Индийская рупия продолжает падать по отношению к доллару США на фоне сохраняющихся ястребиных ожиданий в отношении ФРС

• Индийская рупия продолжает падение по отношению к доллару США на фоне ястребиных ставок по ФРС.
• Ожидается, что снижение цен на нефть ограничит снижение индийской рупии.
• Инвесторы ожидают данных по инфляции PCE в США, которые будут опубликованы в четверг.

Индийская рупия (INR) открывается снижением, как и ожидалось, по отношению к доллару США (USD) в среду, при этом пара USD/INR поднимается до уровня около 94,85. Положительное открытие ожидалось от пары, поскольку доллар США обновляет годовой максимум на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) проведет как минимум два повышения процентных ставок в этом году.

На момент публикации индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость «зеленого» по отношению к шести основным валютам, торгуется с ростом на 0,1% около 101,50.

Ястребиные ставки по ФРС укрепляют доллар США

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом году составляет почти 86%. Вероятность как минимум двух повышений ставок — 48,3%. Это резкий поворот по сравнению с прогнозом двух снижений ставок до начала войны на Ближнем Востоке, которая привела к значительному росту инфляционного давления.

Последний отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США показал, что базовая инфляция — исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители — ускорилась до 2,9% в мае, что является самым высоким уровнем за семь месяцев.

Для получения дополнительных сигналов о текущем состоянии инфляции инвесторы ожидают данных по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за май, которые будут опубликованы в четверг. Ожидается, что базовая инфляция PCE, являющаяся предпочтительным показателем инфляции ФРС, составит 3,4% в годовом выражении (YoY), что выше предыдущего значения в 3,3%.

Снижение цен на нефть ограничит падение индийской рупии

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне надежд, что движение через Ормузский пролив, важный путь для почти 20% мировых поставок энергии, начало нормализовываться на фоне продолжающегося прогресса в технических переговорах между США и Ираном.

Согласно отчету Bloomberg, все больше судов открыто сигнализируют о своем намерении пройти через Ормузский пролив, что указывает на растущую уверенность среди судовладельцев и трейдеров в отправке судов через этот узкий проход по мере снижения напряженности.

На открытии сессии контракт на сырую нефть MCX с поставкой 20 июля снизился на 0,7% до уровня около 6 900, что является самым низким уровнем за три месяца.

Снижение цен на нефть благоприятно для валют экономик, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Индийский фондовый рынок испытывает трудности с привлечением иностранных инвесторов

Несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании (MoU) между США и Ираном и продолжающийся прогресс в ядерных переговорах, индийский фондовый рынок, по-видимому, не получает положительного отклика от иностранных институциональных инвесторов (FII). Зарубежные инвесторы проявляют меньший энтузиазм к индийскому рынку акций, инвестируя нерегулярно.

Во вторник FII выступили чистыми покупателями, но увеличили свою долю всего на 17,86 крор рупий. Эта сумма была значительно ниже объема продаж в размере 635,91 крор рупий в понедельник.

Технический анализ: USD/INR стремится пробить нисходящую границу нисходящего треугольника

Пара USD/INR торгуется с повышением около 94,85, продолжая корректирующую фазу ниже ключевого диапазона сопротивления, образованного скользящей средней и линией тренда. 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 94,9877 теперь ограничивает пару на грани, в то время как более широкая нисходящая линия сопротивления, проведенная от 97,1183 с промежуточной ссылкой на предыдущую зону пробоя около 95,2926, усиливает медвежий краткосрочный уклон.

Индекс относительной силы (RSI) на уровне 47,84 колеблется чуть ниже нейтральной отметки 50, что указывает на сохраняющееся давление снижения, но без явных условий перепроданности.

Сверху ближайшее сопротивление расположено на 20-дневной EMA около 95,00, за которым следует бывшая зона пробоя около 95,29, где продавцы, вероятно, вновь появятся в случае отскока, перед более удаленным началом линии тренда на уровне 97,12. Снизу ключевой зоной поддержки является минимум 7 мая на уровне 94,03; движение ниже этого уровня откроет путь к максимуму 15 апреля на 93,46.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)