- Индекс доллара США (DXY) направляется к первой недельной прибыли за три недели на фоне роста доходности казначейских облигаций, сильных данных по инфляции в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
- С технической точки зрения, DXY сохраняет конструктивный краткосрочный настрой после возврата выше ключевых скользящих средних.
- Ключевые уровни поддержки расположены на 50-дневной простой скользящей средней (SMA) около 99,00 и 100-дневной SMA примерно на 98,48.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет курс доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, продолжает ралли в пятницу, поднимаясь до самого высокого уровня с 8 апреля на фоне того, что инвесторы продолжают отдавать предпочтение доллару США (USD) на фоне ястребиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) и сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг переговоров между США и Ираном.
На момент написания статьи DXY торгуется в районе 99,20, что ставит индекс на путь к первой недельной прибыли за три недели. Рост происходит на фоне пересмотра трейдерами прогноза по инфляции в США после очередного резкого повышения как индекса потребительских цен (CPI), так и индекса цен производителей (PPI), опубликованных ранее на этой неделе, что отмечает второй подряд месяц ускорения инфляции в апреле.
Рост цен на нефть, связанный с напряженностью на Ближнем Востоке, остается ключевым драйвером инфляции. После последних данных по инфляции трейдеры увеличили ставки на возможность повышения ставок ФРС к концу года, при этом инструмент CME FedWatch Tool показывает почти 50% вероятность повышения ставки на декабрьском заседании.
Усиление инфляционных рисков и ожидания ужесточения монетарной политики подталкивают доходность казначейских облигаций США вверх, при этом доходность эталонных 10-летних облигаций колеблется около годовых максимумов, поддерживая восходящий импульс доллара США.
Дополнительную поддержку доллару США оказывает позитивная встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, на которой оба лидера обсудили торговлю и укрепление инвестиционных связей между двумя странами.
Тем временем спрос на доллар как на безопасное убежище остается устойчивым на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг ядерных переговоров между США и Ираном, при этом президент Дональд Трамп вновь подтвердил угрозы возобновления военных действий в случае отсутствия соглашения.
Технический анализ:
На дневном графике индекс доллара продолжает восстановление выше своих основных скользящих средних, укрепляя конструктивный краткосрочный настрой. 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 99,00 теперь поддерживает рост, а 100-дневная SMA на 98,48 обеспечивает более глубокий уровень поддержки тренда.
Условия импульса подтверждают восходящий настрой, поскольку индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 находится на уровне 58,67 и продолжает движение в положительную зону, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) становится более уверенно положительным выше нулевой линии.
Сверху начальное сопротивление расположено на уровне 100,00, пробой которого откроет путь к следующему барьеру на 100,50. Снизу немедленная поддержка обеспечивается 50-дневной SMA на 99,00, за которой следует 100-дневная SMA на 98,48; более глубокий откат может найти поддержку на горизонтальном уровне около 97,75, который является следующей значимой зоной спроса.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.