- Фьючерсы на Dow Jones набирают позиции на фоне ожиданий данных по инфляции PCE в США.
- Рыночные настроения могут стать осторожными, поскольку инвесторы готовятся к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой.
- Фьючерсы на индексы США выросли на фоне сильных прогнозов по полупроводникам, что поддержало ралли в технологическом секторе и возродило интерес к ИИ.
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,15%, торгуясь около 52 350 в ходе европейских торгов в четверг. Между тем, фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,80% и находятся около 7 490, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 2,25%, торгуясь около 30 180 на момент написания.
Трейдеры сосредоточили внимание на предстоящем отчете по расходам на личное потребление (PCE) в США, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы. Экономисты ожидают, что общий индекс ускорится до 4,1% в годовом исчислении в мае по сравнению с 3,8% в апреле. Между тем, базовый PCE, как прогнозируется, покажет устойчивое ценовое давление, немного увеличившись до годового уровня в 3,4%.
Рыночные настроения склоняются к осторожности, поскольку инвесторы все больше готовятся к повышению процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году. Трейдеры позиционируются на ужесточение монетарной политики после ястребиных заявлений председателя ФРС Кевина Уорша, который подчеркнул твердую приверженность сдерживанию инфляции, при этом отметив, что более широкая экономика остается на стабильной основе. Отражая этот агрессивный сдвиг, инструмент CME FedWatch показывает, что рынки сейчас закладывают почти 83%-ную вероятность повышения ставки к концу декабря.
Фьючерсы на индексы США растут на фоне ралли в технологическом секторе. Этот оптимизм является поворотом по сравнению со смешанной сессией среды, когда потери в ведущих технологических компаниях тянули индексы вниз, что привело к снижению Nasdaq 100 на 0,4% и падению S&P 500 на 0,1%, несмотря на то, что Dow Jones сумел показать рост на 0,34%.
Импульс в основном поддерживается сильными прогнозами по полупроводникам, которые возродили интерес к сектору искусственного интеллекта. Акции Micron Technology выросли более чем на 15% в послеторговое время после того, как компания превзошла ожидания по третьему кварталу и объявила о масштабном прогнозе выручки в $50 млрд на текущий квартал, значительно превысив оценку аналитиков в $43,58 млрд. Qualcomm также выросла на 13% после агрессивного повышения целевого показателя выручки вне сегмента мобильных устройств на 2029 финансовый год до $40 млрд. Этот рост распространился по отрасли чипов, подняв акции таких компаний, как SanDisk, Western Digital и Marvell Technology.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.