Индийская рупия продолжает укрепляться на фоне оптимизма по сделке с Ираном, оказывающего давление на цену нефти

• Индийская рупия уверенно торгуется по отношению к доллару США около 96,20 на фоне устойчивых надежд на сделку между США и Ираном.
• Иран по-прежнему настаивает на сохранении запасов урана и контроля над Ормузским проливом.
• Иностранные институциональные инвесторы (FII) могут продолжить сокращать долю на индийском фондовом рынке из-за отсутствия акций, связанных с искусственным интеллектом.

Индийская рупия (INR) продолжает восстановление по отношению к доллару США (USD) в пятницу. Пара USD/INR снижается до около 95,95 на фоне ослабления цен на нефть из-за усиленного оптимизма в отношении скорого достижения сделки между США и Ираном, что укрепило индийскую рупию.

На момент написания цена на нефть WTI торгуется на 0,7% ниже около $96,27, приближаясь к недельному минимуму $94,94, зафиксированному в четверг.

Валюты стран с экономикой, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, привлекают спрос после резкой коррекции цен на нефть.

Подготовлен окончательный проект сделки между США и Ираном

В четверг Иранское агентство новостей труда (ILNA) сообщило, что достигнут окончательный проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Пакистана, и сделка может быть объявлена в ближайшие несколько часов. Эти новости вызвали резкое восстановление рисковых активов и оказали сильное давление на цены на нефть.

Однако участники рынка по-прежнему обеспокоены тем, будет ли достигнута сделка между двумя сторонами, поскольку Иран настаивает на сохранении запасов урана близких к оружейному уровню и признании власти Тегерана над Ормузским проливом.

Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил, что в переговорах по прекращению войны на Ближнем Востоке были «некоторые хорошие признаки», но разногласия сохраняются по поводу запасов урана в Тегеране и контроля над водным путем.

Иностранные институциональные инвесторы остаются чистыми продавцами третий торговый день подряд

Зарубежные инвесторы продолжают избавляться от своих долей на индийском фондовом рынке на фоне опасений по поводу прогнозов прибыли индийских компаний, при этом цены на нефть остаются высокими. В четверг иностранные институциональные инвесторы (FII) выступили чистыми продавцами третий торговый день подряд, продав акции на сумму 1 891,21 крор рупий.

Аналитики Bank of America (BofA) заявили, что давление продаж со стороны FII может продолжиться до 2028 года, поскольку иностранные деньги ищут инвестиции, связанные с искусственным интеллектом (AI), в других странах Азии. BofA прогнозирует, что рост прибыли индийских компаний может составить около 8,5% в текущем финансовом году, в то время как рынки Южной Кореи и Тайваня ожидают более сильного роста прибыли.

Ястребиные ставки ФРС поддерживают доллар США

Доллар США отражает более широкую силу, несмотря на снижение цен на нефть из-за растущего оптимизма по сделке между США и Ираном. На момент написания индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, немного вырос до около 99,25, недалеко от шестинедельного максимума 99,51.

Доллар США остается в целом устойчивым, поскольку трейдеры уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) не снизит процентные ставки в этом году. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит базовые ставки на текущем уровне или повысит их хотя бы один раз в этом году, составляет 50,8% и 48,1% соответственно.

Технический анализ: USD/INR находит непосредственную поддержку около 20-дневной EMA

USD/INR в пятницу продолжает падение до уровня около 95,90. Однако пара сохраняет бычий краткосрочный уклон, удерживаясь выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,40, что сохраняет недавний восходящий тренд.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) опускается до около 60 после достижения зоны перекупленности, что указывает на то, что покупатели по-прежнему контролируют рынок, хотя восходящий импульс ослаб.

С точки зрения поддержки, ближайшая поддержка находится на уровне 20-дневной EMA около 95,40, при этом текущий спотовый уровень сам по себе выступает в качестве ближайшего разворотного уровня, если дневные закрытия остаются выше этой скользящей средней. Устойчивый пробой ниже 20-дневной EMA может сигнализировать о более глубокой коррекции к уровню 95,00. Вверх пара может нацелиться на тестирование 98,00 при условии уверенного пробоя выше 97,00.

(Технический анализ этой статьи был выполнен с помощью инструмента ИИ.)