Индийская рупия опускается до двухнедельного минимума на фоне роста доходности казначейских облигаций США

• Индийская рупия резко падает по отношению к доллару США на фоне роста доходности американских облигаций, что снижает привлекательность рискованных валют.
• Инвесторы ожидают данные по изменению занятости ADP в США, индекс PMI в производственном секторе ISM и данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за июнь.
• Снижение цен на нефть, вероятно, ограничит падение индийской рупии.

Индийская рупия (INR) резко снижается по отношению к доллару США (USD) в среду, при этом пара USD/INR возвращается к двухнедельному максимуму около 95,25. Пара растет на фоне укрепления доходности казначейских облигаций США, что усилило доллар США и снизило привлекательность валют, чувствительных к риску.

На момент написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется почти на 0,3% выше, около 4,47%. Во вторник доходность американских облигаций выросла более чем на 2% после сильных данных по количеству открытых вакансий JOLTS за май. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,2% до уровня около 101,37.

Во вторник Бюро трудовой статистики США сообщило, что работодатели создали 7,594 млн новых рабочих мест, что выше оценки в 7,3 млн и предыдущего значения в 7,585 млн.

Тем временем, по данным Reuters, центральный банк Индии, вероятно, вмешался на валютном рынке в среду, чтобы поддержать рупию.

Инвесторы с нетерпением ожидают данных по NFP в США

На этой неделе основным фактором для пары USD/INR станут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июнь, которые будут опубликованы в четверг. Значение официальных данных по занятости в США для ожиданий по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) ожидается высоким, поскольку последние заявления председателя ФРС Кевина Уорша показали, что он воздержится от предоставления опережающих прогнозов в текущих условиях политики.

В настоящее время инструмент CME FedWatch показывает более 82% вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку как минимум один раз в этом году.

Ожидается, что отчет по NFP покажет создание 110 тыс. новых рабочих мест, что ниже 172 тыс. в мае. Уровень безработицы, как ожидается, останется стабильным на уровне 4,3%.

В среду инвесторы сосредоточат внимание на данных по изменению занятости ADP и индексе PMI в производственном секторе ISM за июнь, которые будут опубликованы в ходе североамериканской сессии.

По оценкам, частный сектор США создал 113 тыс. новых рабочих мест, что немного ниже 122 тыс. в мае. Ожидается, что индекс PMI в производственном секторе ISM останется на уровне 54,0.

Инвесторы ожидают новых сигналов относительно будущего Ормуза

Контракт на сырую нефть MCX с поставкой 20 июля остается близким к минимальным значениям за несколько месяцев — около 6 500, поскольку потоки энергии через Ормузский пролив, критический узел почти пятой части мировых поставок энергии, увеличились. Однако многочисленные попытки Ирана получить международное признание своего контроля вблизи пролива вызвали новые опасения по поводу перебоев в поставках энергии.

Во вторник переговорные группы из США и Ирана должны были встретиться в Омане для обсуждения ситуации в Ормузском проливе. Однако встреча не состоялась, так как Вашингтон отказался вести прямые переговоры с Ираном, заявив, что будет встречаться только через посредников, несмотря на прибытие в Оман.

Технический анализ: USD/INR нацелена на пробой нисходящего треугольника

USD/INR поднимается до уровня около 95,16, удерживая умеренный бычий уклон, поскольку спот восстанавливается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) примерно на уровне 94,83. Недавнее восстановление с середины 94,00 поддерживает цену в рамках восходящей структуры, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 53 указывает на умеренный положительный импульс, а не на состояние перекупленности, оставляя пространство для дальнейшего роста, пока пара остается выше своего краткосрочного EMA-дна.

С точки зрения снижения, непосредственная поддержка видна на 20-дневной EMA около 94,83 и горизонтальном уровне поддержки графического паттерна нисходящего треугольника около 94,03. С точки зрения роста, следующим заметным сопротивлением является более широкая нисходящая линия тренда, проведенная от области 97,02, и для усиления бычьего сценария и открытия пути к более выраженному росту потребуется решительный прорыв выше этого уровня.

(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)