- Доллар США укрепляется на фоне роста доходности казначейских облигаций из-за опасений по инфляции.
- Представители ЕЦБ сигнализируют о возможном повышении ставки в июне, если энергетический шок сохранится.
- Протокол заседания ФРС ожидается на фоне оценки рынками риска повышения ставки к концу года.
Пара EUR/USD во вторник опускается к отметке около 1,1600 на фоне восстановления доллара США, поддержанного резким ростом доходности казначейских облигаций США, несмотря на то, что представители ЕЦБ открыли возможность повышения ставок на июньском заседании. Пара торгуется с потерями в 0,48% на момент написания.
EUR/USD падает на фоне роста доходности и возобновления опасений по поводу повышения ставок ФРС
Финансовые рынки движимы геополитикой. Смешанные новости с Ближнего Востока сохраняют тревогу у инвесторов, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп решил приостановить запланированные на вторник удары по Ирану по просьбе союзников из Персидского залива. Недавно он заявил, что США могут вновь атаковать Иран, но Тегеран просит о сделке.
Что касается переговоров между США и Ираном, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что обе страны достигли значительного прогресса и ни одна из них не планирует возобновлять военные действия.
Высокие цены на энергоносители усилили спекуляции о том, что крупные центральные банки будут вынуждены повышать ставки. Трейдеры заложили 50%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система повысит стоимость заимствований к концу года, согласно инструменту CME FedWatch.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,35% до 99,30.
Рынки денег заложили 50%-ную вероятность одного повышения ставки ФРС к концу года, согласно данным Prime Terminal.
В среду инвесторы обратят внимание на протокол последнего заседания ФРС, чтобы понять, насколько сильно политики поддерживают переход от смягчающей политики к нейтральной позиции.
В Европе в расписании не было значимых событий, кроме выступлений представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кохер заявил, что повышение ставки в июне возможно, если «не будет улучшений в войне с Ираном».
Поддержал его мнение Йоахим Нагель из Бундесбанка, отметив, что ЕЦБ отходит от базового сценария и «возможно, нам придется что-то сделать в июне».
Франсуа Виллеруа из Банка Франции заявил, что центральный банк «будет готов действовать по мере необходимости» и что конфликт в Иране создает риски для роста и инфляции.
Прогноз цены EUR/USD: технический взгляд
На дневном графике EUR/USD торгуется на уровне 1,1606, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот находится ниже кластера простых скользящих средних, сгруппированных около 1,1648. Пара также торгуется ниже более широкой нисходящей линии сопротивления, проведенной от области 1,1929, в то время как восходящая линия поддержки, ранее поддерживавшая рост, теперь находится сверху, усиливая ограниченную конфигурацию. Индекс относительной силы (RSI) за 14 периодов на уровне примерно 40 остается в отрицательной зоне, но выше перепроданности, что указывает на сохраняющееся давление снижения, а не на истощение.
Сверху начальное сопротивление расположено около зоны простых скользящих средних за 50/100/200 дней около 1,1648, где необходимо дневное закрытие выше, чтобы ослабить немедленное давление продаж. Далее бывшая восходящая линия поддержки, ставшая барьером, находится около 1,1759, за ней следуют недавние максимумы, связанные с трендовой линией, около 1,1796, которые вместе образуют более широкую зону предложения, ограничивающую попытки восстановления, пока цена держится ниже них.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ЕЦБ - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой в регионе. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает поддержание инфляции на уровне около 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В экстремальных ситуациях Европейский центральный банк может применить инструмент политики, называемый количественным смягчением. QE – это процесс, при котором ЕЦБ печатает евро и использует их для покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению евро. Количественное смягчение - это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет достичь стабильности цен. ЕЦБ использовал его во время Великого финансового кризиса 2009-2011 годов, в 2015 году, когда инфляция оставалась на низком уровне, а также во время пандемии covid.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно предпринимается после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых институтов, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT ЕЦБ прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму, выплачиваемую по уже имеющимся облигациям. Обычно это положительный (или «бычий») фактор для евро.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.