Индийская рупия продолжает восстановление на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном в воскресенье

• Индийская рупия открывается с сильным ростом по отношению к доллару США на фоне нового снижения напряженности между США и Ираном, что ослабляет цены на нефть.
• Ожидается, что фискальный дефицит Индии в этом году расширится до 4,8% ВВП на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
• Инвесторы ожидают данные по индексу потребительских цен (CPI) Индии за май, которые, как ожидается, вырастут до 4% г/г.

Индийская рупия (INR) резко укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу. Пара USD/INR падает до уровня около 95,12 на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты (США) и Иран подпишут Меморандум о взаимопонимании (MoU) в Женеве в воскресенье, что приводит к значительному снижению цен на нефть.

В послеобеденные часы торгов в Индии контракт на сырую нефть MCX с истечением 18 июня торгуется на 3,8% ниже, около 8 020, что является самым низким уровнем за более чем семь недель.

Привлекательность валют экономик, таких как Индия, которые сильно зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, повышается, когда цены на нефть оказываются под давлением.

США и Иран подпишут MoU в воскресенье

Сообщение Bloomberg в течение дня показало, что США и Иран приближаются к подписанию соглашения о повторном открытии Ормузского пролива, поскольку лидеры стран Большой семерки (G7) должны встретиться на следующей неделе.

Участники финансового рынка уже были уверены, что США и Иран достигнут соглашения, поскольку президент США Трамп заявил на мероприятии в Овальном кабинете в четверг, что он отменил запланированные военные удары по Ирану, поскольку переговорщики с обеих сторон находятся на «финальных этапах сделки». Трамп добавил: «Обсуждения и окончательные пункты были, как в концепции, так и в деталях, одобрены всеми вовлеченными сторонами». Он также отметил, что обе стороны скоро подпишут сделку, и «время и место подписания будут объявлены в ближайшее время».

Ожидания сделки между США и Ираном также привели к значительному росту индексов на индийских биржах. Индекс Nifty 50 завершил день с ростом на 2% до уровня около 23 623.

Фискальный дефицит Индии расширится до 4,8% ВВП в этом году

Согласно отчету Bloomberg, Индия готовится к более широкому, чем ожидалось, бюджетному дефициту в этом году, поскольку война в Иране увеличивает расходы на энергетические субсидии и оказывает давление на государственные финансы. Однако это не было подтверждено индийскими властями.

Власти готовы допустить расширение дефицита до 4,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с целью в 4,3%, установленной в феврале.

Данные CPI Индии за май выше — 3,93%

Индекс потребительских цен (CPI) Индии за май составил 3,93% г/г, что выше 3,48% в апреле, но ниже оценки в 4%. Данные по инфляции, вероятно, окажут ограниченное влияние на ожидания рынка в отношении монетарной политики Резервного банка Индии (RBI), если цены на нефть останутся низкими, что будет сдерживать инфляционные ожидания.

Иностранные институциональные инвесторы продолжают сокращать долю на индийском фондовом рынке

В июне иностранные институциональные инвесторы (FII) остаются чистыми продавцами во все торговые дни месяца, сократив свою долю на сумму 64 641,43 крор рупий. Зарубежные инвесторы сокращают долю на индийском фондовом рынке из-за неопределенности в отношении прогнозов прибыли компаний Индии на фоне конфликтов на Ближнем Востоке.

Технический анализ: USD/INR ожидается дальнейшее снижение к 94,00

Пара USD/INR торгуется резко ниже около 95,12, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,41.

Неудачная попытка пробоя линии сопротивления нисходящего тренда, которая сейчас находится около 95,96, ограничивает рост пары, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 47 указывает на ослабление импульса, а не на неминуемый разворот.

Сверху ближайшее сопротивление расположено на 20-дневной EMA около 95,41, при этом нисходящая линия сопротивления около 95,96 выступает более сильным барьером, если быки попытаются отскочить. Снизу начальная поддержка совпадает с пробитой зоной восходящего тренда около 94,79, и устойчивый пробой ниже этой зоны усилит медвежью структуру и откроет путь к более глубоким потерям к минимуму 7 мая на уровне 94,03.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)