- EUR/USD продолжает терять позиции, так как сильные данные по занятости в США усиливают спрос на доллар перед выходом данных по Nonfarm Payrolls.
- DXY преодолевает 200-дневную SMA, сигнализируя о потенциальном росте к 99,00, если gains сохранятся.
- Производственные цены в еврозоне снижаются, подтверждая ожидания, что цикл смягчения ЕЦБ в значительной степени завершен.
EUR/USD падает четвертый день подряд в четверг, так как данные по занятости оказались лучше ожидаемых. Данные в еврозоне подтвердили трейдерам, что цикл смягчения Европейского центрального банка завершен, так как производственные цены в блоке снизились в декабре. На момент написания пара торгуется на уровне 1,1652, снизившись на 0,19%.
Евро ослабевает, так как позитивные индикаторы рынка труда США затмевают более слабые данные из еврозоны
Участники рынка обращаются к доллару перед отчетом по Nonfarm Payrolls в США, отчасти из-за сильных данных по рынку труда. В среду данные ADP были солидными, в то время как отчет о сокращениях рабочих мест за декабрь показал, что компании уволили меньше людей, чем в ноябре.
Данные были дополнены заявками на пособие по безработице в США, которые показали, что меньше американцев, чем ожидалось, подали заявки на пособие по безработице.
В результате индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине валют, вырос на 0,19% до 98,91, превысив ключевой технический уровень 200-дневной простой скользящей средней (SMA), который находится на уровне 98,87. Закрытие выше этого уровня может подтолкнуть DXY выше отметки 99,00.
Мягкие комментарии члена совета управляющих ФРС Стивена Миранта в основном были проигнорированы участниками рынка, которые закладывали в цены два снижения ставок, согласно данным Prime Market Terminal. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент оказал давление на чиновников Федеральной резервной системы, заявив, что они не должны откладывать снижение процентных ставок, чтобы стимулировать экономический рост.
В Европе повестка дня была насыщенной, с продолжающимся снижением инфляции и улучшением потребительского доверия. Однако Индикатор экономических настроений ухудшился в декабре из-за поставщиков услуг, розничных торговцев и потребителей.
Впереди в экономической повестке еврозоны будут представлены данные по розничным продажам для блока, комментарии от Филипа Лейна из ЕЦБ и данные по промышленному производству Германии. В США в календаре будут данные по Nonfarm Payrolls, уровень безработицы, индекс потребительского доверия Университета Мичигана и данные по жилью.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Евро был самым сильным в паре с Канадский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.56% | 0.17% | 0.02% | 0.86% | -0.34% | 0.15% | 0.81% | |
| EUR | -0.56% | -0.39% | -0.48% | 0.29% | -0.90% | -0.41% | 0.26% | |
| GBP | -0.17% | 0.39% | -0.19% | 0.70% | -0.51% | -0.02% | 0.66% | |
| JPY | -0.02% | 0.48% | 0.19% | 0.81% | -0.38% | 0.11% | 0.83% | |
| CAD | -0.86% | -0.29% | -0.70% | -0.81% | -1.03% | -0.70% | -0.03% | |
| AUD | 0.34% | 0.90% | 0.51% | 0.38% | 1.03% | 0.49% | 1.17% | |
| NZD | -0.15% | 0.41% | 0.02% | -0.11% | 0.70% | -0.49% | 0.68% | |
| CHF | -0.81% | -0.26% | -0.66% | -0.83% | 0.03% | -1.17% | -0.68% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Ежедневный дайджест рыночных движений: Евро под давлением данных по занятости в США
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составили 208K, что ниже прогнозов в 210K, хотя немного выше предыдущей недели, когда было 200K, согласно данным Министерства труда США.
- Эти данные подтверждают признаки постепенно улучшающегося рынка труда, после отчета о сокращениях рабочих мест за декабрь от Challenger, Gray & Christmas, который показал, что работодатели объявили о 35 553 увольнениях, почти вдвое меньше, чем в ноябре, когда было 71 321.
