EUR/USD остается стабильным вблизи недавних максимумов, все взгляды устремлены на ФРС

• Евро удерживает позиции около 1,1650 после отскока от минимумов 1,1542 во вторник.
• Промышленное производство еврозоны сократилось меньше, чем ожидалось, в августе.
• Доллар США отступает по всем направлениям после того, как председатель ФРС Пауэлл намекнул на дальнейшие снижения ставок во вторник.

EUR/USD остается довольно активным в среду, при этом ценовое движение происходит чуть ниже области 1,1650 на момент написания, после двухмесячных минимумов на уровне 1,1542 ранее на неделе. Евро проигнорировал снижение промышленного производства в еврозоне и продолжает получать поддержку от ослабления доллара США на фоне голубиных комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Данные, опубликованные Eurostat, показали, что промышленное производство еврозоны сократилось на 1,2% в августе, что было вызвано резким падением производства капитальных товаров и долговечных потребительских товаров. Эти цифры отменяют пересмотренный рост на 0,5% в июле, но улучшают рыночные ожидания снижения на 1,6%,

Во вторник Пауэлл подчеркнул ухудшение ситуации на рынке труда в США, а не инфляционные риски, что предполагает, что центральный банк готов снова снизить процентные ставки в октябре. Он также объявил, что ФРС приближается к моменту, когда прекратит сокращение своих облигационных активов, так называемую программу "количественного ужесточения".

В ходе американской сессии внимание будет сосредоточено на индексе производственной активности ФРБ Нью-Йорка Empire State и речах членов ФРС Кристофера Уоллера и Стивена Миран, а также президента ФРБ Канзас-Сити Джеффа Шмидта. Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос также запланирован для выступления на мероприятии в Мадриде.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Евро растет на фоне улучшения рыночных настроений

• Голубиные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла повысили интерес к риску во вторник и остановили ралли доллара США. Инвесторы переключили свое внимание с нарастающих напряжений между США и Китаем на перспективы снижения процентных ставок ФРС, и интерес к риску вернулся на рынок, что увеличило спрос на акции и оказало давление на безопасный доллар США.
• Пауэлл заявил, что занятость в данный момент вызывает больше беспокойства, чем инфляция, что усиливает аргументы в пользу дальнейших снижений процентных ставок в ближайшие месяцы, и подтвердил, что отсутствие данных на фоне закрытия правительства не затуманило экономический прогноз, по крайней мере, на данный момент.
• Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что фьючерсные рынки практически полностью закладывают снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов после заседания по монетарной политике 28-29 октября, в то время как вероятность еще одного такого снижения в декабре возросла до 94,5% с менее 80% на прошлой неделе.
• Тем временем торговая конфронтация между США и Китаем продолжает обостряться. Президент США Дональд Трамп угрожает прекратить некоторые бизнесы по продаже растительного масла с Китаем в ответ на отказ Пекина покупать соевые бобы из США. Это происходит после решения во вторник повысить налоги на грузовые суда друг друга, хотя влияние на рынок умерило, так как инвесторы остаются уверенными, что обе страны в конечном итоге достигнут соглашения.
• В Европе премьер-министр Франции Себастьен Лекорню приостановил спорную пенсионную реформу как минимум до после президентских выборов 2027 года. Это решение, как ожидается, даст кабинету министров некоторую свободу для выживания в голосовании о недоверии, которое должно состояться позже на этой неделе, что оказало некоторую поддержку евро, хотя вопрос одобрения бюджета остается открытым.

Технический анализ: двойное дно EUR/USD на уровне 1,1542 намекает на дальнейшее восстановление

Медведи по EUR/USD не смогли пробить поддержку на уровне 1,1542 при своей второй попытке, что подчеркивает потенциальное двойное дно, фигура, которая часто предвещает изменение тренда. Пара демонстрирует улучшающийся импульс, при этом индекс относительной силы поднимается выше ключевого уровня 50.

Быки сейчас тестируют линию шеи упомянутого двойного дна на уровне понедельника 1,1630. Дальше вверх, верхняя граница нисходящего канала встретит цену в области 1,1675. Измеренная цель двойного дна находится чуть ниже максимума 6 октября на уровне 1,1730.

Снизу, внутридневной минимум на уровне 1,1600 удерживает попытки снижения и закрывает путь к ключевому уровню 1,1542 (минимумы 9 и 14 октября). Подтверждение ниже этого уровня вернет медведей под контроль и увеличит давление на минимум 5 августа на уровне 1,1530 и на основание нисходящего канала в области 1,1515.