Индийская рупия остается близкой к историческим минимумам на фоне высоких цен на сырую нефть

• Индийская рупия продолжает снижаться из-за высоких цен на нефть и роста доходности казначейских облигаций США.
• Президент США Трамп угрожает возобновить военные атаки на Иран.
• ФРС, вероятно, проведет как минимум одно повышение процентной ставки в этом году.

Индийская рупия (INR) продолжает показывать слабые результаты по отношению к доллару США (USD) в среду, торгуясь близко к новым историческим минимумам.

Пара USD/INR удерживает рост около 97,00, поскольку высокие цены на нефть из-за опасений длительного закрытия Ормузского пролива остаются ключевым фактором давления на индийскую рупию.

На момент написания статьи цена на нефть WTI снизилась до около $101,80, но выросла более чем на 50% с начала войны на Ближнем Востоке.

Валюты стран с экономиками, такими как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, обычно показывают слабые результаты в условиях высоких цен на нефть.

Неопределённость вокруг Ирана поддерживает высокие цены на нефть

Цены на нефть продолжают оставаться высокими, поскольку переговоры между Соединенными Штатами (США) и Ираном по множеству вопросов, таких как ядерные амбиции Тегерана, компенсация за военный ущерб и блокада иранских морских портов США, остаются нерешенными.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гharibабади заявил во вторник, что снятие санкций, разблокировка замороженных средств и прекращение блокады США являются основными требованиями, включенными в недавнее предложение Ирана США, сообщает IRNA.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить военные атаки на Иран, если тот не согласится на сделку в ближайшее время. Трамп заявил во вторник, что не поддерживает войну, но Вашингтон может вновь нанести удар по Ирану в ближайшие несколько дней.

«Я надеюсь, что нам не придется вести войну, но, возможно, нам придется нанести им еще один мощный удар», — сказал Трамп журналистам во вторник. На вопрос, сколько он готов ждать, Трамп ответил: «Ну, я имею в виду, два или три дня, может быть, пятница, суббота, воскресенье. Что-то, возможно, в начале следующей недели — ограниченный период времени».

В ответ Иран заявил, что готов к любой военной агрессии. Во вторник представитель иранской армии также заявил, что армия Ирана «откроет новые фронты» против США, если те возобновят атаки на страну.

Иностранные институциональные инвесторы стали чистыми продавцами после трёх дней подряд покупок

После трех дней подряд чистых покупок на индийском фондовом рынке давление продаж со стороны иностранных институциональных инвесторов (FII) вернулось на фоне растущих опасений по поводу экономического прогноза Индии из-за высоких цен на энергоносители. Во вторник FII стали чистыми продавцами, сократив свои доли на сумму 2 457,49 крор рупий. За предыдущие три торговых дня FII суммарно приобрели акции на сумму 4 330,32 крор рупий.

Рост доходности казначейских облигаций США снижает привлекательность более рискованных активов

Рост доходности казначейских облигаций США на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) не снизит процентные ставки в этом году, также негативно сказывается на валютах, чувствительных к риску, таких как индийская рупия. Доходность 10-летних облигаций США достигла нового годового максимума на уровне 4,69% в течение дня.

По данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ФРС проведет как минимум одно повышение процентной ставки в этом году, составляет 56,3%, в то время как остальные участники рынка почти в равной степени ожидают сохранения ставок без изменений.

Технический анализ: USD/INR продолжит рост к уровню 98,00

Пара USD/INR торгуется с повышением около 96,85 на момент написания. Пара уверенно держится выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,29, что обеспечивает надежную поддержку краткосрочной структуры.

Индекс относительной силы (RSI) за 14 дней на уровне 72,96 находится в зоне перекупленности, что указывает на сильный бычий импульс, но он начинает истощаться, что может способствовать кратковременным коррекционным паузам, а не чистому продолжению роста.

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка видна на уровне 20-дневной EMA около 95,29, где ожидается откат, который может привлечь интерес к покупкам на падении, при этом более широкий восходящий тренд остается в силе. Закрытие дня ниже этой скользящей средней может сигнализировать о более глубокой коррекции к более низким уровням, но пока цена держится выше нее, путь наименьшего сопротивления остается вверх, несмотря на перекупленность. В случае стабилизации выше 97,00 пара может нацелиться на продолжение роста к 98,00.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ.)