Вот что нужно знать в четверг, 18 июня:
Доллар США (USD) укрепился против своих конкурентов на американской сессии в среду, поскольку инвесторы отреагировали на заявление Федеральной резервной системы по монетарной политике и изменения в сводке экономических прогнозов. Комментарии председателя Кевина Уорша на его первой пресс-конференции после заседания также поддержали валюту. Позже в течение дня Центробанк Швейцарии (ШНБ) и Банк Англии (BoE) объявят решения по процентным ставкам. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и опрос ФРБ Филадельфии по производственному сектору за июнь.
Индекс USD вырос почти на 1% в среду и достиг самого высокого уровня с конца марта выше 100,50. В европейскую сессию индекс корректируется вниз, но удерживается выше 100,00. Основные индексы Уолл-стрит понесли значительные потери в середине недели, в то время как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1% до 4,5%. Фьючерсы на фондовые индексы США набирают обороты в начале четверга и растут в диапазоне от 0,5% до 1,2% за день.
Цена доллара США на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Канадский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.44% | 0.68% | 0.31% | 0.81% | 0.11% | 0.56% | 0.28% | |
| EUR | -0.44% | 0.21% | -0.11% | 0.35% | -0.36% | 0.11% | -0.17% | |
| GBP | -0.68% | -0.21% | -0.51% | 0.15% | -0.57% | -0.10% | -0.38% | |
| JPY | -0.31% | 0.11% | 0.51% | 0.49% | -0.21% | 0.29% | -0.03% | |
| CAD | -0.81% | -0.35% | -0.15% | -0.49% | -0.73% | -0.20% | -0.52% | |
| AUD | -0.11% | 0.36% | 0.57% | 0.21% | 0.73% | 0.48% | 0.19% | |
| NZD | -0.56% | -0.11% | 0.10% | -0.29% | 0.20% | -0.48% | -0.28% | |
| CHF | -0.28% | 0.17% | 0.38% | 0.03% | 0.52% | -0.19% | 0.28% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Тем временем Белый дом заявил поздно вечером в среду, что президент США Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан из Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) о прекращении войны США и Израиля с Ираном, сообщает BBC. Иранские официальные лица заявили, что страна «не вернется к довоенным условиям» и что Тегеран будет взимать плату с судов за проход через водный путь после 60-дневного беспошлинного периода, предусмотренного в меморандуме о взаимопонимании.
Золото упало более чем на 1,5% после заседания ФРС, но сумело стабилизироваться около $4 300 в утренние часы европейской сессии в четверг.
GBP/USD подверглась сильному медвежьему давлению в конце американской сессии и завершила день с потерей 1%. Пара демонстрирует умеренный отскок и удерживается выше 1,3300 в начале четверга. Ожидается, что Банк Англии сохранит базовую ставку на уровне 3,75%. Поскольку пресс-конференции не будет, инвесторы будут внимательно следить за распределением голосов и формулировками заявления по монетарной политике.
EUR/USD упала примерно на 0,9% в среду, стерев достижения предыдущей недели. Пара торгуется в положительной зоне около 1,1530 в утренние часы европейской сессии в четверг.
USD/CHF торгуется немного ниже 0,8000 в начале европейской сессии после ралли в среду. Ожидается, что ШНБ сохранит процентную ставку на уровне 0%.
USD/JPY показала небольшой рост в среду, прежде чем стабилизироваться выше 160,50. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на регулярной пресс-конференции в четверг заявил, отвечая на вопрос о недавнем резком укреплении японской иены (JPY), что они готовы при необходимости в любое время надлежащим образом реагировать на валютные движения.
ФРС сохраняет ставки без изменений, поскольку высокая инфляция и устойчивый рост экономики поддерживают ястребиный настрой политики
Последнее заявление ФРС по монетарной политике прозвучало более ястребино по сравнению с историческим средним, с ростом оценки FXS Speechtracker до 6,0 с базового уровня 4,9. Акцент на сохраняющейся высокой инфляции по сравнению с целью 2%, сильной производительности и капитальных инвестициях, а также устойчивой экономической активности несмотря на неопределенность, связанную с Ближним Востоком, в сочетании с единогласным голосованием и подтверждением политики достаточных резервов с возможностью увеличения объема ценных бумаг «при необходимости», подчеркнули, что ФРС по-прежнему ставит приоритет на стабильность цен, а не на раннее смягчение. В целом, коммуникация сигнализирует о центральном банке, комфортно чувствующем себя с текущими настройками, но еще не готовом сигнализировать о повороте к снижению ставок.
Индекс настроений ФРС FXS снизился до 120 с примерно 150, что указывает на неизменность ястребиного настроя, несмотря на отступление индекса от недавних максимумов. При значении индекса значительно выше нейтральной отметки 100, послание ФРС продолжает закреплять ожидания ограничительной политики, ограничивая немедленное снижение доллара США даже без явного сигнала о повышении ставки.
ФРС усиливает приверженность цели 2%, убирая заявления о намерениях и поддерживая спрос на доллар
Комментарии председателя ФРС Уорша на пресс-конференции после заседания полностью соответствовали установленному базовому прогнозу, с оценкой FXS Speechtracker 6/10 против исторического среднего 6/10, однако послание было структурно более ястребиным, чем предполагала общая оценка. Повторяющееся утверждение, что инфляция 2% является «давно установленной целью», что «нет причин» пересматривать цель до ее достижения, и что инфляция «в первую очередь определяется монетарной политикой», подчеркивает сильную и единогласную приверженность поддерживать политику достаточно жесткой для достижения цели, даже несмотря на то, что политики снижают значение точечного прогноза и убирают руководство по будущим действиям. Сочетание ограничительной политики для рынка жилья, признание того, что финансовые условия остаются относительно мягкими, и переход к принятию решений на основе данных и рыночного ценообразования, вероятно, поддержит доллар на спадах, одновременно увеличивая чувствительность к поступающим данным и рыночным ожиданиям в повседневной торговле.
Индекс настроений ФРС FXS остался на уровне 120,00 после пресс-конференции. Для трейдеров на валютном рынке такая конфигурация — индекс, все еще значительно выше нейтрального уровня, в сочетании со средней оценкой FXS Speechtracker — указывает на то, что реакция ФРС по-прежнему склоняется к сдерживанию инфляции, даже несмотря на демонтаж системы заявлений о намерениях и поощрение рынков к тому, чтобы позволить данным и ценообразованию определять нарратив.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.