EUR/USD консолидируется вблизи минимумов в ожидании данных по занятости в США

• Евро достигает свежих двухнедельных минимумов около 1,1500 против укрепившегося доллара США.
• Ястребиные протоколы ФРС поставили под сомнение снижение процентной ставки в декабре.
• Основное внимание в четверг будет уделено задержанному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь.

Пара EUR/USD продолжает терять позиции пятый день подряд и торгуется на уровне 1,1525 на момент написания в четверг после резкого разворота с уровней около 1,1600 в среду. Позитивная реакция доллара США (USD) на протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), склоняющийся к ястребиному настрою, и осторожность трейдеров перед долгожданным отчетом по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) за сентябрь способствовали укреплению доллара США по всем направлениям.

Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в октябре, опубликованный в среду, показал, что многие чиновники ФРС выступают против снижения процентных ставок, опасаясь, что это может подорвать борьбу с инфляцией и ухудшить доверие общественности к центральному банку. Эти комментарии еще больше подорвали уверенность в возможности последовательных снижений ставок в декабре.

Вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании 10 декабря снизилась ниже 30%, согласно инструменту FedWatch от CME Group, с 50% в среду и более 90% месяц назад. Тем временем доллар США укрепился.

В еврозоне данные по строительному производству показали, что сектор ускорил свое падение в сентябре. Позже в тот же день месячный отчет Бундесбанка Германии и предварительные данные по потребительскому доверию за ноябрь, опубликованные Европейской комиссией, могут дать дополнительные ориентиры для евро (EUR). В США внимание будет сосредоточено на отчете по несельскохозяйственным рабочим местам за сентябрь и опросе по производству от ФРБ Филадельфии.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Доллар укрепляется на фоне снижения ожиданий смягчения ФРС

• Протокол последнего заседания ФРС отразил разделение в комитете в октябре, при этом некоторые политики выразили предпочтение оставить процентные ставки без изменений, а другие отклонили снижение процентной ставки. Это, наряду с отсутствием официальных данных после 43-дневного закрытия правительства, побудило инвесторов сократить надежды на снижение ставки центральным банком в декабре, что поддерживает доллар США.
• В Японии министр финансов Сацуки Катаяма подтвердила, что она не обсуждала валютный курс на встрече с губернатором Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэдой, что было интерпретировано рынками как признак того, что власти не планируют вмешиваться на данный момент, и способствовало укреплению доллара США до уровня близкого к максимальным значениям года по отношению к японской иене (JPY).
• Евро не смог получить значительную поддержку от улучшения рыночных настроений после того, как производитель чипов Nvidia сообщил о квартальных доходах, превысивших ожидания, что снизило опасения по поводу переоцененности компаний, связанных с ИИ, и вызвало ралли в Азии.
• Позже в четверг ожидается, что задержанный отчет по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в США за сентябрь покажет чистое увеличение на 50 000 новых рабочих мест после роста на 22 000 в августе. Средняя почасовая заработная плата, как ожидается, вырастет на 0,3% в месячном исчислении и на 3,7% по сравнению с сентябрем прошлого года, в обоих случаях на том же уровне, что и в августе. Уровень безработицы, как ожидается, останется стабильным на уровне 4,3%
• В то же время ожидается, что опрос по производству от ФРБ Филадельфии покажет, что условия ведения бизнеса ухудшились второй месяц подряд в ноябре, хотя в меньшей степени, чем в октябре. Индекс ожидается на уровне -3,1 после -12,8 в предыдущем месяце.
• Ранее в тот же день данные еврозоны показали, что объем строительного производства в регионе сократился на 0,5% в сентябре после пересмотренного вниз падения на 0,2% в августе. В годовом исчислении объем сектора сократился на 0,3%, частично вернувшись к росту на 1% в предыдущем месяце.
• Позже в четверг ожидается, что предварительный индекс потребительского доверия от Conference Board улучшится четвертый месяц подряд, достигнув уровня -14,0 в ноябре, по сравнению с уровнем -14,2 в октябре.

Технический анализ: EUR/USD остается в обороне, с уровнем 1,1500 на горизонте

EUR/USD находится в краткосрочном медвежьем тренде после того, как был отвергнут около 1,1650 на прошлой неделе, медведи тестируют область поддержки 1,1500. Индикатор импульса 14-периодного индекса относительной силы (RSI) достиг уровней перепроданности, что предполагает возможность некоторой консолидации. Значительное восстановление кажется маловероятным, если фундаментальный контекст не изменится радикально.

На момент написания статьи EUR/USD нашел некоторую поддержку чуть выше психологического уровня 1,1500. Дальше вниз пара может искать поддержку на минимумах 5 ноября, около 1,1470, перед дном медвежьего канала на 4-часовом графике, который идет с конца сентября, сейчас около 1,1430.

Сверху максимумы 18 и 19 ноября в районе 1,1600, вероятно, станут вызовом для быков перед верхней границей медвежьего канала, которая сейчас находится около 1,1630. Маловероятный бычий прорыв выше этой области приведет к фокусировке на максимумах 28 и 29 октября, около 1,1670.