС сосредоточиться на возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.
В настоящее время трейдеры закладывают 70% вероятность повышения ставки в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch. Предстоящие экономические данные, которые выйдут в четверг, включая индекс цен на личное потребление (PCE) и окончательную оценку ВВП за первый квартал, будут внимательно отслеживаться, так как они могут повлиять на ожидания по процентным ставкам и, соответственно, на цены на золото.
Несколько крупных финансовых институтов в последние недели понизили свои прогнозы цен на золото к концу года на фоне перспектив повышения процентных ставок в США. Goldman Sachs снизил целевой уровень на конец 2026 года на $500 до $4 900 за унцию, в то время как UBS понизил прогноз до $5 500 с $5 900. Deutsche Bank также предупредил, что цена на золото может упасть до $3 800 за унцию, если ФРС проведет несколько повышений ставок.
Технический анализ: медведи нацелены на $4 000, RSI приближается к зоне перепроданности
На дневном графике XAU/USD остается в медвежьей фазе, при этом спот торгуется значительно ниже 200-дневной, 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA).
Сосредоточенное расположение этих долгосрочных скользящих средних вниз усиливает нисходящий уклон, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 33 приближается к зоне перепроданности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне с ослабленным импульсом, что указывает на то, что продавцы все еще контролируют рынок, но условия приближаются к растянутым.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена около психологического горизонтального уровня $4 000, где покупатели могут попытаться замедлить падение.
Сверху начальное сопротивление находится на 200-дневной SMA около $4 473, за которой следуют 50-дневная SMA на уровне $4 500 и более удаленная 100-дневная SMA на уровне $4 700, при этом металл, вероятно, останется под давлением, пока торгуется ниже этой плотной зоны сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает до нового годового минимума ниже 1,1350
EUR/USD остается под медвежьим давлением и торгуется на самом низком уровне за год ниже 1,1350 в среду. Пара остается уязвимой для дальнейшего снижения на фоне бычьего доллара США, который продолжает получать поддержку от ястребиных ожиданий в отношении ФРС и неопределенности вокруг мирного соглашения между США и Ираном.
GBP/USD продолжила падение до нового минимума 2026 года около 1,3150
Пара GBP/USD возобновила снижение во второй половине дня в среду и торгуется на самом низком уровне с ноября 2025 года вблизи отметки 1,3150. Пара остается уязвимой на фоне в целом укрепляющегося доллара США и хаотичной политической обстановки в Великобритании. Внимание теперь сосредоточено на заявлениях Банка Англии для дальнейшего торгового импульса.
Золото падает к $4 000 на фоне устойчивой силы доллара США
Золото остается под постоянным давлением продаж и торгуется ниже $4 050 в среду, теряя более 1,5% внутри дня. Ястребиные ожидания в отношении ФРС, широкомасштабная сила доллара США и неопределенность вокруг мирного соглашения между США и Ираном затрудняют драгоценному металлу найти опору.
Биткоин под давлением, Ethereum теряет ключевую поддержку, импульс XRP ослабевает
Биткоин, Ethereum и Ripple остаются под давлением в среду после незначительного падения накануне. BTC торгуется ниже $63 000, ETH опускается ниже $1 700, в то время как импульс XRP продолжает ослабевать. Ухудшение ценового движения в этих трех ведущих криптовалютах указывает на возможное продолжение краткосрочной коррекции.
Вот что нужно знать в среду, 24 июня:
Доллар США продолжает укрепляться против основных конкурентов в середине недели, поддерживаемый атмосферой бегства от риска на рынке и растущими ожиданиями повышения ставки Федеральной резервной системы уже в сентябре. В экономическом календаре будут данные по деловым настроениям IFO из Германии.