- EUR/USD снижается, так как устойчивые данные по занятости в США компенсируют замедление инфляции, откладывая ожидания смягчения политики ФРС в краткосрочной перспективе.
- Рынки снижают вероятность снижения ставок ФРС, несмотря на недостачу CPI, ссылаясь на сильную занятость и стабильный экономический импульс.
- Внимание переключается на чиновников еврозоны и данные по PPI и розничным продажам в США для более четких сигналов политики.
EUR/USD торгуется с убытками во вторник, несмотря на то, что последние данные по инфляции в США были благоприятными, намекая на то, что Федеральная резервная система действительно может снизить процентные ставки, как это заложено в ценах финансовых рынков. На момент написания пара торгуется на уровне 1,1642, снизившись более чем на 0,20%.
Евро ослабевает, несмотря на благоприятную инфляцию в США, так как твердые данные по занятости и риторика ФРС поддерживают доллар
Доллар США восстановил некоторые позиции после того, как индекс потребительских цен (CPI) за декабрь в США в основном совпал с прогнозами, при этом базовая инфляция снизилась на одну десятую в годовом исчислении. Это могло бы оправдать снижение ставок Федеральной резервной системы, но солидный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, снижение уровня безработицы и неплохие данные по изменению занятости ADP за 4 недели указывают на устойчивый рынок труда.
В прошлом году три снижения ставок ФРС были вызваны слабостью на рынке труда, несмотря на то, что инфляция остается высокой. Теперь рынок труда остается стабильным, а цены, хотя и ближе к 3%, чем к 2%, остаются стабильными.
Денежный рынок снизил вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС, как показал инструмент вероятности процентной ставки от Prime Market Terminal. Трейдеры ожидают, что ставка по фондам ФРС завершится на уровне 3,23%, что подразумевает снижение на 52 базисных пункта.
После отчета по CPI в США президент Дональд Трамп снова раскритиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он опубликовал в своей социальной сети Truth: "Инфляционные данные для США. Это означает, что Джерому "Слишком Поздно" Пауэллу следует значительно снизить процентные ставки!!! Если он этого не сделает, он просто продолжит быть "СЛИШКОМ ПОЗДНО!" ТАКЖЕ ВЫХОД, ОТЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ О РОСТЕ. Спасибо, МИСТЕР ТАРИФ! Президент ДЖТ."
Ранее президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем был нейтрально ястребиным, заявив, что экономика, вероятно, будет расти на уровне или выше своего потенциала в 2026 году.
В среду в экономической повестке еврозоны будет выступление вице-президента Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса. В США внимание трейдеров будет сосредоточено на публикациях индекса цен производителей (PPI) за октябрь и ноябрь, розничных продаж за ноябрь и множестве выступлений чиновников ФРС.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Евро падает на фоне слабого отчета по инфляции в США
- CPI в США оказался в основном в соответствии с прогнозами. Общий CPI остался на уровне 0,3% м/м, совпав с темпом ноября, в то время как годовая инфляция осталась стабильной на уровне 2,7%, точно как и ожидалось. Базовый CPI показал признаки умеренного снижения, замедлившись до 0,2% м/м с 0,3%, как и ожидалось. В годовом исчислении базовая инфляция составила 2,6%, не изменившись с ноября, но немного ниже рыночных оценок, указывая на постепенную дезинфляцию.
- Тем временем данные по рынку труда были солидными. Четырехнедельная средняя по изменению занятости ADP немного увеличилась, улучшившись с 11K до 11,75K, что указывает на легкую стабилизацию в темпе найма в частном секторе.
- Продажи новых домов в октябре снизились на 0,1% м/м, упав с 738K до 737K. Однако данные Министерства торговли США показали резкий рост в годовом исчислении, что указывает на то, что снижение ипотечных ставок и более низкие цены на жилье начинают поддерживать рынок жилья.
Технический прогноз: EUR/USD падает, так как продавцы накапливаются, толкая пару ниже 1,1650
EUR/USD продолжает консолидироваться после того, как не смогла преодолеть ключевое сопротивление на уровне 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на 1,1716, что привело к падению пары ниже 1,1700 и отметки 1,1650. Импульс, измеряемый индексом относительной силы (RSI), показывает, что продавцы контролируют ситуацию, так как RSI остается ниже своего нейтрального уровня.
Тем не менее, если EUR/USD упадет ниже 1,1600, это может открыть путь к 200-дневной SMA на 1,1575. Пробитие последней откроет путь к тестированию уровня 1,1500 и минимума 1 августа на 1,1391. С другой стороны, если покупатели восстановят 50 и 100-дневные SMA, каждая на 1,1647 и 1,1663, то следующей целью станет 1,1700. Если этот уровень будет преодолен, трейдеры могут нацелиться на 20-дневную SMA на 1,1716.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Когда выйдет отчет по торговому балансу Китая и как он может повлиять на AUD/USD?
Генеральное управление таможни опубликует свои данные за декабрь в среду в 03:00 по Гринвичу. Ожидается, что торговый баланс расширится до $113 600 млн в декабре по сравнению с $111 680 млн в предыдущем показателе. Ожидается, что экспорт вырастет на 3,0% г/г в декабре, в то время как импорт, как ожидается, увеличится на 0,9% г/г за тот же период.
USD/JPY поднимается выше 159,00 на фоне фискальных и политических проблем Японии
Пара USD/JPY подскочила до уровня около 159,15, что является самым высоким значением с июля 2024 года, в ходе ранней азиатской сессии в среду. Японская иена ослабевает против доллара США на фоне опасений по поводу более свободной фискальной и монетарной политики в Японии. Трейдеры будут следить за отчетами по розничным продажам и индексу цен производителей в США, которые будут опубликованы позже в среду.
Золото поднимается выше $4 600 на ожиданиях снижения ставки в США и неопределенности в связи с ФРС
Цена на золото поднимается до около $4 600 на ранней азиатской сессии в среду. Драгоценный металл наращивает импульс, так как трейдеры укрепляют ставки на снижение процентных ставок в США после выхода данных по инфляции. Трейдеры будут ориентироваться на данные по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) в США, которые будут опубликованы позднее сегодня.
Прогноз по Ethereum: покупательский импульс возвращается на фоне стабильного роста сети
Ethereum (ETH) наблюдает умеренную возобновленную активность покупок с начала недели. После того как на протяжении всей прошлой недели были зафиксированы стабильные притоки, чистый поток ETH на биржах изменился на более чем 100 000 ETH в оттоках на этой неделе.
Вот что стоит обратить внимание в среду, 14 января:
Доллар США (USD) возобновил свое уверенное восстановление во вторник, оставив позади пессимизм понедельника, поскольку инвесторы продолжили оценивать последние данные по CPI в США, готовясь к дальнейшим показателям инфляции, розничным продажам и комментариям чиновников ФРС.