EUR/USD отступила от максимумов на фоне разочаровывающих данных по промышленности еврозоны

• Евро откатился от двухнедельных максимумов выше 1,1630, но остается выше 1,1600.
• Промышленное производство еврозоны выросло значительно ниже ожиданий в сентябре.
• Окончание шатдауна правительства США вызвало умеренный аппетит к риску.

EUR/USD откатился от двухнедельных максимумов чуть выше 1,1630, но остается позитивным на дневных графиках, торгуясь на уровне 1,1615 на момент написания. Данные по промышленному производству еврозоны оказались ниже ожиданий, что негативно сказалось на единой валюте, однако аппетит к риску после открытия федерального правительства США поддерживает пару на текущий момент.

Промышленное производство увеличилось на 0,2% в еврозоне в сентябре, после пересмотренного снижения на 1,1% в августе, в то время как в годовом исчислении активность на фабриках продолжала расти на стабильном уровне 1,2%. Эти данные не оправдали рыночные ожидания роста на 0,7% в месячном исчислении и улучшения на 2,1% в годовом, что ограничило восстановление евро.

Тем не менее, рыночные настроения остаются позитивными после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который положил конец 43-дневному шатдауну правительства США. Это позволит опубликовать накопившиеся макроэкономические данные США, хотя Белый дом предупредил, что данные по занятости и инфляции за октябрь могут никогда не быть опубликованы.

В среду представители Федеральной резервной системы (ФРС) продолжили демонстрировать свои разногласия: губернатор Стивен Миран вновь подчеркнул необходимость дальнейшего снижения процентных ставок, в то время как президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик выразил более осторожный взгляд, преуменьшая слабость рынка труда и подчеркивая повышенные риски для инфляции.

Сегодня основным событием станет индекс потребительских цен (CPI) США, но его, вероятно, не опубликуют. В этом смысле некоторые выступления представителей ФРС и месячный бюджетный отчет могут дать некоторые ориентиры для кроссов с долларом США (USD).

Ежедневный обзор рыночных движений: Доллар США снижается на фоне окончания шатдауна

• Доллар США торгуется ниже по всему спектру, так как инвесторы отмечают окончание самого длительного шатдауна правительства США в истории.
• Недавние частные данные показали стагнацию на рынке труда, но шансы на дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС в этом году остаются равными. Инструмент Fed Watch от CME Group показывает, что ставки на снижение на четверть пункта в декабре снизились до 54% с 67% на прошлой неделе и около 95% месяц назад.
• В среду губернатор ФРС Стивен Миран вновь заявил, что текущая монетарная политика слишком ограничительна и частично отвечает за слабость на рынке труда, которую центральный банк должен избегать.
• С другой стороны, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик оценил, что рынок труда находится в "любопытном состоянии баланса", в то время как, по его мнению, дальнейшее снижение процентных ставок может разжечь инфляционное давление, что приведет к серьезным проблемам.
• Бостик также объявил, что уйдет в отставку в конце своего срока в феврале 2026 года, что, вероятно, даст президенту США Трампу возможность заменить его на другого сторонника более мягкой монетарной политики.
• В среду данные по инфляции в Германии подтвердили, что гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 0,3% в октябре и на 2,3% за последние 12 месяцев, что немного ниже 2,4% годовой инфляции, зафиксированной в сентябре. Аналогично, индекс потребительских цен (CPI) в Германии ускорился до 0,3% в октябре с 0,2% в сентябре, хотя годовой темп снизился до 2,3% с предыдущего 2,4%.

Технический анализ: EUR/USD разрушает верхнюю границу медвежьего канала

EUR/USD пробил верхнюю границу нисходящего канала с начала октября. 4-часовой индекс относительной силы (RSI) консолидируется в бычьей зоне, приближаясь к условиям перекупленности после семидневного ралли, но индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) собирается пересечь сигнальную линию снизу вверх, что указывает на возможное ослабление восходящего импульса.

Быкам следует оставаться выше предыдущей поддержки в районе 1,1620-1,1625 (минимум 28 октября) и верхней границы канала, которая в настоящее время находится около 1,1615, чтобы подтвердить изменение тренда, нацеливаясь на максимумы 28 и 29 октября около 1,1670 и максимум 17 октября около 1,1730.

С другой стороны, попытки снижения в настоящее время сдерживаются выше минимумов среды на уровне 1,1565. Ниже пара может найти поддержку в районе 1,1530-1,1540 (вблизи минимумов 7 и 10 ноября) перед психологическим уровнем 1,1500 и ключевой поддержкой на минимуме 5 ноября около 1,1470.