- USD/CAD растет примерно до 1,4275 в ранние часы европейской сессии во вторник.
- Цены на нефть снижаются, поскольку высвобождение нефти странами G7 увеличило предложение, оказывая давление на канадский доллар.
- Ожидания повышения ставки ФРС в октябре ослабли после того, как данные показали, что рост занятости в США в сентябре замедлился сильнее, чем ожидалось.
Пара USD/CAD набирает силу, приближаясь к уровню 1,4275 в ранние часы европейских торгов во вторник. Снижение цен на сырую нефть оказывает давление на связанный с сырьевыми товарами канадский доллар (CAD) по отношению к доллару США (USD). Позже во вторник будут опубликованы данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) Айви в Канаде.
В пятницу страны «Большой семерки» (G7) договорились высвободить 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти из чрезвычайных резервов, а также обязались воздерживаться от ограничений на экспорт энергоносителей после давления со стороны президента США Дональда Трампа.
Как показали данные в понедельник, это высвобождение дополнит экспорт сырой нефти с Ближнего Востока, который в течение четырех из семи дней последней недели сентября превысил довоенные уровни. Стоит отметить, что Канада является крупным экспортером нефти, а низкие цены на сырую нефть обычно оказывают негативное влияние на луни.
С другой стороны, снижение ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом месяце может ослабить доллар США. Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило в пятницу, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в сентябре выросло на 29 тыс. по сравнению с предыдущим ростом на 133 тыс., что оказалось ниже рыночного консенсус-прогноза в 90 тыс. Уровень безработицы в сентябре вырос до 4,2% с 4,1% в августе.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь закладывают в цены вероятность повышения ФРС базовой стоимости заимствований на октябрьском заседании по вопросам монетарной политики почти в 22,7%.
Данные по занятости в Канаде, как ожидается, окажутся слабыми, поскольку ожидания повышения ставки Банком Канады подвергают доллар риску
Стратеги Brown Brothers Harriman отмечают, что внимание будет сосредоточено на опубликовании в пятницу обзора рынка труда Канады за сентябрь, при этом ожидается, что экономика создаст "всего 5,0 тыс. рабочих мест после потери 41,7 тыс. рабочих мест в августе." Они указывают, что "ожидается рост уровня безработицы на 0,1 процентного пункта до 6,5% при неизменном уровне участия в рабочей силе 65,0%, что указывает на слабый спрос на рабочую силу," подчеркивая ослабление на рынке труда.
На этом фоне BBH утверждает, что "оценка рынком повышения ставки Банка Канады (100 базисных пунктов в течение следующих двенадцати месяцев) выглядит чрезмерно агрессивной и оставляет CAD уязвимым перед пересмотром ожиданий в голубиную сторону." Банк подчеркивает, что "базовая инфляция в Канаде находится вблизи целевого показателя банков в 2%, а индикаторы указывают на сохраняющееся избыточное предложение в экономике," что свидетельствует об ограниченных основаниях для столь агрессивного курса ужесточения и усиливает риск ослабления канадского доллара в случае снижения ожиданий.
Ястребиный настрой Логан повышает ожидания в отношении ФРС и поддерживает доллар
Выступление Логан от ФРС характеризуется заметно ястребиным тоном: оценка FXS Speechtracker составила 9,2/10 по сравнению с установленным базовым уровнем 8,1/10, что подчеркивает более сильную склонность к ужесточению политики. Акцент на том, что более высокая доходность отражает как увеличение срочных премий, так и ожидания более высоких процентных ставок, наряду с призывами к повышению ставок еще как минимум на 50 б.п. и проведению нескольких дополнительных шагов, указывает на явное предпочтение дальнейшего ужесточения, несмотря на признание неопределенности в отношении конечной ставки. Такое сочетание более сильного экономического роста, хорошо сбалансированного рынка труда и возобновившегося стремления «восстановить ценовую стабильность» укрепляет позицию умеренно жесткой политики, склонную к дополнительным повышениям ставок, что обычно поддерживает доллар и создает препятствия для евро и иены.