- Торговый баланс товаров и услуг США показал резкое улучшение в октябре, с дефицитом, сократившимся до 29,4 миллиарда долларов с 48,1 миллиарда долларов, что противоречит ожиданиям расширения до 58,9 миллиарда долларов. Удивительное улучшение было вызвано резким снижением импорта, особенно в фармацевтике.
- Опрос Федерального резервного банка Нью-Йорка о потребительских ожиданиях (SCE) показал смешанный прогноз среди домохозяйств. Краткосрочные ожидания инфляции немного повысились, в то время как среднесрочные и долгосрочные ожидания остались без изменений.
- Ожидания годовой инфляции выросли до 3,4% в декабре с 3,2%, в то время как ожидания на трех- и пятилетние горизонты остались стабильными на уровне 3,0%, сигнализируя о постоянных, но сдержанных опасениях по поводу инфляции в долгосрочной перспективе.
- В еврозоне индекс цен производителей (PPI) ускорился до 0,5% с 0,1% в октябре, превысив рыночные ожидания увеличения на 0,2%. В годовом исчислении производственные цены сократились на 1,7% с -0,5% в октябре, но все же с более медленным темпом, чем -1,9%, прогнозируемый аналитиками рынка.
- Другие данные показали, что потребительское доверие и деловой климат в декабре улучшились. Заказы на товары в Германии за ноябрь, превысившие прогнозы в 1%, выросли на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем, с 1,6% в октябре.
Технический прогноз: EUR/USD продолжает свои страдания, так как трейдеры следят за 200-дневной SMA
Технический прогноз по EUR/USD еще больше ослабел, и, похоже, он готов завершить сессию ниже минимума среды на уровне 1,1672. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что тренд нейтральный или понижательный, но продавцам необходимо толкнуть пару ниже ключевой поддержки, наблюдаемой на 200-дневной SMA на уровне 1,1561.
С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на уровне 50-дневной SMA на 1,1640, за которой следует 200-дневная SMA около 1,1561. Чтобы возобновить бычий сценарий, покупателям необходимо отвоевать 1,1700, за которым следует 20-дневная SMA на 1,1733.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается до новых минимумов, нацеливаясь на 1,1600
Давление продаж на EUR/USD теперь набирает дополнительную силу, что приводит к тому, что пара достигает новых многонедельных минимумов в диапазоне 1,1625-1,1620 в пятницу. Продолжение нисходящего тренда происходит в ответ на дальнейший рост доллара США, поскольку участники рынка продолжают оценивать смешанные данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за декабрь.
GBP/USD пробивает уровень 1,3400, испытывает давление 200-дневной SMA
GBP/USD остается под сильным давлением и откатывается четвертый день подряд в пятницу. Действительно, курс GBP/USD страдает от сильных позиций доллара США, усилившихся после смешанных данных по NFP, и торгуется на расстоянии крика от своего критического 200-дневного SMA около 1,3380.
Золото флиртует с годовыми максимумами в районе $4 500
Золото сохраняет свой позитивный настрой в пятницу, добавляя к росту четверга и испытывая на прочность годовые максимумы в районе $4 500 за тройскую унцию. Настроения бегства от риска благоприятствуют желтому металлу, несмотря на укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций США.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP рискуют дальнейшим снижением на фоне сохраняющегося страха на рынке и замедляющегося спроса
Биткоин удерживается на уровне $90 000, но остается ниже 50-дневной EMA, так как институциональный спрос ослабевает. Ethereum стабилизируется выше $3 000, но остается структурно слабым из-за оттока из ETF. XRP-ETF возобновляют притоки, но цена не может укрепиться выше ключевой поддержки.
Прямой эфир по данным о занятости в несельскохозяйственном секторе:
Влияет ли декабрьская занятость на решение ФРС в январе?
Экономисты ожидают, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 60 000 в декабре после увеличения на 64 000, зафиксированного в ноябре. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на событие в 13:00 GMT. Присоединяйтесь к нам здесь!