- USD/INR растет на фоне повышения доходности казначейских облигаций и высоких цен на нефть.
- Доходность казначейских облигаций достигла многолетних максимумов на фоне опасений по поводу инфляции, обусловленной энергетическим кризисом: доходность 10-летних облигаций достигла 5,34%, а 30-летних выросла до 5,681%.
- Годовая инфляция в Индонезии в сентябре выросла до трехмесячного максимума 3,28% на фоне роста цен на продукты питания из-за явления Эль-Ниньо.
USD/IDR восстанавливается после двух дней снижения, торгуясь около 17 980 в ходе европейской сессии в четверг. Пара растет, поскольку доллар США (USD) укрепляется на фоне повышенных цен на нефть, тогда как доходность казначейских облигаций продолжает компенсировать поддержку со стороны снижения вероятности повышения ставки ФРС.
Между тем геополитическая неопределенность сохраняется, поскольку США и Иран добились незначительного прогресса в переговорах, несмотря на признаки восстановления потоков нефти с Ближнего Востока. Рынки по-прежнему сомневаются в устойчивости этого восстановления поставок без официального соглашения о прекращении конфликта, особенно с учетом того, что Вашингтон и Тегеран заявляют о контроле над стратегическим водным путем.
Доходность казначейских облигаций также выросла до многолетних максимумов на фоне опасений по поводу устойчивой инфляции, обусловленной ростом цен на энергоносители, что может привести к ужесточению монетарной политики. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 5,34%, а доходность 30-летних казначейских облигаций поднялась до 5,681%.
Однако ожидания повышения ставки ФРС ослабли после публикации в среду более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Инструмент CME FedWatch показывает, что теперь рынки закладывают в цены примерно 39%-ную вероятность повышения ставки ФРС в октябре по сравнению с почти 51% до выхода данных по PCE. Теперь внимание рынков переключается на пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, согласно консенсус-прогнозам которого в сентябре будет создано 90 000 рабочих мест, а уровень безработицы останется неизменным на уровне 4,1%.
Опасения по поводу инфляции в Индонезии усилились, поскольку общая инфляция в сентябре ускорилась до 3,28% в годовом исчислении (г/г), достигнув трехмесячного максимума, чему способствовало устойчивое давление со стороны цен на продукты питания, вызванное последствиями явления Эль-Ниньо. Будучи нетто-импортером нефти, Индонезия сталкивается с дополнительным бюджетным давлением и ростом импортных издержек из-за высоких цен на сырую нефть.
Несмотря на эти негативные факторы, более сильные, чем ожидалось, торговые данные за август оказали некоторую поддержку рупии, даже несмотря на то, что рост импорта значительно опередил рост экспорта. Между тем Банк Индонезии (BI) активно поддерживал ликвидность рынка и стабилизировал рупию посредством покупок облигаций на вторичном рынке, а также интервенций на спотовом рынке, внутреннем рынке беспоставочных форвардов (DNDF) и офшорном рынке NDF.
Ожидания срочных действий ФРС ослабевают, но декабрьское повышение ставки по-прежнему в фокусе
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что пересмотренные в сторону снижения данные по PCE в США умерили ожидания скорых действий в области монетарной политики, заявляя, что "наши экономисты по США считают, что эти данные снижают необходимость для ФРС действовать в октябре." Однако они подчеркивают, что "на фоне инфляции, по-прежнему значительно превышающей целевой уровень, они сохраняют ожидание следующего повышения ставки в декабре," поэтому ужесточение политики в конце года остается в центре внимания.
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается ниже 1,1300 на фоне роста доходности в США
EUR/USD остается под медвежьим давлением в четверг и торгуется на самом низком уровне с конца мая ниже 1,1300. Доллар США (USD) получает поддержку на фоне роста доходности казначейских облигаций США и оказывает давление на пару в преддверии публикации данных среднего уровня позднее сегодня и долгожданных данных по занятости в пятницу.
GBP/USD продолжает снижение к 1,3200 на фоне сохраняющейся силы доллара
GBP/USD разворачивается после отскока в среду и снижается к 1,3200 на европейской сессии в четверг. Фунт стерлингов не может сохранить устойчивость против доллара США на фоне расширяющейся дивергенции монетарной политики между Банком Англии и Федеральной резервной системой США. Позднее сегодня трейдеров будут занимать еженедельный отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в США и выступления представителей ФРС.
Золото не смогло закрепиться выше $4 200, поскольку резкий рост доходности в США и риски, связанные с Ираном, подталкивают доллар США ближе к максимуму с начала года
Золото не может развить умеренный внутридневной рост к области $4 200, торгуясь почти без изменений внутри дня в первой половине европейской сессии. Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США в среду, покупки доллара США не ослабевают, поскольку доходность облигаций США продолжает обновлять новые многолетние максимумы. Это рассматривается как ключевой фактор, подрывающий спрос на недоходный драгметалл.
XRP снижается, отскок XLM встречает сопротивление на фоне смешанных настроений
Ripple (XRP) остается под давлением, опустившись ниже $1,500 в четверг, в то время как Stellar (XLM) продолжает отскок, торгуясь в районе $0,227, но сталкиваясь с сопротивлением на фоне смешанных рыночных настроений. Рост доходности казначейских облигаций США и смешанные показатели по деривативам продолжают оказывать давление на интерес к риску, заставляя трейдеров сохранять осторожность по обоим токенам
Вот что вам нужно знать в четверг, 1 октября:
После волатильных торгов, наблюдавшихся в последний день третьего квартала, доллар США удерживает свои позиции по отношению к своим конкурентам утром в Европе в четверг. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и отчет Института управления поставками по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе за сентябрь.