Индекс настроений ФРС FXS вырос на 1,68 пункта до 136,59, подтвердив более глубокое перемещение в ястребиную зону, значительно выше нейтрального порога 100, и соответствуя повышенному показателю FXS Speechtracker. Этот рост индекса настроений ФРС FXS отражает то, что рынки восприняли сигнал Логан о том, что без повышения ставок инфляция не вернется к целевому уровню ФРС в 2%, тем самым укрепив ожидания более продолжительного периода ограничительной политики.
Технический анализ: USD/CAD сохраняет позитивный настрой в условиях перекупленности
На дневном графике пара USD/CAD продолжает расти значительно выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100-дневной SMA, что укрепляет краткосрочный бычий уклон. Цена приближается к верхней области конверта Боллинджера, в то время как индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 на уровне 78,8 сигнализирует о перекупленности и указывает на то, что восходящий импульс на текущих уровнях может быть чрезмерным.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится у средней полосы Боллинджера в районе 1,4070, за которой следует 100-дневная SMA на уровне 1,4005, где более глубокий откат, как ожидается, привлечет новый интерес к покупкам в рамках преобладающего восходящего тренда. Ниже этого уровня нижняя полоса Боллинджера на 1,3775 выступает в качестве более отдаленного структурного основания. В сторону повышения ближайший уровень сопротивления расположен у верхней полосы Боллинджера на 1,4365, прорыв которой откроет путь для продолжения бычьего движения, хотя показатели перекупленности предупреждают о растущем риске консолидации или коррекционного отката перед любым устойчивым движением вверх.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD борется за 1,1200 на фоне французского долга и политических проблем в Испании
EUR/USD тестирует отметку 1,1200 на фоне возобновившегося снижения на европейской сессии во вторник. Евро остается под давлением вблизи 17-месячного минимума по отношению к доллару США на фоне растущей обеспокоенности по поводу долговой позиции Франции и политической нестабильности. Между тем премьер-министр Испании Санчес призвал к досрочным выборам, что усилило политические потрясения на старом континенте, оказывая давление на единую валюту.
GBP/USD удерживается на более низких уровнях вблизи 1,3200 на фоне укрепления доллара США
GBP/USD теряет позиции и тестирует отметку 1,3200 на европейских торгах во вторник. Доллар США консолидируется на самом высоком уровне с апреля 2025 года на фоне роста доходности казначейских облигаций США и геополитических опасений, оказывая давление на пару.
Золото, похоже, уязвимо вблизи двухмесячного минимума на фоне сильного доллара США и более высокой доходности облигаций США
Золото сохраняет скромные внутридневные потери в преддверии европейской сессии, хотя и удерживается выше отметки $4 100, двухмесячного минимума, достигнутого ранее во вторник. Доллар США сохраняет бычий тон и продолжает подрывать спрос на сырьевой актив. Однако снижение ожиданий повышения ставки ФРС в октябре выступает попутным ветром для недоходного драгметалла и помогает ограничить дальнейшие потери.
Ripple и Stellar слабеют, поскольку позиционирование по деривативам ослабевает
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) испытывают давление, торгуясь ниже $1,499 и $0,220 соответственно, во вторник после умеренной коррекции в начале недели. Трейдерам следует проявлять осторожность, поскольку ослабевающие показатели по деривативам и угасающий бычий импульс указывают на дальнейшую коррекцию для XRP и XLM. Данные по деривативам показывают ослабление и осторожный сигнал среди трейдеров.
Вот что вам нужно знать во вторник, 6 октября:
Доллар США (USD) в понедельник набрал дополнительный импульс, достигнув новых максимумов на фоне устойчивого спроса на безопасные активы, в то время как фискальные опасения в Европе продолжали оказывать давление на более широкий комплекс рисковых активов. Индекс доллара США (DXY) продолжил рост, вновь протестировав область 102,50 впервые с апреля 2025 года на фоне возобновившегося восходящего импульса доходности казначейских облигаций США по всей кривой доходности.