Индийская рупия падает на фоне роста цен на нефть, в ожидании данных по CPI США

• Индийская рупия резко снижается по отношению к доллару США, а USD/INR поднимается почти до 96,20.
• Цены на нефть и доходность казначейских облигаций США резко растут, поскольку США заявляют о праве взимать сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив.
• Инвесторы ожидают данных по CPI в США и показаний председателя ФРС Уорша.

Индийская рупия значительно снижается по отношению к доллару США (USD) во вторник. Пара USD/INR обновляет семинедельный максимум вблизи 96,20, поскольку резкий рост цен на нефть и доходности казначейских облигаций США (US) из-за угрозы введения пошлин со стороны Вашингтона ослабил привлекательность индийской валюты.

На открытии контракт MCX Crude Oil с истечением 20 июля растет на 4,24% до уровня около Rs. 7 673, что является самым высоким уровнем почти за месяц. Валюты стран, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, как правило, показывают более слабую динамику в условиях высоких цен на нефть.

На момент написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 0,3% до уровня около 4,62%, приближаясь к своему 18-месячному максимуму 4,66%. Сценарий более высокой доходности американских облигаций неблагоприятен для рискованных активов.

Угроза пошлин со стороны Трампа толкает вверх цены на нефть и доходность облигаций

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил в публикации в Truth Social, что Вашингтон восстанавливает блокаду иранских морских портов, стремясь не допустить выхода и входа иранских судов и клиентов. США сняли блокаду Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании (MoU), который был сорван из-за обмена ударами между сторонами.

Президент США Трамп также заявил в публикации для СМИ, что Вашингтон будет взимать сбор в размере 20% со всех грузовых судов, проходящих через Ормузский пролив, критически важный узкий участок, через который проходит почти пятая часть мировых поставок энергии, назвав это компенсацией за обеспечение безопасности и защиты вблизи водного пути. Трамп также объявил США "Хранителем Ормузского пролива".

Иностранные институциональные инвесторы (FIIs) остались нетто-продавцами в понедельник

Иностранные институциональные инвесторы (FII) в понедельник оставались чистыми продавцами, распродав бумаги на сумму Rs. 3 062,27 crore. Рост цен на нефть из-за агрессии на Ближнем Востоке, похоже, вновь ухудшил настроения зарубежных инвесторов в отношении индийского фондового рынка. Однако с начала месяца они по-прежнему остаются чистыми покупателями и инвестировали Rs. 1 510,62 crore.

Данные по CPI США выходят на первый план

Позже в течение дня инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) в США за июнь и двухдневными показаниями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша. Инвесторы будут внимательно следить за обоими событиями, чтобы получить свежие сигналы относительно перспектив процентных ставок в США.

В понедельник член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что еще один высокий показатель инфляции будет воспринят как "сигнал, а не шум" в вопросе необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.

Согласно оценкам, рост общего CPI в США замедлился до 3,8% в годовом исчислении (YoY) в июне с 4,2% в мае, при этом базовый показатель стабильно вырос на 2,9%.

Технический анализ: USD/INR уверенно держится выше 20-дневной EMA

USD/INR на момент публикации торгуется с повышением около 96,12. Пара удерживается выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,2840, сохраняя конструктивный бычий уклон, поскольку цена отдаляется от динамической поддержки тренда.

Индекс относительной силы (RSI) на уровне 61,69 находится в положительной зоне, что указывает на уверенный восходящий импульс, а не на перекупленность.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на 20-периодной EMA вблизи 95,28, затем на 95,00. С точки зрения роста, пара нацелена на повторное тестирование исторического максимума 97,10.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)