EUR/USD колеблется около максимумов, все внимание на заявках на пособие по безработице в США

• Евро остается на подъеме рядом с пятинедельными максимумами, на уровне 1,1680 против доллара США.
• Розничные продажи в еврозоне в октябре остановились на фоне ожиданий роста на 0,1%.
• Доллар США находится в обороне на фоне растущих надежд на снижение ставок ФРС.

EUR/USD продолжает колебаться в среду и удерживает незначительные gains на дневном графике на уровне 1,1670, после достижения максимальных уровней за более чем шесть недель на уровне 1,1682. Более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в еврозоне оказали давление на евро, но общее ослабление доллара США сдерживает попытки снижения пары до сих пор.

Данные, опубликованные Eurostat, показали, что розничные продажи в октябре остановились после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,1% в сентябре, что противоречит рыночным ожиданиям о новом росте на 0,1%. В годовом исчислении, однако, продажи выросли на 1,5%, что превышает прогнозируемые аналитиками 1,4% и также выше сентябрьского показателя в 1,0%.

Евро получает поддержку от позитивных окончательных данных по индексу деловой активности в сфере услуг HCOB еврозоны, опубликованных в среду. Данные по экономике США, наоборот, не смогли обрадовать инвесторов, так как отчет по изменению занятости ADP показал неожиданную потерю чистых рабочих мест, что добавляет доказательства ухудшения ситуации на рынке труда и укрепляет надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе.

Позже сегодня внимание будет сосредоточено на данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые не ожидаются улучшить прогнозы по рынку труда. Однако основным событием недели станет публикация индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу, который станет последним показателем инфляции перед заседанием ФРС на следующей неделе.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Дивергенция монетарной политики ЕЦБ и ФРС поддерживает евро

• Падения евро, вероятно, останутся незначительными, так как дивергенция монетарной политики между ФРС и Европейским центральным банком (ЕЦБ) поддерживает общую валюту. Рынок закладывает снижение ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС после заседания 10 декабря, и, вероятно, еще два или три снижения в следующем году. ЕЦБ, напротив, широко ожидается, что сохранит ставки в декабре, а шансы на снижение ставки в 2026 году на данный момент минимальны.
• Данные о сокращении рабочих мест от Challenger, опубликованные ранее в четверг, показали снижение планов по увольнениям со стороны американских компаний на 53% до 71 321 в ноябре, по сравнению с 153 074 в прошлом месяце. Отчет также подтвердил, что найм остается приостановленным из-за неопределенной экономической ситуации, что охладило оптимизм инвесторов по поводу данных.
• Позже в тот же день ожидается, что первичные заявки на пособие по безработице увеличатся на 220 000 за последнюю неделю ноября, по сравнению с 216 000 на предыдущей неделе.
• Данные еврозоны, опубликованные в среду, подтвердили эту точку зрения. Окончательный индекс PMI в сфере услуг HCOB за ноябрь был пересмотрен вверх до 53,6 с ранее оцененного уровня 53,1. Это означает шестой подряд месяц расширения активности сектора и лучший результат с мая 2023 года. Аналогично, данные по активности в сфере услуг во Франции были пересмотрены до 51,4 с 50,8, а индекс PMI HCOB в Германии до 53,1 с ранее оцененного уровня 52,7.
• Президент ЕЦБ Кристин Лагард в своем выступлении в среду выразила позитивный настрой относительно экономики еврозоны, отметив, что расходы домохозяйств и устойчивый рынок труда поддерживают экономику региона, и что базовая инфляция остается стабильной. Эти комментарии намекают на стабильные процентные ставки после заседания 18 декабря.
• Отчет по изменению занятости от ADP в США показал снижение чистых рабочих мест на 32 000 в ноябре, против рыночных ожиданий увеличения на 5 000 и после пересмотренного вверх увеличения на 47 000 в октябре. Это крупнейшее снижение за более чем два года и вызвало опасения на рынке по поводу ухудшения ситуации на рынке труда.
• Данные по активности в сфере услуг в США, напротив, превзошли ожидания в ноябре. Индекс PMI в сфере услуг ISM в США вырос до 52,6 с 52,4, против рыночного консенсуса о умеренном замедлении до 52,1. Новые заказы, однако, замедлились до 52,9 с 56,2 в предыдущем месяце, а индекс занятости сократился шестой подряд месяц.

Технический анализ: EUR/USD продолжает давление на сопротивление в области 1,1675

Быки EUR/USD столкнулись с сопротивлением на уровне 1,1675 после восьмидневного ралли. Четырехчасовой индекс относительной силы (RSI) откатывается от уровней перекупленности, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается выше нуля, что подчеркивает умеренный положительный импульс.

Быки были ограничены на несколько пипсов выше уровня 1,1670, где пара была остановлена 28 и 29 октября. Подтверждение выше этого уровня откроет путь к максимуму 17 октября, около 1,1730, перед максимумом 1 октября на уровне 1,1778.

Широкий восходящий настрой с минимумов середины ноября ниже 1,1500 остается в силе. Медведи ограничены выше максимумов 13 и 14 ноября в районе 1,1650, а поддержка по линии тренда находится на уровне 1,1615. Дальше вниз целью является минимум 2 декабря на уровне 1,1590.