- Уоллер заявил, что горячий базовый CPI может спровоцировать дискуссию о повышении ставки.
- Эскалация на Ближнем Востоке поддерживает нефть, доходность и спрос на доллар.
- CPI в США и показания Уорша станут следующим катализатором для политики.
Единая валюта начинает неделю снижением, теряя 0,31%, поскольку бегство от риска направило потоки в доллар США на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, ястребиные комментарии представителя ФРС поддержали доходность казначейских облигаций США, что указывает на ожидания рынка, что американский центробанк повысит ставки. EUR/USD торгуется на уровне 1,1379 после достижения максимума 1,1445.
EUR/USD снижается, поскольку шок на рынке нефти возрождает опасения ужесточения политики ФРС
Сила доллара США является основной причиной давления на евро. Положительная корреляция между долларом и ценами на нефть указывает на то, что ралли цен на сырую нефть вызывает бегство в безопасные активы на валютном рынке. Почему? Потому что высокие цены на энергоносители подпитывают спекуляции о том, что крупным центральным банкам — включая Федеральную резервную систему — может потребоваться повысить процентные ставки.
Наряду со сложной геополитической обстановкой, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил, что высокий показатель базовой инфляции заставит немедленно рассмотреть вопрос о повышении ставки. Хотя он сохраняет ястребиный настрой, он считает, что инфляция вполне может достичь целевого уровня 2% без повышения ставок, и отметил, что рынок труда ближе к цели ФРС по максимальной занятости.
Это вызвало скачок доходности казначейских облигаций США: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 6 базисных пунктов до 4,624%, что указывает на то, что инвесторы готовятся к скорому повышению ставки ФРС.
В результате индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,32% до 101,28.
Денежные рынки закладывают в цены почти 42 базисных пункта ужесточения политики Федеральной резервной системы, согласно данным Prime Terminal.
Срочные новости сообщили, что US CENTCOM объявило в 16:45 ET о начале третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранские СМИ сообщили, что в Бандар-Аббасе были слышны взрывы, и заявили, что армия Ирана нанесла удар крылатыми ракетами по военным объектам США в Кувейте и по "враждебному" американскому судну.
В экономическом календаре США на этой неделе выйдут важные данные по инфляции в США и состоятся показания председателя ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом США. По другую сторону Атлантики в расписании еврозоны будет выступление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Прогноз по EUR/USD: технические перспективы
На дневном графике EUR/USD торгуется на уровне 1,1385, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку пара остается ниже сгруппированных 50-, 100- и 200-дневной простых скользящих средних (SMA) в районе 1,1554 и внутри нисходящего параллельного канала. Индекс относительной силы (RSI) около 37 остается в медвежьей зоне, указывая на сохранение понижательного давления, пока цена остается ограниченной структурой канала и нисходящей линией тренда, которая ранее была пробита в районе 1,1600.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается вблизи 1,1422, где сейчас проходит нижняя граница текущего нисходящего канала выше спота, за которой следуют сгруппированные дневные SMA в районе 1,1554, усиливающие общий барьер. Выше, верхняя граница канала вблизи 1,1596 и область прежнего пробоя линии тренда на 1,1600 формируют плотную зону сопротивления перед горизонтальным барьером на 1,1849, а отсутствие четко обозначенной поддержки ниже рынка делает EUR/USD уязвимой к дальнейшему ослаблению, если продажи возобновятся.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.